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时间:2019-08-15
《2019县防震减灾局严肃财经纪律严格部门预算管理专项检查自查报告》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在学术论文-天天文库。
1、县防震减灾局严肃财经纪律严格部门预算管理专项检查自查报告 按照(X财〔20XX〕167号)文件精神,为深入贯彻落实《预算法》,严肃财经纪律,强化预算约束,进一步严格预算管理,我局对20XX年1月至20XX年6月部门预算管理、内部财务管理及私设“小金库”等情况结合自身实际开展了专项检查,现将自查情况报告如下: 一、认真学习,加强组织领导 为保障此次专项检查工作的顺利开展,我局成立了严肃财经纪律、严格部门预算管理专项检查工作领导小组,由党组书记、局长高志远任组长,财务室、办公室相关人员为成员,并组织全
2、体干部职工集中学习了相关文件,领会精神实质,把握工作重点,增强治理工作的主动性,确保治理工作取得实效。 二、加强内部控制制度建设 一是进一步严肃财经纪律,树立和强化资金安全意识,深入查找管理漏洞和存在的问题,采取有针对性的措施,建立健全确保资金安全的制度体系和长效机制。 二是加强法纪教育,加强党的纪律和财经法规、廉政制度的学习,提高干部遵纪守法意识,严格落实依法理财、依法行政的有关规定,引导干部以“三严三实”作为修身做人用权律己的行为准则,提高干部队伍综合素质,牢固构筑思想道德防线。 三是狠抓制
3、度执行,健全完善财政资金管理制度,强化完善监督控制机制,严格执行财政资金安全主要负责人管理责任制。 三、全面开展清理自查 (一)预算管理情况 1.预算编制。各项收入均完整列入部门预算,规范编制基本支出和项目支出,规范管理结余结转资金,每月按时报送《部门预算结转结余统计表》,按规定公开部门预算。 2.预算执行及调整。无非税收入,市防震减灾局下拨的地震专项经费已及时足额上缴财政代管,不存在隐瞒、截留、挤占、挪用、坐支或私分等问题;不存在超预算或者无预算安排支出,虚列支出、转嫁支出、转移或者套取预算资
4、金,超标准、超范围列支“三公”经费、会议费、培训费和差旅费,滥发工资、奖金、补贴等问题;严格执行国库集中支付制度;严格按照预算科目执行预算支出;严格执行政府采购制度。 3.决算编报。严格按照预算管理制度和财务会计制度编制决算,决算数据真实、准确、完整并及时上报,不存在决算报表数据与财务账不一致等问题,按规定公开部门决算,做到决算公开数与决算报表数一致。 (二)内部财务管理情况 1.财务会计管理。按规定设置会计账簿,会计核算合规,会计资料真实完整,账实相符、账证相符,银行账户管理规范,内部财务管理制
5、度健全。 2.资产和财政票据管理。资产新增及时登记入账,无违规购置资产、擅自处置资产、对外投资,财政票据管理、使用不规范等问题。 (三)私设“小金库”情况 按照文件要求,我局对机关财务收支情况进行了详细检查,经查我局不存在上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”,或以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”,或违规收费、罚款及摊派设立“小金库”,或用资产处置、出租收入设立“小金库”,或经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”,或截留行政事业性收费、捐赠收入设立“小金库”,或虚列支
6、出转出资金设立“小金库”,或以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”等问题。 四、建立规范管理长效监督机制 通过此次检查,我局将继续完善相关财务制度,严格落实各项工作机制,严格账务纪律,建立长效监督机制,加强从源头上防治腐败的力度,将严肃财经纪律和部门预算管理纳入日常检查范围,按照正风肃纪“坚持、巩固、深化、拓展”的要求,推进工作常态化,对各类财经违法违规行为绝不姑息。
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