关于王小东未退还借支处理报告

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1、关于王小东未退还借支处理报告一、事情经过2014年11月王小东（前武配车队长助理，当事人）代借交通事故款共计18,7287G：其中代付刚借支11,390元处理自编号为60#的车辆交通事故；代李罗爽借支2,800元处理口编号为87#的车辆交通事故；余下2,562元为其个人借支，至今未归还公司。该员工已于2015年1月23日离职，目前无余款可抵扣，致使该款项无法正常收回。二、涉及人员及职务罗太鑫-前武配总经理孙研-前武配总经理周恒杰-前武配副总经理王强-前武汉公司行财经理耿红彬-前、现武汉公司财务经理李罗爽-前武配车队长陈小东-

2、前总部派遣运营专员（已离职）王小东-前车队长助理，当事人（已离职）三、王小东借支申请审核签字人员财务未能提供四、王小东报销申请审核签字人员财务未能提供五、王小东离职审核签字人员王强、李罗爽六、处理意见处理原则：1、事发当时和前后各主要负责人担任工作岗位、履行工作职责；2、从王小东借支申请开始到其离职审核签字过程中各主要负责人是否履行工作职责；3、按照涉及人员职务高低及履行职责范围、重要性综合考虑，划分赔付比例如下：罗太鑫（10%）：负行政财务机制制定和监管责任：作为前武配总经理，未能建立健全有效的财务监控机制使财务往来有据可

3、依、有据可查、有据可追。致使现在同样的行政和财务部门、同样的管理人员无法提供王小东借支凭证（借支单原件扫描件）和报销凭证（报销单原件扫描件）；虽是前武配总经理，但在事情发生前已经离开武配公司，负次领导责任。计赔付金额：256.2元周恒杰（10%）：负行政监管、财务审核责任：在王小东离职申请表上未签字、未履行审核职责。计赔付金额：256.2元孙研（20%）：负领导行政财务机制制定和监管责任：作为前武配总经理，未能建立健全有效的财务监控机制使财务往來有据可依、有据可查、有据可追：在王小东离职申请表上未签字、未履行审核职责。计赔付

4、金额：512.4元王强（20%）：负行政、财务行政领导监管、财务审核责任：作为行财经理未能保存提供王小东借支单原件扫描件和报销单原件扫描件；在其离职申请表上签署同意离职时未履行审核职责。计赔付金额：512.4元耿红彬（20%）：负财务领导监管和审核责任：作为财务经理未能保存提供王小东借支单原件扫描件和报销单原件扫描件；在其离职申请表上未签字、未履行审核职责。计赔付金额：512.4元李罗爽（20%）：负行政失职责任：作为武配车队长、王小东的直属上级，未能及时跟踪、处理所借款项；在王小东离职申请表上签字时更未询问结款事宜，未履行

5、审核职责。计赔付金额：512.4元六、附件1、交通事故处理复印扫描件（未能提供）2、保险公司理赔复印扫描件（未能提供）3、王小东离职申请表复印扫描件（已提供）4、王小东借支单复印扫描件（未能提供）5、王小东报销单复印扫描件（未能提供）武汉蚂蚁物流有限公司2016年1月15日