新形势下集团公司资金集中管理刍议

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1、新形势下集团公司资金集中管理刍议摘要本文根据知识经济时代的特点，分析了集团公司资金集中管理的具体结构与基本功效，基于此又提出了集团公司资金集中管理的创新模式：网络银行（internetbankore-bank）、应收款项冲销管理、现金总库（cashpooling）。关键词新形势集团公司资金集中管理从客观角度而言，我国国有企业通过改制的方式成为具有股份制特点的企业集团公司后，因为集团公司的股份结构体现出多元化的特点，从本质上突破了我国国有企业固定的集权管理体制，让整个企业在当前经济体制下绽放出迷人的魅力。可是因为企业的子公司与集团总公司之间存在较大的独立性，从而让集团公司的资金

2、管理工作失去了集中进行管理的独特优势。这一问题应该引起集团公司所有领导的重视。现笔者将对集团公司的资金管理问题展开探究。一、集团公司资金集中管理的具体结构与基本功效在知识经济时代的今天，集团公司进行资金集中管理必须遵循如下两个原则：“运行机构涉及面要广泛”、“运行机制和体系要相对独立”新形势下集团公司资金集中管理刍议摘要本文根据知识经济时代的特点，分析了集团公司资金集中管理的具体结构与基本功效，基于此又提出了集团公司资金集中管理的创新模式：网络银行（internetbankore-bank）、应收款项冲销管理、现金总库（cashpooling）。关键词新形势集团公司资金集中管

3、理从客观角度而言，我国国有企业通过改制的方式成为具有股份制特点的企业集团公司后，因为集团公司的股份结构体现出多元化的特点，从本质上突破了我国国有企业固定的集权管理体制，让整个企业在当前经济体制下绽放出迷人的魅力。可是因为企业的子公司与集团总公司之间存在较大的独立性，从而让集团公司的资金管理工作失去了集中进行管理的独特优势。这一问题应该引起集团公司所有领导的重视。现笔者将对集团公司的资金管理问题展开探究。一、集团公司资金集中管理的具体结构与基本功效在知识经济时代的今天，集团公司进行资金集中管理必须遵循如下两个原则：“运行机构涉及面要广泛”、“运行机制和体系要相对独立”，根据目前

4、一些集团公司的成功运作经验来看，在集团公司内部构建相对独立的资金结算中心系统是切实可行的运作方式。（一）集团公司资金结算中心系统的结构模式集团公司资金结算中心系统的构建从结构模式上说管理部门是集团公司资金结算中心，并且由它直接管理在企业集团资金本源之处设置的“具有工程指挥性质的资金结算中心”，和为了开展各子公司资金集中管理活动而设立的“具有地区性质的资金结算中心”。构建企业集团的“资金结算中心”系统，它的涉及面非常之广，最为重要的两个程序就是“抓根源”和“严格禁止在体外循环”，并进一步在管理机制上与人民银行的各项管理机制相吻合，从而有效防范可能出现的各种风险，在具体的操控手段

5、上要具有安全性能强的网络运行条件以及适合高速度信息传播与保障彻底实现资金集中管理的最终目的。企业集团资金结算中心和企业集团的子公司之间的关系必须进一步明确相互之间的管理权限与相应的工作范畴，十分严格的按照相关规定开展资金集中管理中的各项工作。作为企业集团的资金结算中心的运行必须遵守“准银行”的操作机制，以此保障企业集团的资金结算中心存款以及公司内部借款等各项工作中能够健康合理的持续发展。在企业集团的资本运行工作中，必须组建专职的投资队伍，广泛吸纳拥有执业资格以及实践操作经验的优秀人才，并且在最大范畴内借鉴操作相当成功的资金结算中心的先进经验，与此同时和实力强大、规模宏大、信誉

6、能力好的投资企业（国内、国际）开展双边合作关系，大力实施国债回收等各种有效的投资性方案，从而促使集团公司的利益获得大幅增长。（二）企业集团资金结算中心系统每个层次的管理功效企业集团资金结算中心和子公司的分中心务必形成具有直接管理关系的管理运行系统，加大力度，采取积极可行的策略集中企业资金，全方位统一调配资金，运用合适的操作方式在存款的企事业单位之间平衡分配各项收益，从而保障各项专用调剂资金能够顺利返回等方针策略，最终确保企业集团资金结算中心“准银行”的机制朝着健康和谐的方向持续发展。在企业集团资金结算中心及其所属的分中心这两个管理模块中，它们相同的管理职能表现为以下三点：第一

7、、用比较低的融资成本，让垫底资金不断集中，从而让企业集团体系内的资金运转可以发挥出最大的功效。第二、让各项资金的在途时间大幅降低，不断提升利息收入（interestrevenue），降低企业集团的各项财务开支费用。第三、在企业集团的范畴内执行资金统一安排的调动分配职能。作为管理机构的企业集团资金结算中心，它的具体职能主要体现为以下五点：第一、根据我国人民银行的具体规定，构筑与管理具有统一性质并且规范的分支部门与资金结算、资金统一调剂、会计反映、系统管理、稽查核实、资本运行系统。第二、构建全面系统的资金结