《企业模拟运营》PPT课件

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1、课程作业：企业模拟运营【主要内容】：Part1：企业建立组建企业及管理团队：企业名称与启动资金（启动资金30-100万，一年期，年息5%）主营产品与企业发展规划（企业类型：生产制造）组织结构、岗位角色及职责（总经理、计划、生产、采购、营销、财务等）管理团队及工作分工（建议人数：4-8人）企业资源、业务及运营规划：产品及业务描述经营环境及市场分析企业资源需求及配置：厂房、仓库、设备、人力等主要业务及流程设计：生产、销售、采购、库存、财务销售与运作规划Part2：企业模拟运营经营周期：12月；贷款（1

2、0-100万）：3月期：月息1%；6月期：月息1.5%企业运营模式：生产类型、需求响应策略物料清单各种提前期：生产提前期、采购提前期销售及需求管理模拟需求及订单市场不确定因素的模拟与分析主生产计划物料需求计划能力需求计划生产管理采购及库存管理财务计划与财务管理Part:3：分析与总结企业经营风险及对策分析市场不确定因素及其影响分析企业各业务及流程分析岗位角色及职责分析企业运营分析与总结个人贡献及分析总结注意事项选择有限产品及适当资源（资金、设备、人员等），对市场需求、经营生产、物料需求和能力等进行

3、较为详细而具体的计划，包括相关的基础数据（物料清单、展望期和各物料的提前期、能力数据、各类成本等）、需求预测和模拟订单、生产规划、主生产计划、物料需求计划和能力计划等；模拟订单、生产和销售，记录运行过程各种业务单据和数据，进行成本核算，编写财务报表和各部门业务活动总结。项目123456789101112管理费广告费维修费租金产品研发其他合计备注综合管理费用明细表采购及材料付款明细表材料123456789101112订单号产品数量交付期账期销售额成本毛利产品数量成本毛利第期订单登记表第期产品核算统计

4、表第期利润表期初期末销售收入+直接成本-毛利=综合费用-折旧前利润=折旧-支付利息前利润=财务收入/支出+/-额外收入/支出+/-税前利润=所得税-净利润=第期资产负债表资产期初期末负债+权益期初期末流动资产负债现金+长期负债+应收款+短期负债+在制品+应付款+成品+应交税+原料+总负债=总流动资产=固定资产权益土地和建筑+股东资本+机器和设置+利润留存+在建工程+年度净利+总固定资产=所有者权益=总资产=负债+权益=利润表编报单位：万元项目行次数据来源销售收入1产品核算统计表中的销售额合计直接成

5、本2产品核算统计表中的成本合计毛利3第1行数据—第2行数据综合费用4管理费用+广告费+维修费+租金+转产费+产品研发+其他折旧前利润5第3行数据—第4行数据折旧6上期设备价值的1/30向下取整支付利息前利润7第5行数据—第6行数据财务收入/支出8借款、高利贷、贴现等支付的利息计入财务支出其他收入/支出9出租厂房的收入、购销原材料的收支税前利润10第7行数据+财务收入+其他收入-财务支出-其他支出所得税11第10行数据除以30取整净利润12第10行数据—第11行数据资产负债表编报单位：万元资产数据来

6、源负债和所有者权益数据来源流动资产：负债：现金盘点现金库中的现金长期负债期内内到期的长期负债应收账款盘点应收账款短期负债盘点短期借款在制品盘点生产线上的在制品应付账款盘点应付账款成品盘点成品库中的成品应交税金根据利润表中的所得税填列原料盘点原料库中的原料期内到期的长期负债盘点期内到期的长期借款流动资产合计以上五项之和负债合计以上五项之和固定资产：所有者权益：土地和建筑厂房价值之和股东资本机器和设备设备价值利润留存上一期利润留存+上一期利润在建工程在建设备价值本期净利利润表中的净利润固定资产合计以上

7、三项之和所有者权益合计以上三项之和资产合计流动资产合计+固定资产合计负债和所有者权益总计负债合计+所有者权益合计