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时间:2019-08-06
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1、附表一财政投资项目竣工财务决算审计资料收件清单送审类别:年月日项目名称送审金额送审(建设)单位经办人联系电话资料名称数量备注1、送审报告2、立项批文3、概算、调概文件4、工程建设及其他费用项目有关的合同、协议(建安合同、勘察设计合同、监理合同等)5、工程建设及其他费用有关的评审报告、财政部门的批复(建安费用、勘察设计费、监理费等)6、项目竣工验收报告、监理报告7、竣工财务决算报表(报表附后)8、竣工财务决算说明书(主要包括以下内容)①基本建设项目概况②会计账目的处理、财产物资清理及债权债务的清偿情况③资金到位情况④基建结余资金等分配情况
2、⑤主要技术经济指标的分析、计算情况⑥基本建设项目管理及决算中存在的问题、建议⑦决算与概算的差异和原因分析⑧需说明的其他事项注:所送资料应提供原件或盖章的复印件,与审计项目有关的清单以外的资料也必须提供,并在空白行填列。4附表二财政投资项目专项审计资料收件清单(拆迁安置费审计)送审类别:年月日项目名称送审金额送审(建设)单位经办人联系电话序号资料名称数量备注21、送审报告32、拆迁许可证3、拆迁补偿安置实施细则4、拆迁成本明细表5、拆迁补偿统计表6、拆迁补偿协议书7、相关的会议纪要等文件56注:所送资料应提供原件或盖章的复印件,与审计项目
3、有关的清单以外的资料也必须提供,并在空白行填列。4附表三财政投资项目资产评估资料收件清单送审类别:年月日项目名称送审金额送审(建设单位)经办人联系电话资料名称数量备注1、送审报告2、拆迁许可证3、固定资产—房屋建筑物、构筑物搬迁补偿费明细表(样表附后)4、固定资产—机械设备搬迁补偿费明细表(样表附后)5、拆迁地块平面图、红线图6、房屋建筑物、构筑物(竣工)设计图7、资产占有方营业执照复印件8、资产占有方法人代表身份证复印件9、项目相关的合同、协议(如土地租赁合同等)10、规划文件等11、公司合同、公司章程、营业执照等复印件12、产权证复
4、印件(包括房屋、汽车等)13、竣工结算资料14、相关的发票复印件15、相关的会议纪要等文件注:所送资料应提供原件或盖章的复印件,与项目有关的清单以外的资料也必须提供,并在空白行填列。4附表四财政投资房地产价格评估资料收件清单送审类别:年月日项目名称送审金额送审(建设)单位经办人联系电话序号资料名称数量备注21、送审报告32、规划总平图、设计平面图3、建设用地规划许可证4、建设工程规划许可证5、国有土地使用证6、土地出让合同7、已建成房产的竣工决算资料6注:所送资料应提供原件或盖章的复印件,与项目有关的清单以外的资料也必须提供,并在空白行
5、填列。4
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