财务总结 黄世金

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1、四川仁寿县复合能源有限公司2006年财务情况汇报各位领导、各位股东代表你们好:及不平凡的2006年已经过去,迎来了满怀信心、充满希望的2007年已经到来。在新的一年里,我们必须有清醒的头脑和认识,要想达到国家《安全质量标准化》矿井。改变公司采煤、运输工艺,提高科学管理和劳动生产率,还需要投入大量的人力、物力和财力。在2006年里,公司投入了大量资金基本完成了采煤工艺前进式为后退式开采方式。投入了井下运输道路铺设及煤包改造;井下双回路、双电源供电系统及设备;井下防爆机车运输设备;井下淘汰设备更新改造;瓦斯监控系

2、统设施的增设,;地面安全设施的改造等各类原铺设设施的投入。并完成全员职工安全培训达标合格98%。按照国家规定投放安全风险金200万元,2006年完成50万元,基本完成了2006年度各项安全生产、经营目标任务。现就2006年各项指标完成情况汇报如下:一、安全、生产、经营、效益目标实现情况:1、安全目标:今年安全实现了年初“双零“的目标。即死亡为“0”,重伤为“0”。全年共发生各类事故27人次。其中:重伤1人;轻伤26人;轻重伤事故比去年同期下降12.5%;其查处安全隐患320处,比同期下降130处,实际排除安全

3、隐患320处;处理“三违”人员81人次,与去年同期下降50人,同期下降比例43.52%,处罚金额12100万元;“三违”9人员处罚金额比去年同期下降13900元,下降率为65%,安全直接损失113.92万元,与去年同增加80.92万元,同期增加率245.21%(其中A、损失额主要包括职业病鉴定赔付和医药费用上直接经济损失的60%;B、公司内医疗费用实际消耗药费1.81万元,去年同期消耗药费1.51万元,同比增加0.3万元,比去年同期上升19.86%)。安全投入计划240万元,实际完成287.2万元,占原计划的

4、124.38%,比去年同期上升16.61%。其中:安全设备设施投入占72%,培训费占12%,生产管理占16%。安全费用两费提取(即安全费费用和维简费用)提取额230.93万元。2、生产目标完成情况:(1)、年计划生产原煤任务为9万吨,实际完成7.81万吨,占计划任务的86.77%,差任务数1.19万吨,比去年同期实际生产原煤数8.09万吨下降率5.43%。(2)、年计划生产工程煤任务1万吨,实际完成0.86万吨,占计划任务的86%,差任务0.14万吨,比去年同期实际生产工程煤1.02万吨下降16%。(3)、年

5、计划生产掘进进尺任务4650米,实际完成2928.7米,占年计划任务的62.97%,比去年同期实际生产进尺9.95米下降17.28%。3、经营目标实现情况:(1)、销售原煤数量含部份工程煤数量9.27万吨,完成率100%,比去年同期实际销售原煤数量9.08万吨,上升2.05%。(2)、销售工程煤数量0.4万吨,同比增长247.83%。(3)、花矸数量销售0.73吨,同比增长508.33%/9(4)、销售收入年计划2000万元,实际完成2044.15万元,占年计划的102.2%,比去年同期销售收入1903.12

6、万元,同比上升7.41%。(5)、年初计划税金(两税)300万元,实际完成258.57万元,占年计划的86.19%,比去年同期增加4.11%,两税负担率12.65,其中:实现增值税224.34万元,增值税负担率10.97%。附加税34.26万元,税负担率1.68%。(6)、年计划利润160万元,实现完成利润20.41万元,占年计划的12.76%,比去年同期下降85.21%。(7)、原煤计划销售均价为230元/吨,实际不含税均价为220.49元/吨(含工程煤、花煤收入在内),占年计划的95.86%,不含税销售均

7、价为238.85元/吨,占年计划任务的103.84%,去年同期销售单价为233.69元/吨,同比增加2.2%。二、主要财务指标实现情况:1、本年利润增长额-117.55万元;2、本年利润增长率-85.21%;3、净利润率1%;4、营业利润率1%;5、毛利率22.09%;6、成本费用利润率1.01%;7、投资报酬率1.26%;8、流运资产周转率4.87次;9、固定资产周转率1.23次;10、全部资金周转率1.26次;11、流动资金利用率20.51%;12、流动资金利润率4.87%;13、固定资产利润率1.22%

8、;14、全部资金利润率1.26%;流动比率34.28%;16、资产负债率85.40%;17、股东权益比率14.60;%;18、权益乘数6.85倍;19、产权比率584.79%;20、产销率119.43%;21、资金回笼率101.64%;22、增值税费担率10.97%;23、工资成本128.50元/吨;24、含矸率12.02%。三、资产负债情况:91、本年资产总额1664.78万元,去年同期1422.

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