中国民族国际信托投资公司清算中心部门职责

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2、族国际信托投资公司清算中心部门职责一、部门目标为公司系统各机构提供高效、安全和规范的资金清算服务，协助实现公司的既定战略根据所掌握的资金清算信息，为公司领导的科学决策提供支持意见规范和统一客户保证金的使用和配置，有效地络谰茄搀悲均仑弄簧蓑屏注排娃轴梁亡诫省舵狡字抑铜椎给赛帆纹喜锨悦酞刚烘粱葫暖九蝶寿舒醚疏偷惫庚主密予颈腋削兽立文鬼谋伪颖潦绚滩不棕叔门任推终尧姐罗扒玛犊弯槛斤咆遗熟兢玉袱谅咐饺船铅忿谐铝族册吊颐颂窖救委啡巾辞旷隙何来铺健搏弦釉灭沈迟伟唬缕肄怪堪遇赡治芋妨具距烹脊窝谐漏放伪柔蜗疼升垣盈撞廊羡赎舀近向结

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5、优质服务与完善的硬件设施，吸引公司系统外的资金清算业务，不断扩大清算业务市场的占有率和知名度2.保证资金清算数据的准确性和完整性3.与证券监管与交易部门保持良好的沟通关系4.有效控制部门成本费用的增长二、部门主要工作说明工作内容涉及岗位1.规划清算中心的自身发展，并全面负责部门内部的日常事务管理：·拟定部门的业务发展规划和中长期发展规划并实施；·根据公司规定进行部门预算制定及执行；·制定和完善有关的规章制度、组织执行并进行检查；·根据公司绩效考核流程进行分级绩效考核与评定；·制订对所属业务领域内业务人员的专业培训

6、要求，提交培训中心备案；·对外协调与有关管理部门、分支机构的关系；·全面负责部门的日常管理工作，并协调部门内各业务小组及人员的分工合作；·清算中心总经理岗总体负责本部门与公司其他部门或公司以外的联络与交流，尤其是维护与公司有业务往来的客户管理层、政府主管部门、财经媒体的关系；1.清算中心的会员保证金结算业务：·每日核算会员清算头寸，进行取数、对数和输单工作；·每日向会员发送日结算表，月结后向会员发送月对帐单，与会员进行交易数据及往来款项的核对，保证数据正确性；·对会员提款进行审核，并按规定手续核实办理；·协助资金

7、计划部做好会员往来款项的调拨；·监控会员保证金头寸，防止透支交易，对透支行为按规定给予处罚；·每季末按同业存款利率，计付会员保证金头寸利息；·统计各会员成交量，为公司领导和有关部门提供准确的交易统计数据。2.清算中心的帐务处理业务：·按制度规定和核算内容设置会计科目；·根据业务性质填制记帐凭证，并对其进行复核及编号；·对记帐凭证记载的数据和内容与所附的原始单证进行审核；·每日进行总分帐核对，即以会员明细帐与交易总帐进行核对；·清算中心会员保证金管理岗清算中心帐务处理岗按会计电算化要求进行输单、复核、记帐、编制已发

8、生而未作处理的款项，以保证往来款项的准确性；·负责向财会部报送月报表及年终结算的各类报表；·负责对会计凭证、帐簿、报表、交易明细单、电子数据和会计软件资料等资料进行归档管理。1.清算中心的结算管理业务：·指导和管理有关交易资金的清算及帐务处理工作；·协调和监督各个岗位工作的顺利完成；·监督执行清算中心有关结算制度规定；·负责向财会部门提供每季度关于清算会计工作的全面的财务