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1、金蝶KIS练习资料一、新建账套与初始化设置1.新建账套基础资料账套文件名：以自己的名字命名（以后***处均请输入你的姓名）账套名称：***股份有限公司行业属性：股份有限公司应用模式：标准模式记账本位币：人民币科目级别：6-4-2-2-2-2-2会计期间：自然月份启用期间：2011年4月2.请进行初始化设置2.1币别设置增加币别，代码：USD币别名称：美元期初汇率为8.02.2核算项目往来单位部门职员代码名称代码名称代码姓名部门1001深圳科林01总经办01***总经办1002东莞丽明02财务部02白雪公主财务部1003济
2、南天龙03销售部03一休财务部1004北京白天鹅04采购部04猪八戒销售部2001威海大屋05人事部05机器猫采购部2002青岛飞达06运输部06美人鱼人事部2003北京新世界07生产部07大黄蜂运输部08品管部08豌豆公主品管部09沙僧生产部10柯南生产部2.3会计科目2.3.1现金和银行存款科目科目代码科目名称币别核算期末调汇1001现金100101人民币否否100102美元单一外币（美元）是1002银行存款100201建行高区分行121否否100202建行高区分行125单一外币（美元）是2.3.2往来科目科目代码科
3、目名称辅助核算核算项目1131应收账款单一核算项目往来单位（勾选往来业务算）2121应付账款单一核算项目往来单位（勾选往来业务算）2.3.3存货科目3科目代码科目名称核算项目单位121101A材料数量金额辅助核算千克121102B材料数量金额辅助核算千克2.3.4其他科目科目代码科目名称科目代码科目名称1501固定资产5502管理费用150101办公设备550201水电费150102机械设备550202差旅费150103运输类550203折旧4105制造费用550204办公费410501水电费550205工资410502
4、折旧5204资产减值损失删除1101短期投资、1102短期投资跌价准备科目（删除时应先删除下级科目），增加1101交易性金融资产。2.4凭证字选择“帐套选项”，单击“凭证字”，删除所有预设的凭证字，增加“记”，对应套打类型为其他凭证，无科目范围限制。2.5结算方式选择“帐套选项”，单击“结算方式”，增加银行汇票、银行本票结算方式。3.初始数据录入3.1科目期初余额科目代码科目名称期初借方期初贷方1001现金 5,000.00100101人民币 5,000.001002银行存款1,200,000.001
5、00201建行高区分行121 800,000.00100202建行高区分行125$50,000.001101交易性金融资产200,000.001111应收票据 20,000.001131应收账款 150,000.001141坏账准备 3,000.001211原材料 620,000.001243库存商品 460,000.001261委托代销商品 20,000.001401长期股权投资 160,000.00140101股票投资160,000.001501固定资产 7
6、20,000.001502累计折旧 24,000.001603在建工程 220,000.001801无形资产 60,000.002101短期借款 250,000.002111应付票据 60,000.002121应付账款 620,000.002131预收账款 58,000.002141代销商品款 20,000.002301长期借款 750,000.003101股本 2,000,000.003141利润分配50,000.00314115未分配利润50,000.0033.2应收
7、账款下业务数据业务编号往来单位代码日期序号摘要借方贷方S12-2010012008-12-311销售产品250,000S12-2010012008-12-312收货款200,000S12-2110022008-12-311销售产品100,0003.3应付账款下业务数据业务编号往来单位代码日期序号摘要借方贷方C12-1520012008-12-311采购材料500,000C12-1520012008-12-312付货款400,000C12-1620022008-12-311采购材料520,0003.4固定资产资料类别名称常
8、用折旧方法预计净残值率办公设备平均年限法0机械设备平均年限法0运输类平均年限法0代码：FW-001名称：锻造机类别：机械设备固定资产科目：150102累计折旧科目：1502减值准备科目：1505使用情况：使用中使用部门：生产部入账日期：2008-12-30增加方式：购入原值：480,000累计折旧：0预计使用期间：2
