《ch固定资产》ppt课件

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1、固定资产用友管理信息化课堂ERP-U8(v8.72)与其他模块的关系：总账成本管理项目管理设备管理UFO报表固定资产管理制单凭证查询对账折旧数据函数公式项目折旧卡片信息一、系统初始化二、日常业务处理资料华兴公司2009年1月1日开始启用用友固定资产账套。采用平均年限法（一）按月计提折旧，折旧汇总分配周期为1个月；当（月初已计提月份=可使用月份-1）时，要求将剩余折旧全部提足。固定资产类别编码方式为“2-1-1-2”；固定资产编码方式采用自动编码，编码方式为按“类别编码+序号”；序号长度为5。固定资产要求与总账系统进行对账；固定

2、资产对账科目为“1601—固定资产”；累计折旧对账科目为“1602—累计折旧”。业务发生后立即制单，对账不平衡的情况下不允许月末结账。1、应用前准备2、建立固定资产账套（实验资料1）3、基础设置（实验资料2—5）4、录入原始卡片（实验资料6）5、账套备份一、固定资产系统初始化（1）引入“3-1总账初始化”的账套备份数据。（2）将系统日期修改为“2009年1月1日”，（3）以账套主管的身份注册进入企业应用平台（4）启用固定资产管理系统。1、应用准备设置控制参数—初次启动设置进入“业务”选项卡，选择“财务会计”中的“固定资产”选项

3、，打开初始化账套向导对话框。按实验资料1要求进行参数设置。初始化完成后，有些参数不能修改，如发现参数有错，必须改正，只能通过固定资产管理系统“维护“下的“重新初始化账套”命令实现，该操作将清空该固定资产子账套。2、建立固定资产子账套（实验资料1）设置与财务系统的接口执行设置—选项命令，进入选项窗口。单击编辑按钮，打开“与财务系统接口”选项卡。选择默认入账科目“固定资产”、“累计折旧”。3、基础设置（实验资料2-5）设置部门对应折旧科目执行设置—部门对应折旧科目，进入“部门编码表”窗口。选择部门“人事部”，单击修改按钮。选择折旧

4、科目，并保存信息。完成其他部门折旧科目的设置。3、基础设置（实验资料3-5）设置固定资产类别执行设置—资产类别命令，进入“类别编码表”窗口。单击增加按钮，按实验资料要求增加类别“房屋及建筑物”，保存信息。完成其他资产类别的设置。3、基础设置（实验资料2-5）设置增减方式的对应科目执行设置—增减方式命令，进入增减方式窗口。选择“直接购入”增加方式，单击修改按钮。输入对应入账科目，并保存信息。完成其他增减方式的对应科目设置。3、基础设置（实验资料2-5）原始卡片录入执行卡片—录入原始卡片命令，进入资产类别参照窗口。按实验资料要求录

5、入原始卡片并保存信息。4、原始卡片录入（实验资料6）二、日常业务处理1、应用前准备2、修改卡片3、增加固定资产4、折旧处理5、生成增加固定资产的记账凭证6、对账与结账7、账表管理以下处理的是2月份的业务8、计提折旧9、固定资产减少10、固定资产变动11、批量制单12、账套备份（1）引入“6-1固定资产系统初始化”的账套备份数据。（2）将系统日期修改为“2009年1月31日”，（3）以账套主管的身份注册进入企业应用平台1、应用准备二、日常业务处理2、修改卡片执行卡片—卡片管理命令，按实验资料要求修改卡片信息。二、日常业务处理2、

6、新增固定资产执行卡片—资产增加命令，进入资产类别参照窗口。选择相应资产类别并按实验资料要求新增资产，保存信息。二、日常业务处理3、折旧处理执行处理—计提本月折旧命令。系统弹出“是否要查看折旧清单？”信息提示对话框，单击是按钮。系统继续弹出“本操作将计提本月折旧，并花费一定时间，是否要继续？”信息提示对话框，单击是按钮。系统计提折旧完成后，进入折旧分配表窗口，单击凭证按钮，进入填制凭证窗口，修改凭证信息并保存。二、日常业务处理4、生成增加固定资产（操作2）的记账凭证执行处理—批量制单命令，按实验资料要求生成新增固定资产的记账凭证

7、。二、日常业务处理5、对账与结账执行处理—对账命令，按实验资料要求进行对账。对账结果不平衡，退出固定资产系统，进入总账系统对1月份生成的两张凭证进行审核记账。重新对账，对账平衡后进行月末结账操作。月末结账后不能再处理1月份的数据。二、日常业务处理6、查询固定资产有关的账表查询固定资产原值一览表和价值结构分析表。二、日常业务处理7、计提2月份固定资产折旧把系统日期修改为2009年2月28日，以001操作员重新登录，计提2月份折旧并生成凭证。二、日常业务处理8、固定资产减少执行卡片—资产减少命令，按实验资料要求减少固定资产。二、日

8、常业务处理9、固定资产变动执行卡片—变动单命令，按实验资料要求修改折旧方法。二、日常业务处理10、生成凭证执行处理—批量制单命令，生成固定资产减少的凭证。第6章固定资产管理复习思考题说明以下操作的区别，以及每种操作的适用条件。录入原始卡片和资产增加；修改卡片和资产变动单；删除