物资出门管理规定

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1、物资出门管理规定第一条为了规范本公司物资出厂手续，加强对出厂物资的管理，确保公司资产安全完整，特制定本制度。第二条财务部门作为公司资产的监管部门，负责物资出厂手续的签发、出厂物资的跟踪、核销和核对工作。第三条对出厂物资的管理坚持“安全第一，兼顾效率”的原则。第四条物资出厂手续办理流程：1、不需返回的物资出厂：经办人（申请）部门负责人（审核）财务人员（备案、盖章）财务负责人（批准）门卫（放行出厂）。2、需返回的物资出厂：经办人（申请）部门负责人（审核）财务人员（批准、备案、盖章）门卫（放行出厂）。3、返回时申请核销：经办人（申请）门卫（确认）部门负责人(审核)

2、财务人员(核销)4、财务部门应定期(每月)对需返回的物资进行跟踪。第五条出门放行物资范围：凡带出公司的各种原材料、辅助材料、产品、半成品、模具、工具、设备等属于本公司的其它物品均属于本规定管理范围。第六条物资放行单据1、电脑打印的“产品出货单”、“材料退货单”、“委外出货单”2、手工开据的“产品出货单”、“材料退货单”、“委外出货单”、“客户送货单”、“物资出门放行条”、“调让出仓单”第七条物资放行单据所加盖印章1、财务放行章：为一椭圆形章，印文：“佛山市××科技有限公司产品发货专用章”。以下简称“财务放行章。”2、仓库收发专用章：为一椭圆形章，印文：“佛山

3、市××科技有限公司物管专用章”。以下简称“物管专用章。”第七条物资出厂具体规定：1、退货材料：①质检不合格物料，仓库未入库未打电脑单的由仓管员开据手工“材料退货单”，注明未入库，同时按规定加盖“两章”（“物管专用章”和“财务放行章”）；②质检不合格物料，仓库已入库的由仓库打印“材料退货单”，按规定加盖“两章”（“物管专用章”和“财务放行章”）；门卫检查单据手续完备、印章齐全、单实相符后可予放行。2、销售的产成品、零星原材料：由仓管员开据电脑“产品出货单”，按规定加盖“两章”（“物管专用章”和“财务放行章”）；因特殊原因暂不能打电脑单的，经财务部长同意后可暂开

4、手工“产品出货单”，并完善相关手续，并需在24小时之内补打电脑单，且电脑单后应附已完备手续的手工单）；门卫检查单据手续完备、印章齐全、单实相符后可予放行。3、销售的废品物资：经仓库申请报废处理的物资，由仓库手工填制“调让出仓单”，并根据报废物资管理办法规定报批，到财务交清款项后，按规定加盖“两章”（“物管专用章”和“财务放行章”）。门卫检查单据手续完备、印章齐全、单实相符后可予放行。4、维修材料、维修工具、委外加工的模具、其它设备等：应由经办人员填写“物资出门放行条”，经相关部门部长（模具还要附“模具外发加工审批表”）、财务部长签字后加盖“财务放行章”，但放

5、行条上应注明是否归还及归还日期，门卫检查单据手续完备、印章齐全、单实相符后可予放行。5、客户送样：由技术部门填写“物资出门放行条”，经技术部长、销售经理签名，但放行条上应注明是否归还及归还日期，门卫检查单据手续完备、印章齐全、单实相符后可予放行。门卫收下财务联和门卫联，并在两日内将财务联交财务备案。6、委外加工的产品：应由仓库开具电脑“委外出货单”，按规定加盖“两章”（“物管专用章”和“财务放行章”）；因特殊原因暂不能打电脑单的，经财务部长同意后可暂开手工“产品出货单”，并完善相关手续，并需在24小时之内补打电脑单，且电脑单后应附已完备手续的手工单）；门卫检

6、查单据手续完备、印章齐全、单实相符后可予放行。7、供应商的周转箱：供应商为我公司送货用周转箱，由经办人员开据“物资出门放行条”，加盖“财务放行章。”门卫履行正常检查手续后可予放行。8、其它非我公司的物料：供应商给我公司送货而同车又包括给其它公司送货物料，或有未标示清楚送货厂家名称的周转箱，供应商应就以上物料在进入我司时在门卫予以登记清楚，仓管员按定单核收物料后，除周转箱外其它非我公司物料仓管员不得开据“物料出门放行条”。门卫检查单据手续完备、印章齐全、单实相符后可予放行。9、因特殊原因财务暂不能加盖财务放行章时，放行单据上需由相关部门部长签字或财务值班会计人

7、员签字方能放行，门卫收下财务联和门卫联，并在两天内将放行单据的财务联补交财务存查。第九条门卫应注意审核放行印鉴，凭正确的放行印鉴放行出厂。第十条对于需要返回物资的出厂经办人，应按时持原出门单或复印件经门卫确认已进厂意见，部门负责人签注收货属实后，到财务部办理核销手续。属于邮寄方式出门需返回核销的物资，待物资寄回公司时，按以下流程执行：①如由门卫签收确认情况：首先由门卫核销出厂记录，再将物资移交原出厂经办人，最后出厂经办人凭收货记录到财务部办理核销手续；②如由原出厂经办人签收确认情况签收确认情况：由出厂经办人凭收货记录，直接到财务部办理核销手续。第十一条财务部

8、应加强对不需返回的出厂物资的监控、核对、收款，加强对