金蝶K3详细流程

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1、金蝶K/3ERP蓝图委外订单销售订单产品预测单MRP运算采购申请单委外订单fdd生产任务单采购订单请检单检验单外购入库单收料通知单采购发票付款单委外加工出库委外加工入库费用发票生产投料单领料平台调拨单生产领料产品入库单销售出库单请检单检验单销售发票收款单发货通知单调拨单退料通知单库存库存退货通知单存货核算总账管理固定资产薪酬管理费用管理应付应收工资费用折旧成本现金管理BOM受托入库受托领料一、基础资料：1、财务基础资料：科目、币别、汇率体系、凭证字；2、物料编码规则；3、物流资料：计量单位、物料（单位、批次、计价方法、MRP资料、科目）、仓库仓位、供应商、客户、要素费用；二、系统参数设

2、置1、科目是否项目辅助核算；2、是否使用双计量单位；是否使用辅助计量单位；3、暂估冲回方式：单到冲回，月初一次冲回；差额生成方式；三、流程操作1、销售1、销售订单(录入)—(下推)发货通知单—(下推)销售出库单—(下推)销售发票（勾稽）—(下推)收款单（核销）2、未开票退货：（查询）“蓝字销售出库单”—（下推）退货通知单—（下推）红字销售出库单—对等核销（红蓝字出库单）3、已开票退货：（查询）“蓝字销售出库单”—（下推）退货通知单—（下推）红字销售出库单—（下推）红字发票—勾稽---（下推）退款单销售订单发货通知销售出库红字出库退货通知销售发票库存MRP红字发票2、物料需求计划（MRP

3、）1、销售订单—MRP计算(BOM审核使用、工厂日历、展望期、物料计划资料、MRP方案等)—库存足够—销售出库；2、销售订单—MRP计算—MRP计划单维护—(自制属性)审核投放—生产任务单---确认下达---投料单—生产领料单；3、销售订单—MRP计算—MRP计划单维护—(外购属性)审核投放—采购申请单—采购订单—外购入库单；4、销售订单—MRP计算—MRP计划单维护—(委外属性)审核投放—采购申请单—委外订单—委外加工出库—委外加工入库；3、采购1、“采购申请单”(外购属性)—采购订单—请检单—检验单（合格）—外购入库单—采购发票（勾稽）—付款单（核销）2、“采购申请单”(外购属性)

4、—采购订单—请检单—检验单（不合格）—退料通知单3、“采购申请单”(外购属性)—采购订单—收料通知单—外购入库单—采购发票（勾稽）—付款单（核销）采购申请请检单收料通知外购入库检验单采购订单退料通知采购发票不合格合格4、委外&受托加工1、“采购申请单”(委外属性)—委外订单（BOM编号）—委外出库单---请检单—检验单—委外入库单（核销-根据BOM）—费用发票（勾稽/补充勾稽）—付款单（核销）；2、“采购申请单”(委外属性)—委外订单（BOM编号）—委外出库单—请检单—检验单（不合格）—退料通知单；3、“采购申请单”(委外属性)—委外订单（BOM编号）—委外出库单---收料通知单---

5、委外加工入库单（核销-根据BOM）—费用发票（勾稽）—付款单（核销）；采购申请委外出库收料通知委外入库请检单委外订单退料通知费用发票不合格检验合格红字出库4、受托：“销售订单”—受托加工材料入库单（虚仓）—受托加工领料单（虚仓）---产品入库单（实仓）—销售出库单（实仓）——销售发票（勾稽）—收款单（核销）销售订单受托入库（虚仓）受托领料（虚仓）产品入库销售出库退货通知红字出库销售发票生产任务MRP5、生产“MRP”—生产任务单—确认、下达—投料单—(领料平台)---调拨单---领料单—请检单—检验单—产品入库单生产任务调拨单确认下达投料单领料平台请检单检验单车间仓产品入库领料单返工M

6、RP任务关闭补料单6、仓存1、外购入库单：根据“收料通知单”或“检验单”生成；2、生产领料单：根据“投料单”生成；3、调拨单：根据“领料平台”生成或手工录入；4、产品入库单：根据“生产任务单”或“检验单”生成；5、销售出库单：根据“销售订单”或“发货通知单”生成；6、其他入库单：根据“组装单”生成或手工录入；7、其他出库单：根据“组装单”生成或手工录入；8、盘盈盘库单：根据【编制盘点报告】生成；销售订单发货通知销售出库退货通知红字出库库存产品入库生产领料生产任务外购入库收料通知退料通知红字入库检验报告请检单采购订单库存其他入库其他出库盘盈入库盘亏出库7、存货核算（含实际成本模块）存货核

7、算账务处理功能要点工作内容建议操作员流程文档备注存货核算模块外购入库暂估冲回生成前期暂估本期到票的冲回凭证；应付会计外购入库即采购发票，生成应付凭证；应付会计外购入库估价入账生成应付暂估凭证；应付会计生产领用生成材料或半成品出库成本凭证；成本会计产品入库生成产品入库结转成本凭证；成本会计含受托加工；销售出库生成产品出库结转成本凭证；应收会计含受托加工；销售收入即销售发票，生成应收凭证；应收会计含受托加工；委外加工发出生成委外加工材料出库成本凭证