企业财务费用报销流程图(样本)资料

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1、财务费用报销流程图流程图说明权责相关表单文部门件报销单据整报销人员根据公司费用报报销发票理粘贴销制度要求,整理好需要报报销单据销的发票或单据,并进行整报销齐粘贴。根据报销内容填写财务费用报填写《费用《费用报销单》，外地出差人员报销申请销制度的填写《外埠出差费报销单》单》。借款单报销单填写要求不得涂费用报销单改，不得用铅笔或红色字NG体的笔填写，并附上相关出差审批单直接主的报销发票或单据。若属管审核于出差的费用报销，必须报销采购审批表附上经过批准签字的《出差审批表》。采购物品报销人员财务费用报需附上总经理签字确认的《采购申请表》。销制度借款单《费用

2、报销单》及相关单费用报销单据准备完成后，报销人员NG提交给直接主管审核签部门经报销发票字，直接主管须对以下方理审核面进行审核：报销单据1）费用产生的原因相关及真实性；出差审批单2）费用的合理性；部门3）票据及单据的规采购审批单NG范性。主管财务部若发现不符合要求，立即财务费用报审核退还给相关报销人员重新整理提报。销制度借款单转下一页直接主管审核签字后，须将报销单据报部门经理进费用报销单行进一步审核签字，审核内容包括：报销发票1）费用产生的原因及真实性；相关报销单据2）费用的合理性；部门出差审批单3）票据及单据的规范性；经理财务费用报4）直接主管审

3、核的严谨性。销制度若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新借款单整理提报。部门经理审核签字后，将报销单据提交给财务部，费用报销单由财务部门会计人员进行报销费用的确认，主要内报销发票容包括：1）产生的费用是否财务报销单据符合报销标准；部出差审批单2）财务是否能及时安排此费用；财务费用报3）单据或票据是否符合财务规范要求.销制度若发现不符合要求，立即退还给相关部门重新整理借款单提报。财务费用报销流程图流程图说明权责部相关表单门文件财务部对审核符合要求的报费用报销总经理批准销单据统一呈总经理，由总总经理单经理进行批准签字，若总经报销发票准备报销款项

4、理发现不符合要求，须立即报销单据退回财务部，由财务部跟进出差审批处理。单借款单费用报销单报销发票财务部出纳根据总经理批准财务部的报销单据准备好报销款报销单据项。出纳出差审批单借款单财务部出纳通知报销人领款，领款时，报销人员必须在《费用报销单》上领款人费用报销出进行签字确认。如是代领相关报人进行领款，必须出具委托单书并有双方的签字或手印证销人员明。如属于借款性质报销,借借款单款人必须将存于财务的借款单取走核销.财务部会计根据已完成的报销单据和公司财务制度要求财务部进行相应的帐务报表处理。财务报表会计