七、经济业务发生的凭证、帐薄、报表2

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1、转账凭证年月日摘要借方科目贷方科目金额总账科目明细科目√总账科目明细科目√千百十万千百十元角分附件张合计财务主管记账出纳复核制单业务（9）10付款凭证贷方科目：年月日摘要应借科目√金额一级科目二级和明细科目千百十万千百十元角分附件张合计财务主管记账出纳复核制单领款人签章附件业务（10）职工工资发放汇总表年月日车间部门实发工资生产工人工资12000车间技术和管理人员工资3000销售人员工资3000行政管理部门人员工资2000合计20000附件张付款凭证贷方科目：年月日摘要应借科目√金额一级科目二级和明细科目千百十万千百十元角分附件附件张张合计财务主管记账出纳复核制

2、单领款人签章10业务（11）商业承兑汇票№26490542年月日全称付款人全称账号账号开户银行开户银行行号汇票金额人民币(大写)革百十万千百十——兀r角分汇票日期年月日交易合同号备注66790供货单位：开票日期：年月日材料编号材料规格及名称计量单位数量金额(元)应收实收单价金额备注合计仓库负责人：记账：仓库保管员：开票日期：年月日552367第二联发票联购货单位名称纳税人登记号地址、电话开户银行及账号货物或应税劳务名称规格型号计量单位数量单价金额税率(％)税额百十万千百十兀角分百十万千百十兀角分合计价税合计(大写)备注购货单位名称税务登记号销货单位(章：收款人：

3、复核：开票人：10摘要借方科目贷方科目金额总账科目明细科目√总账科目明细科目√千百十万千百十元角分附件张合计财务主管记账出纳复核制单转账凭证年月日附件张转账凭证年月日转账凭证年月日摘要借方科目贷方科目金额总账科目明细科目√总账科目明细科目√千百十万千百十元角分附件附件张张合计财务主管记账出纳复核制单张张10业务（12）贷方科目：付款凭证年月日摘要应借科目√金额一级科目二级和明细科目千百十万千百十元角分附件张合计财务主管记账出纳复核制单领款人签章10业务（13）年月日单位：元项目分配标准分配率分配金额供货单位：开票日期：年月日66791材料编号材料规格及名称计量单

4、位数量金额(元)应收实收单价金额备注合计仓库负责人：记账：仓库保管员：贷方科目：付款凭证年月日摘要应借科目√金额一级科目二级和明细科目千百十万千百十元角分附件张合计财务主管记账出纳复核制单领款人签章附件张10转账凭证年月日摘要借方科目贷方科目金额总账科目明细科目√总账科目明细科目√千百十万千百十元角分附件张合计财务主管记账出纳复核制单业务（14）年月日名称规格型号单位数量设备价款预计使用年限使用部门备注单位主管制单10转账凭证年月日摘要借方科目贷方科目金额总账科目明细科目√总账科目明细科目√千百十万千百十元角分附件张合计财务主管记账出纳复核制单业务（15）领料单

5、领料单位：年月日材料编号材料名称规格单位请领数量实发数量金额单价金额用途领料部门发料部门负责人领料人核准人发料人领料单领料单位：年月日材料编号材料名称规格单位请领数量实发数量金额单价金额用途领料部门发料部门负责人领料人核准人发料人10转账凭证年月日摘要借方科目贷方科目金额总账科目明细科目√总账科目明细科目√千百十万千百十元角分附件张合计财务主管记账出纳复核制单业务（16）赵有亮章北京土行孙股份有限责任公司发票专用章10北京增值税专用发票此联不作报销、扣税凭证使用开票日期：年月日N0．第四联记账联销货方记账凭证购货单位名称纳税人登记号地址、电话开户银行及账号货物或

6、应税劳务名称规格型号计量单位数量单价金额税率(％)税额百十万千百十元【角分百十万千百十元角分合计价税合计(大写)￥备注销货单位名称税务登记号地址、电话开户银行及账号销货单位(章)收款人：复核：开票人10