太平-企业年金单证填写培训

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1、企业年金运营申请单证填写说明目录计划建立申请单证年金缴费申请单证单证名称《计划建立申请表》原件计划成员明细表（电子版）分支机构建账信息表（电子版）企业年金计划建立申请表企业年金计划建立申请表表样（1）企业年金计划建立申请表表样（1）填写要点企业联系地址：作为计划建立后各类凭证和年报、季报等重要单证寄送的地址，必须完整正确地填写。是否有分支机构：企业如有分支机构，且要求按照分支机构层级建立企业账户，则需填写参加计划的下属分支机构数量并填写《分公司建账信息表》，下属分支机构数量须与《分公司建账信息表》中填

2、写的信息保持一致。企业年金计划建立申请表表样（2）企业年金计划建立申请表表样（2）填写要点E-MAIL地址：作为一种经济便利的信息交互方式，被账户管理人愈来愈多地使用在缴费账单发送和一些重要电子数据的传递上，必须完整正确的填写。传真号码：如无法提供E-MAIL地址的企业须填写传真号码。企业年金计划建立申请表表样（3）企业年金计划建立申请表表样（3）填写要点企业缴费账户信息：作为企业缴款、溢缴退回帐号，必须完整正确地填写；特别是开户行信息，需尽可能详细。企业年金计划建立申请表表样（4）企业年金计划建立申

3、请表表样（4）填写要点企业提供缴费公式是指：缴费明细由账管人根据企业年金方案中约定的缴费公式计算成员缴费明细，并出具相应的缴费通知单，该缴费通知单必须得到企业盖章确认后方可生效；如选择此项需在计划成员明细表中填写该公式中涉及的所有参数信息资料。企业年金计划建立申请表表样（5）企业年金计划建立申请表表样（5）填写要点投资组合名称及投资比例：作为企业年金计划的重要组成部分，必须完整正确地填写。企业年金计划建立申请表表样（6）企业年金计划建立申请表表样（6）填写要点一次性领取和分期领取可同时勾选；领取方式选

4、择分期领取时，需约定该企业的企业年金分期领取日为每月几号。企业年金计划建立申请表表样（7）企业年金计划建立申请表表样（7）填写要点其它：是指上述四种类型以外的其它特定情况。归属比例起始日：若选择参加工作日期、入本企业日期、参加计划日期作为归属日期时需在计划成员明细表中列明并明确到日。企业年金计划建立申请表表样（8）企业年金计划建立申请表表样（8）填写要点企业盖章：须使用企业公章并与企业名称保持一致。机构企业年金运营服务岗人员收到年金顾问提交的申请表时，必须进行单证填写情况的初审，并签署姓名和日期以示确

5、认。计划成员明细表计划成员明细表表样计划成员明细表填写要点黄色单元格为必填项每张计划成员明细表中只允许有一个工作表（有下属分支机构企业参加计划除外）企业名称必须填写全称并与系统保持一致、填写时不能填写在“企业名称：”这个单元格中。填写姓名时不能出现空格，如果首次进入系统名字中有空格，以后系统就以此为准。证件号码第18位如是“X”，应用大写。计划成员明细表填写要点参加工作日期、入本企业日期、参加计划日期：填写需要精确到日且填写格式为“YYYY-MM-DD”，如果企业只能提供年月，可以让客户默认为每月1日

6、。员工参加工作日期不得晚于入本企业日期。员工入本企业日期不得晚于参加计划日期。员工参加工作日期减员工出生日期一般要大于等于16周岁。计划成员明细表填写要点最后一行数据与“经办人”之间不能有空行。计划成员明细表内所有单元格格式均须设置为“文本型”。如果有下属分公司参加计划，各分公司的成员信息应分别填写在不同的工作表中。分公司填写的工作表格式须与总公司的一致。计划成员明细表填写表样计划成员明细表填写常见错误计划成员明细表格式不符加入公司日期早于参加工作日期参加工作日期减出生日期小于16年身份证号码与生日、

7、性别不符企业名称与系统中定义的不符分支机构建账信息表表样分支机构建账信息表分支机构建账信息表填写要点填写对象：集团化企业，集团公司与分支机构采用统一的年金方案的情况下，建立分支机构二级账户，用于未来以分公司层面的独立缴费和核算。如果集团化企业下属各分公司单独报备年金方案，采用不同的缴费、支付核算等规则，则需要各自填写《计划建立申请表》并提供相关的年金方案信息。填写本表时，“企业名称”和下属分支机构数量须与《企业年金计划建立申请表》信息保持一致。分支机构（分公司）名称填写时需写全名不可填写简称并与成员明

8、细表中一致。分支机构建账信息表填写表样目录计划建立申请单证年金缴费申请单证单证名称《企业年金缴费申请表》原件缴费明细表（电子版）企业年金缴费申请表企业年金缴费申请表表样企业年金缴费申请表填写要点如有下属分支机构,须填写“企业缴费选择”项，分支机构相关信息必须与《分支机构建账信息表》信息保持一致。统一缴费划款，出具总账单：用于集团年金集中管理和核算，账管人将《缴费通知单》和《缴费入账单》直接发送到集团总公司统一处理。分支机构各自缴费划款，分别出具缴费账单：