投资项目评估复习

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1、第一章导论一、名词解释1•投资：投资主体为获取预期效益而投入的不断转化为资产(资金)的一定量的货币资金及资源。包括实物投资和金融投资。2.项目：在一定时间内，按照预算范围，达到预定质量目标的一项一次性任务。3.投资项目：在规定期限、投资预算、质量标准的条件下，按照规范程序完成的一项建设任务。4.项目周期：一个投资项目从提出项目设想、立项、决策、开发、建设、施工直到竣工投产、进行生产活动和总结评价的全过程。5.基础性投资项目：为全社会运行提供共同需要的产品或劳务的项目。如：交通、电力、通信、供水、市政建设等项目，其特点：自然垄断性、建设期长、

2、投资数额大、收益低。6.公益性投资项目：不以盈利为目的，为实现一定的社会职能或满足社会的公共需要及人民福利而进行的投资项目。如：国防、行政、司法部门，以及文化、教育、科技、体育、卫生、环保、广播电视等等各项事业以及社会团体的投资项目。7.机会研究：由项目负责人通过搜集整理大量信息资料数据，进行分析研究和比选，从而鉴别投资机会，确定项目投资意向。8.项目建议书：是由项目负责人向其主管部门上报的文件，目前广泛应用于项目的国家立项审批工作中。它要从宏观上论述项目设立的必要性和可能性，把项目投资的设想变为概略的投资建议。9.可行性研究：在投资决策前

3、，在深入调查研究的基础上，对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法和工作阶段。10.项目申请报告：是企业投资建设应报政府核准的项目时，为获得项目核准机关对拟建项目的行政许可，按核准要求报送的论证报告。11.项目评估：可行性研究的再研究和再评价过程，即是在可行性研究的基础上，对拟建项目在经济上和技术上的可行性和合理性再进行一次研究，为投资项目的最终决策提供科学依据。第二章资金时间价值一、名词解释1.资金时间价值：资金在运用中随着时间的增长而发生增值的现象。2.现金流量：在项目经济寿命期中，实际发生的现金流。3.现金流量图：反映某系统在一定

4、时期内的现金流动情况的线条图。向下的箭头表示流出，向上的表示流入。箭头长短表示流量大小。4.利率：利息与本金之比。5.名义利率和实际利率：当利息在一年内要复利几次时，给出的年利率叫做名义利率，而按照复利次数实际计算出的年利息率叫做实际利率。6.现值：当前时点的现金流。代号为“P”。7.年金：连续发生的等额现金流。代号“A”。8.终值：未来时点的现金流。代号“F”。二、公式1.单利法----本金生息，利息不生息的计算方法其公式为：I=P*n*i,F=P(l+n*i)复利法——本金和利息都生息的计算方法。其公式为：T=P[(1+J"T],F二P

5、(1+外2•名义利率和实际利率换算：i实二1+经-1mm是一年当中在息次数3.复利终值公式:4.复利现值公式:(l+i)n二P(F/P,i,n)n)=F1(i+(P/F,1,5.年金终值公式：=A(1+力"-1■1F=A(F/A,1,n)=A(F/P,i,n-1)+A(F/P,i,n-2)+・・・+A(l+i)+A6•偿债基金公式:A=F(A/F,1,n)=F(1+计—17.年金现值公式:P=A(P/A,1,n)=A/(l+i)+A/(l+i)2+・・・+A/(l+i)n二A"+”—】7(1+i)n8.资金回收公式:A=P(A/P,1,、y

6、(i+iYn)二P(I+iy一1第三章项目必要性评估一、名词解释1•必要性评估：对可行性报告(或建设书)中提岀的建设项目的理由及重要性进行重新的审查、分析和评估。1.市场潜量：2.市场调查：是对拟建项目产品市场销售和供给两方面的资料作系统的收集、记录和分析，以便了解产品的现实市场和潜在市场，确定其需求量，为未来市场预测提供科学的依据。3.市场预测：在市场调查的基础上，运用科学的方法和手段，对未来一定时期内某种产品的市场供求变化及其发展趋势进行分析测算。4.德尔菲法：又称专家意见调查法。采用匿名通信的方式，轮番征询专家意见，并运用统计分析手段

7、对专家的意见进行处理，最终得出预测结果的一种方法。5.建设规模：劳动和生产资料的集中程度。其衡量指标主要有生产能力、职工人数、产量、固定资产价值等。7•产品寿命期：新产品研制成功后，从投入生产到被市场淘汰的过程，它由投入期、成长期、成熟期和衰退期四个阶段组成。8•产能：在一定生产技术条件下，在一定时期内可能生产某种产品的最大能力。1.规模经济：在一定的生产技术条件下，伴随着生产能力扩大而带来的经济效益的增加。2.经济规模：只盈利不亏损时的建设规模。二、简答题1.必要性评估的作用和内容？作用：①有利于保证投资决策的正确性，以确保项目投资安全；

8、②有利于控制投资建设规模，防止盲目建设和重复建设。③为项目增强产品竞争力和提高投资效益、降低投资风险提供可靠的依据,可以进一步提髙项目未来产品市场占有率和投资效益；④根据国家政策