产品价格预测表

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1、产品价格预测表年份价格（元/套）第一年1000第二年900第三年800公司产品销售量与销售额预测年份第一年第二年第三年第四年第五年销售量（千套）1.52578销售额（万元）150180400630640销售量预测图产品销售额预测资金运营表序号项目计算期1231总投资21.5976.158111.94721.1建设投资15001.2建设期利息0001.2流动资金6.5976.1611.942资金筹措21.5976.158111.94722.1自有资金15002.2借款6.9576.158111.94722.2.1由于建设投资0002.2.2用于流动资金6.5796.1611.94序号

2、年份项目计算期1231营业收入1501804002营业税价及附加4.954.955.943总成本费用113.26136.23319.274增值税21.7926.1558.125利润总额10.0012.6716.676弥补以前年度亏损0007应纳税所得额10.0012.6716.678所得税2.503.174.179净利润7.509.5012.5010期初未分配利润06.7515.3011可供分配利润7.5016.2527.1312提取法定盈余公积金0.750.951.2513可供投资分配的利润6.7515.3025.8814提取任意盈余公积金00015各投资方利润分配00016未分

3、配利润6.7515.3025.8817息税前利润10.3713.8319.4218息税折旧摊销前利润14.9618.4224.01利润表制作单位：IC科技有限责任公司单位：万元现金流量表制作单位：IC科技有限责任公司单位：万元序号年份项目计算期1231经营活动净现金流量6.63356.26814.81351.1现金流入1401754001.1.1营业收入118.21148.85341.881.1.2增值税销项税额21.7926.1558.121.2现金流出146.6335168.7319395.18651.2.1经营成本108.2965130.4819311.92651.2.2营业

4、税金及附加4.955.9413.201.2.3增值税21.7926.1558.121.2.4所得税2.53.16754.172投资活动净现金流量—21.597—6.1581—11.94722.1现金流入0002.2现金流出21.5976.158111.94722.2.1建设投资15002.2.2流动资金6.5976.1611.943筹资活动净现金流量20.853.820916.4333.1现金流入21.5976.1621.943.1.1项目资本金投入150103.1.2建设投资借款0003.1.3流动资金借款6.5976.1611.943.2现金流出0.37351.15812.75

5、353.2.1各种利息支出0.37351.15812.75353.2.2偿还债务本金0003.2.3应付利润0004净现金流量5.88653.93099.30385累计盈余资金5.88659.817419.1212建设投资估算表制作单位：IC科技有限责任公司单位：万元序号项目名称金额1建设工程费用（厂房）4.232工程建设及其他费用0.143分担建设期利息费用0小计厂房4.374设备购置费用（总额）4.515安装费用0.176分担建设期利息费用0小计机器设备4.687租了办公室费用0.748技术转让费（技术入股）5小计无形资产5.74开办费0.21合计建设投资15项目投资现金流量表

6、制作单位：IC科技有限责任公司单位：万元序号年份项目计算期1231现金流入1401754001.1营业收入1401754002现金流出146.6335168.7319395.18652.1建设投资15002.2流动资金6.5976.1611.942.3经营成本108.2965130.4819311.92652.4营业税金及附加4.955.9413.22.5增值税21.7926.1558.123所得税前净现金流量—6.63356.26814.81354累计所得税前净现金流量—6.6335—0.36544.44185调整所得税2.53.16754.176所得税后净现金流量—9.1335

7、3.10060.6467累计所得税后净现金流量—9.1335—6.0335—5.3875总成本费用表制作单位：IC科技有限责任公司单位：万元序号年份项目计算期12312外购原材料外购燃料及动力30.4338.9079.153工资及福利费29.7932.8298.694折旧费2.922.922.925摊销费1.671.671.676修理费1.291.612.37利息支出0.37351.15812.75357.1建设投资借款在生产期发生的利息0007.2流动资金利息0.3