管理制度及流程审批要点

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1、成都丝路花语管理制度及流程审批要点1)物资申购流程：申请人--部门经理--分管副总（财务总监）--总经理2)申购类及行政费用（包括固定资产、低值易耗品、办公用品、宣传、印刷品、报刊、员工工作服、培训、旅游、房租、水电物管、维修、电话、宽带、光纤、审计年检、网站维护、软件升级、招聘）申请人--行政经理--相关部门经理（财务部、成本部等）--总经理--董事长备注：在报销以上费用时须附申请单、入库单、正规发票（在税务网上能查询的）及对方电话。转账方式：对公转账。（1000元以上的金额对公转账）10000元以下，总经理审批，超过10000元的董事长审批。3)行政费用及差旅费用由行政部统一报销，

2、流程如下：1、10000及以下：申请人--行政经理--财务经理--总经理2、10000元以上：申请人--行政经理--财务经理--总经理-董事长备注：在报销差旅费时：附出差申请表、过路费票必须是当日出差的往返票据，其他代替票据一律不预报销。4)招待费1、单次接待5000及以下：报销人—部门经理--行政经理--财务经理--总经理2、单次接待5001以上：报销人—部门经理--行政经理--财务经理--总经理--董事长备注：在报销招待费用时须附：POS刷卡单、正规发票（连号）、菜单（1000元以上提供），如手续不齐一律不予报销。5)借款及备用金1、10000及以下：借款人—部门经理--财务经理-

3、-总经理2、10000元以上：借款人--部门经理--财务经理--总经理-董事长3.部门经理备用金3000元，有此业务一般员工1000元6）工程款支付流程1、签有正式合同及零星合同并达到合同约定付款条件10万以下：请款人—工程部经理—成本合约部经理-—财务经理—总经理2、签有正式合同及零星合同并达到合同约定付款条件10万以上：请款人—工程部经理—成本合约部经理-—财务经理—总经理--董事长7）合同签订流程1、签订合同金额在10万元以下：发起人—部门经理—成本合约部经理—律师—总经理2、签订合同金额超10万元低于100万元以下：发起人—部门经理—成本合约部经理—律师—总经理--董事长3、签

4、订合同金额100万元以上：发起人—部门经理—成本合约部经理—招投标小组--律师—总经理--董事长8）招投标管理对于100万元以上工程及采购合同，成立招投标小组，小组成员：董事会代表、总经理、成本合约部经理、其他部门经理及经办人。9）审计制度由股东代表成立审计小组，每月对公司各项制度执行情况及公司经营情况进行审计。10）车辆管理制度车辆（员工自带车）每月补贴采用费用包干制，标准如下：1、总经理：3000元2、副总（总监）2000元2、部门经理：1000元3、工作人员（有车）：300元注：以上补贴包干费用含车辆保险费、日常维护保养费等，需每月凭票（油票等）报销。11）出差补助管理制度1、总

5、经理、副总（总监）凭票实报实销。2、200公里以内的（单边），当日往返无住宿发补助50元成都：a部门经理：油费定额200元+过路费（实报）+住宿、餐补等定额400元b普通员工：油费定额200元+过路费（实报）+住宿、餐补等定额200元其他非省会城市：a部门经理：油费1元/公里+过路费（实报）+住宿、餐补等定额300元b普通员工：油费1元/公里+过路费（实报）+住宿、餐补等定额200元3、超200公司以上的（单趟），由总经理据实审批报销。注：以上费用都需凭有效票据报销，无有效合法票据的财务不予报帐。11）员工福利制度1、员工转正签订劳动合同后，公司按国家相关制度为员工购买五险（养老、医保

6、、失业、工伤、生育）个人部分按国家规定比例由员工个人承担。2、节日礼品（中秋节、国庆节）12）绩效考核奖励制度1、员工工资每月发80%+10%（当月绩效考核），另10%作为年终考核。每月考核总分10分，低于6分为不及格，扣发当月绩效，6分以上为及格，当月绩效考核所扣10%给予发放。2、年终考核10%部分，以绩效考核每月所扣10%为标准发放金额，根据员工年终考核结果按考核分数与总分比值发放。注：考核细则由行政部制订。3、年终奖：根据年终绩效考核结果发放，年终考核10%部分为基数，年度考核总分120分，低于100分为考核不及格，不及格年终奖不发放。100分以上按考核分数与总分比值发放。4、

7、设立公司特别贡献奖，对给公司做出重大贡献的员工给予奖励，金额由总经理提请股东会批准发放，对由于工作人员失误给公司造成重大损失的，公司同时给予重罚，并视情况追究民事刑事责任。5、项目结束后提取项目利润的一部分作为项目利润奖，由总经理报批股东会后，分配给公司相关人员。项目利润考核指标由公司董事会决定，总经理奖励由董事会另行确定，剩余全体员工以项目利润0.5%为基数，利润每增加3000万元增加0.1%的提取比例。.