最新物资出门管理规定.doc

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1、1、目的：为了提升内部企业管理，加强成本控制，规范物质进出，杜绝厂内物质浪费和非正常流失，制定本制度。2、范围：凡带出公司的各种原辅助材料、产品、半成品、模具、工具、设备、废旧物质等均在本规定管理范围之内。3、职责：3.1财务部作为公司资产管理和成本控制部门，负责物质出门证明的签发，出厂物质的跟踪、出厂后需要返回物质的核销和核对工作。3.2需要外发或携带物质外出人员负责物质出厂的申请，各部门主管负责物质出厂的审核，副总以上（含副总）的管理人员负责物质出厂的批准。3.3仓库和车间现场依据相关批示并按照仓库（或车间）领料规定发放物质

2、；3.4保安负责核实《物质出门证》，同时监督物质出门状况。4、管理内容：4.1产品出厂4.1.1向主机厂供货的产品（或半成品）、售后服务过程中需要的产品（或半成品）由销售部人员填写《产品发货通知单》，经主管人员审核后到仓库领取产品，出厂前到财务部备案，由财务部开具《物质出门证》；4.1.2样品件由业务人员填写《产品发货通知书》，经技术部主管、销售部门主管会审后提交副总以上（含副总）的管理人员批准后到仓库领取产品，出厂前经办人到财务部备案，由财务部开具《物质出门证》；4.2模具外出加工维修以及研发所需整件、零部件或者相关原辅料和设

3、备工具出厂：工装模具和项目研发设计人员所需物质出门，由经办人填写物质出门申请，申请内容必须包括物质名称、数量、状态和用途，由部门主管审核申请单内容的合理性，经副总以上（含副总）的管理人员批准后按照仓库和现场管理规定领取，在财务部备案后，由财务部出具《物质出门证》。4.3主机厂不合格产品调换，零部件不良或者其它因本公司质量问题需要外出的产品和零部件出厂：零部件或整件产品（含不限于后视镜、转向器、灯具等）出厂由经办人填写《零部件发货通知单》，由质保部主管、销售部主管会审，副总以上（含副总）批准后到生产现场或仓库按照相关规定领取零部件

4、，同时凭《零部件发货通知单》到财务部备案，由财务部出具《物质出门证》；4.4采购物质不良退货出厂4.1.1质检不合格物料，仓库未入库未打电脑单的由仓管员开据手工“材料退货单”，注明未入库，经办人员填写退货出门申请，经部门主管审核，副总以上（含副总）的管理人员批准后到财务部门备案，由财务部出具《物质出门证》4.4.2质检不合格物料，仓库已入库的由仓库打印“材料退货单”，经办人填写退货出门申请（备注：所有在车间现场发现不良一律按照规定退回仓库），经部门主管审核，经总经理室权责人批准后到财务部门备案，由财务部出具《物质出门证》；门卫检

5、查单据手续完备、印章齐全、单实相符后可予放行。4.5委外加工物质或零部件出厂4.5.1由仓库电脑开具“外加工产品（出库）送货单”，经办人凭电脑单送部门主管审核后，副总以上（含副总）的管理人员批准后到财务部备案，由财务部出具《物质出门证》；4.5.2因特殊原因暂不能打电脑单的，征求财务部门主管同意后可暂开手工“产品发货通知单”，经办人将并完善相关手续，并需在24小时之内补打电脑单，且电脑单后应附已完备手续的手工单；门卫检查单据手续完备，单据和实物相符后可予放行。4.6废旧物质处理出厂4.6.1仓库申请报废处理的物资，由仓库手工填制

6、“调让出仓申请”，PMC部门主管审核，财务部确认废旧物质款项已支付后报请总经理批准，财务部方可出具《物质出门证》。门卫检查单据手续完备、单据实物相符后可予放行4.6.2如需要外出过磅后付款，由公司财务人员和经办人同时跟踪过磅。4.7供应商为我公司送货用周转箱，由经办人员直接送到财务开据“物资出门证”。供应商给我公司送货而同车又包括给其它公司送货物料，或有未标示清楚送货厂家名称的周转箱，供应商应就以上物料在进入我司时在门卫予以登记清楚，仓管员按定单核收物料后，除周转箱外其它非我公司物料不得开据“物料出门申请”，由门卫和仓库共同检查

7、核实单据，清点无误后到财务备案后出具《物质出门证》。（此类情形如在门卫处可以收货的话，可以在保安的监督下由仓管员直接在门卫收货入库）。4.8物质出门后需要返回公司的物质核销：所有需要返回物质的出具《物质出门证》时，财务部必须在备注栏备注，经办人应按时持原出门单或复印件经门卫确认已进厂意见，部门负责人签注收货属实后，到财务部办理核销手续。属于邮寄方式出门需返回核销的物资，待物资寄回公司时，按以下流程执行：①如由门卫签收确认情况：首先由门卫核销出厂记录，再将物资移交原出厂经办人，最后出厂经办人凭收货记录到财务部办理核销手续；②如由原

8、出厂经办人签收确认情况签收确认情况：由出厂经办人凭收货记录，直接到财务部办理核销手续。按规定应核销但未按时核销出厂物资的，逾期7日至15日的，负激励元；逾期15日至30日的，负激励元；逾期30日以上的，按财务确定的物资价值扣罚款。4.9财务部应加强对不需返回的出