2019关于开展全面严肃财经纪律严格部门预算管理专项检查的自查报告

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1、关于开展全面严肃财经纪律严格部门预算管理专项检查的自查报告　　为了加强我街道财务管理，严格预算管理，严肃财经纪律，深入贯彻落实《预算法》的要求，根据xxx区财政局《关于全面严肃财经纪律严格部门预算管理专项检查的通知》要求，对照“三重一大”的有关规定，对我街道对XX年以来的财务支出情况进行了全面深入的检查，现将自检自查情况报告如下：　　一、机构设置　　我街道设置有财务办公室，归口党政办管理。设置会计、出纳各一人，会计、出纳均各司其职，不存在混岗使用的现象。　　二、预算管理情况　　1、预算编制。我街道年初按照区财政局要求，对各项开支均完整列入部门预算，合理规范

2、编制基本支出和项目支出，完整编制政府采购预算，各项预算贴合实际支出标准，略有上浮，以保证资金合理高效使用。规范管理结余结转资金，按规定在市内各级门户网站公开了本街道的预算，接受群众监督。　　2、预算执行及调整。及时足额上缴非税收入，不存在隐瞒、截留、挤占、挪用、坐支或私分非税收入等问题。不存在超预算或者无预算安排支出，虚列支出、转嫁支出、转移或者套取预算资金，超标准、超范围列支“三公”经费、会议费、培训费和差旅费，无滥发工资、奖金、补贴等问题。严格执行国库集中支付制度、公务卡强制结算目录。预算支出均按照预算科目执行，不同预算科目、预算级次或者项目间的预算资

3、金调剂均按照规定办理。严格执行政府采购制度。　　3、决算编报。我街道严格按照预算管理制度和财务会计制度编制决算，决算数据真实、准确、完整并及时上报。决算报表数据与财务账一致。及时按规定公开部门决算，不存在决算公开数与决算报表数或财务账不一致等情况。　　三、内部财务管理情况　　1、财务会计管理：我街道会计账簿是严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》以及其他相关法律法规设置的。会计资料完整，帐实相符、帐证相符，银行账户管理规范，内部财务管理制度健全。　　2、严格执行国家有关财务法规，所发生的各项经济业务均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，确保会计数据真实

4、、合法、有效。会计账使用电算化，软件为财政局统一的财务软件，会计电子文档健全。　　四、会计内部控制制度和执行情况　　根据街道的实际情况，制定了xxx街道执行“三重一大”的实施办法，建立并实施内部监督和控制制度，在建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守规章制度，有效地实施了内部监督和控制制度，保证了会计工作的真实性、合法性、完整性以及街道财产的安全，加强了对街道财产资产的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生。　　五、经自查，我街道XX年以来，财务支出没有违规私设“小金库”，没有以会议费、劳务费名义套取资金设立“小金库”等情况，严格贯彻落实中央“八

5、项规定”和省、市纪委“十项规定”。结合“微腐败”治理工作，深入学习各项工作规范程序，做到按上级部门要求更加严格执行财经纪律、杜绝违纪违规现象发生。　　六、存在的问题及处理意见　　(一)会计基础规范化建设中存在以下问题：1、有记账凭证签章不全的现象。2、有记账凭证摘要不清晰地情况。3、有部分附件单据未盖附件章。4、不注重业务处理的细节。　　处理意见：从学习、制度、检查等方面进一步加强会计基础工作规范化建设。　　(二)工程管理中合同管理、招投标、工作监理管理薄弱。　　处理意见：加大工程管理的学习、宣传、加强监管力度。　　通过开展自检自查及对问题的整改，建立健全

6、内部会计控制制度，督促业务人员严格按照国家有关财经法律、法规、会计制度进行操作，切实加强财政财务管理，提高资金使用效益，确保财政资金使用安全、规范、有效。