项目部报销制度

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1、项目部报销制度及报销流程为了加强公司内部管理，规范财务报销行为，加强项目部成本核算，合理控制费用支出，特制定本制度。一、材料的报销：材料采购要填写材料采购审批单，列明采购材料的品名、型号、价格、数量，经过批准后进行采购；采购前应进行询价，选择具备资质的供应商进行比较后确定采购，并建立供货商档案。凡采购都要签订规范的合同，载明采购品名、规格、数量、单价、金额、交货地点、送货方式、验收方式，并明确违约责任和纠纷处理方式。对购入的材料要经项口部保管审核，办理入库并签字。采购员填写报销单并附材料采购审批单、材料入库单和供货单位发票，经办人填字，经理签字后到财务办理报销或者挂账。二、

2、劳务费报销：工程队工程完工后进行工程决算，经项目负责人审核签字，经理审核签字后办理付款或者挂账，财务按照资金情况安排付款。三、招待费用报销：经手人要在报销单据上签字，注明招待用途、人数、票据张数及金额。四、差旅费的报销：报销填写“差旅费报销单”或“费用报销单”，写明出差任务、地点、人员，住宿发票粘贴在后面，经手人签字，经理审核签字后报销。五、汽车费用报销：这里的汽车是指公司办公用车，报销人要在每张报销单据上签字，加油费要有止式加油发票，注明车牌号及累计公里数。汽车维修要填写“汽车维修申请表”，经批准后进行维修，报销要附有车辆维修明细。对于车辆违章罚款，单位不予报销。六、因公

3、借款：凡因公借款都要填写借款单，列明借款人姓名、借款日期和借款用途，并经经理签字后财务方可给与借款。所有借款遵守前款不清后款不借的原则。所借款项须尽快用于办理公务事项，并在公务结束后二日内办理报销手续。七、财务报销手续：凡报销均须填写报销单，并附相应的原始凭证，经办人签字，经理审批签字后到财务办理报销，未经审批不能报销。报销流程图步骤：填报销单据粘贴——审核——审批负责人：经办人一一部门负责人一一总经理工程材料管理制度1•购料入库制度：1.1施工队伍先将材料计划报予专业工长，专业工长应提前4至7日填制材料计划单，材料计划单中应有施工队伍名称、材料用途、规格、型号、材料数量及

4、工长签字，工长签字后交付项目部负责人审批。1.2项目部负责人应两个工作日对工长提交的材料计划单进行审批，签字批准后，应于当日及时交付材料员。1.3材料员应认真核实材料计划单。采购过程中注意厂家资料是否齐全有效、材料是否符合要求，严把质量关。材料员将齐全有效的厂家资料及时交付资料员，资料员及时进行进场物资报验。1.4材料员采购、租赁的材料进场后；现场工长或主管对进场材料及相关资料进行复检；确认材料合格后，由库管（材料库管理员，以下简称“库管”）清点材料，填写材料入库单，列明进场/入库日期、材料名称、规格、型号、数量及送料人，进行入库登记。料进字签，入库完毕。1.5购料费用报销

5、：购料单据上需有材料员、工长（主管）、库管三方签字。购料单据上若无三方签字，财务不予报销。若是厂家送料至现场，购料单据上三方签字则为送料人，工长（主管）、库管。入库流程不变。2•领料放料制度：2.1各施工队负责人为领料人，负责领取材料；施工队亦可指定或委托专人为领料人（必须有领料委托书），负责材料领取。其他人员，无领料之权。来人领料若无施工队领料委托书，库管不可发放材料。2.2施工队在库房领取材料时，必须找工长办理领料手续，填写领料单。领料单上应列明施工队伍、材料数量、规格型号、用途、领取人及领取日期。由工长、现场主管、库管三方签字生效。库管应认真核对料单，清点数冃，确认无

6、误后方可进行材料发放。领料单一式三份，工长一份，库管一份，施工队自存一份。2.3施工队伍领料人若因特殊情况不在但急需用料时，可由队伍班组长向项目部负责人请示领取材料。项目部负责人核实情况后方可批准其领料，但必须在领料单上签字。领料单备注栏中应写明情况，由施工班组长签字。3.退料制度：3.1施工队伍施工完毕，需将所有周转材料如数退还库房。施工队伍退料时，由库管填写退料单，退料单上列明退料队伍、材料规格、型号、数量、退料人、退料日期。退料单上应有退料队伍负责人签字、退料人签字、库管签字，退料单由以上三方签字后生效。3.2如果施工队伍丢失所领取材料，必须按采购价赔偿公司损失。4.

7、监管制度：4.1工程材料为公司财产的重要组成部分，项目部管理人员、材料员、库房、丁地看守人员、施工队伍必须密切配合，避免给公司造成材料浪费及不必要的损失。项目部管理人员必须认真负责，配合材料员、库管及工地看守人员对现场材料使用进行监督管理；材料员及库管必须认真履行职责，做好台账记录，入库出库严格把关；库管及工地看守人员必须遵守公司规章制度，执行守料护卫本职，严防偷盗私藏。施工队伍领料之前应做好用料计划，施工中避免浪费、损坏及丢失。施工队伍或个人如有偷盗恶行，项目部将对此队伍或个人进行重罚后责令其退场，情节严重、导致