存货核算算法

《存货核算算法》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、存货核算设计(全月加权平均法)一、系统参数：计价方式定义：J---计划价法、Y---全月平均法、M---移动平均法、X---先进先出法、H---后进先出法、G---个别计价法（目前系统只支持前两种）成本计价定义方式：按物品分类、按仓库若按物品分类定义，则在物品分类中的计价方式分别选择：Y全月平均法、J计划价法若按仓库定义，则在仓库主文件中的计价方式分别选择：Y全月平均法、J计划价法二、有关存货核算事务类型的定义每一个事务类型都应定义是否影响金额，若影响金额又要选择影响成本：成本计算来源、计算结果赋值、成本调整。所有影响金额的事务明细记

2、录将被过账到存货明细账中。三、[存货总账]字段如下（主要字段）无论是按物品分类和按仓库进行存货核算存货总账始终按物品号+公司号+仓库号作为索引条件存放记录。便于从总账出按仓库汇总或按分类汇总的报表。ABCDEF期初成本计算来源入库计算结果赋值入库成本计算来源出库计算结果赋值出库结存数量单价金额数量金额数量金额??数量金额数量金额??数量DJ??金额??四、求出已知数量和已知金额：1、在存货明细表[CHMXZH]中找出所有成本计算来源的入库记录，合计出它们的数量和金额，填入到存货总帐表的[B数量]和[B金额]2、在存货明细表[CHMXZ

3、H]中找出所有计算结果赋值的入库记录，合计出它们的数量，填入到存货总帐表的[C数量]3、在存货明细表[CHMXZH]中找出所有成本计算来源出库记录，合计出它们的数量和金额，填入到存货总帐表的[D数量]和[D金额]4、在存货明细表[CHMXZH]中找出所有计算结果赋值的出库记录，合计出它们的数量，填入到存货总帐表的[E数量]5、[F数量]=[A数量]+[B数量]+[C数量]-[D数量]-[E数量]五、计算加权平均单价：DJ=（[A金额]+[B金额]-[D金额]）/（[A数量]+[B数量]-[D数量]）如果这个算式除数为零或DJ结果小于零

4、，则DJ=期初结存单价(即[A单价])，如果正常，则[F单价]=DJ六、根据DJ计算金额，结果是总账中金额平衡41、[C金额]=DJ*[C数量]2、[F金额]=DJ*[F数量]3、[E金额]=[A金额]+[B金额]+[C金额]-[D金额]-[F金额]七、把DJ回填到存货明细表中，计算出金额合计1、在存货明细表[CHMXZH]中找出所有计算结果赋值的入库记录，把DJ填入单价中，计算出金额，并合计出金额总和[C金细合]2、在存货明细表[CHMXZH]中找出所有计算结果赋值的出库记录，把DJ填入单价中，计算出金额，并合计出金额总和[E金细合

5、]八、计算差异金额（明细和总账比较）1、如果[C金额]-[C金细合]不等于0，有差异，把差异加到明细中计算结果赋值的最后一条记录的金额上2、如果[E金额]-[E金细合]不等于0，有差异，按以下两种情况分别处理：在总账中，如果DJ*[E数量]=[E金额]（各保留两位小数），则把差异加到明细账中计算结果赋值的最后一条记录的金额上。否则，生成一条金额差异记录，追加一条差异调整记录到明细账中。（问题：是否应产生差异调整单,是否根据正负产生入库或出库调整单）4存货核算设计(计划价法)一、系统参数：计价方式定义：J---计划价法、Y---全月平均

6、法、M---移动平均法、X---先进先出法、H---后进先出法、G---个别计价法成本计价定义方式：按物品分类、按仓库若按物品分类定义，则在物品分类中的计价方式分别选择：Y全月平均法、J计划价法若按仓库定义，则在仓库主文件中的计价方式分别选择：Y全月平均法、J计划价法二、有关存货核算事务类型的定义每一个事务类型都应定义是否影响金额，若影响金额又要选择影响成本：成本计算来源、计算结果赋值、成本调整。所有影响金额的事务明细记录将被过账到存货明细账中。二、[存货总帐]字段设置ABCDEF期初成本计算来源入库计算结果赋值入库成本计算来源出库计

7、算结果赋值出库结存数量计划金额差异率差异金额数量计划金额差异金额数量计划金额差异金额数量计划金额差异金额数量计划金额差异金额数量计划金额差异率(DJ)差异金额三、计算未知字段1、[A]类字段全部已知，由上月结转。或初始化输入。2、从[存货明细表]中找出所有本仓库的符合[B]类条件的入库记录，合计出数量、计划金额、差异金额，填入[B数量]和[B计划金额]和[B差异金额]3、从[存货明细表]中找出所有本仓库的符合[C]类条件的入库记录，合计出数量和计划金额，填入[C数量]和[C计划金额]4、从[存货明细表]中找出所有本仓库的符合[D]类条

8、件的出库记录，合计出数量、计划金额、差异金额，填入[D数量]和[D计划金额]和[D差异金额]5、从[存货明细表]中找出所有本仓库的符合[E]类条件的出库记录，合计出数量和计划金额，填入[E数量]和[E计划金额]6、[F数