瀚信九零3号产品说明书(0424)

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1、瀚信8海中湾开泰6号瀚信九零3号私募证券投资基金说明书瀚信8号瀚信九零3号私募证券投资基金说明书2015年4月特别提示：本说明书依据《瀚信8号瀚信九零3号私募证券投资基金合同》（以下简称《基金合同》）及其他有关规定制作，管理人保证本说明书的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假内容、误导性陈述和重大遗漏。委托人承诺以真实身份参与申购基金，保证委托资产的来源及用途合法，并已阅知本说明书和《基金合同》全文，了解相关权利、义务和风险，自行承担投资风险和损失。管理人承诺以诚实守信、审慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最

2、低收益。本说明书对基金未来的收益预测仅供委托人参考，不构成管理人、托管人综合托管服务商和推广机构保证委托资产本金不受损失或取得最低收益的承诺。投资者签订《基金合同》且合同生效后，投资者即为《基金合同》的委托人，其参与申购基金份额的行为本身即表明其对《基金合同》及本说明书的承认和接受，委托人将按照《管理办法》、《基金合同》、本说明书及有关规定享有权利、承担义务。基金基本信息名称瀚信8号瀚信九零3号私募证券投资基金类型契约型私募基金风险等级高风险目标规模不低于人民币3000万，规模不设上限。管理期限永续推广期本基金推广期限不超过60个工作日

3、，具体推广时间以管理人公告为准。开放期基金投资者可在本基金开放赎回日赎回本基金，在本基金开放申购日申购本基金，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放申购日：本基金自成立之日起每自然月的最后一个工作日为开放申购日。例：如本基金于2015年3月1日成立，则首个开放申购日为3月31日，之后的下一个开放日为4月30日，依此类推。开放赎回日：本基金自成立日起第三三个月最后一个工作日及之后每自然季度最后一个工作日为开放赎回日。例：如本基金于2015年3月1日成立，则首个开放赎回日为66月30日，之后的

4、下一个开放赎回日为99月310日，依此类推。封闭期6个月，封闭期满后每月开放一次。封闭期本基金不设封闭期本基金成立之日起6个月为封闭期，封闭期可办理参与申购，但不办理退出赎回业务。份额面值人民币1.00元。最低金额单个委托人首次参与申购基金的最低金额为人民币100万元，初始销售期间追加认购金额应为510万元的整数倍。相关费率固定管理费1.8%/年；，综合服务费率为外包服务费0.1%，托管费0.12%/年；业绩报酬为净值增值部分的20%投资范围本基金投资范围为具有良好流动性的投资品种，包括国内依法发行上市的股票（含沪港通）、交易所债券、新

5、股申购、债券回购、证券投资基金、、商业银行理财产品、、银行存款（含定期存款等）、融资融券、股指期货、商品期货、权益类收益互换、ETF期权、个股期权、场外期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他投资品种2-1-6瀚信8海中湾开泰6号瀚信九零3号私募证券投资基金说明书本基金的投资范围包括：股票、基金、沪港通、深港通、股指期货、国债回购以及现金等法律法规或监管机构允许投资的品种及以后允许投资的其它品种。。投资限制（1）本基金参与股票发行申购时，所申报的金额不得超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的

6、总量。（2）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不得超过本基金资产净值的20%；（3）本基金不持有ST、*ST股票。（4）本基金投资债券的评级或债券主体评级须在AA级（含）以上，且发行人过去一年未出现亏损。（5）本基金投资单一债券不得超过基金净值的20%。（6）本基金不得投资私募债及资产支持证券。（7）本基金期货投资范围为中金所挂牌的主力或次主力金融期货合约。（8）法律法规、中国证监会规定的其他投资限制。基金存续期间如有新的法律、法规、政策对上述限制做出不同规定的，上述限制根据规定做相应调整。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等

7、基金管理人之外的因素致使基金投资不符合本合同约定的投资比例的，基金管理人在10个交易日内调整完毕。如发生证券停牌或其他非基金管理人可以控制的原因导致基金管理人不能履行调整义务的，则调整期限相应顺延。基金管理人应当自证券恢复交易之日起的10个交易日内调整完毕，法律、行政法规、监管部门另有规定的，从其规定。1、本基金参与股票发行申购，所申报的金额不超过本基金的总资产，所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；2、法律法规、监管部门及基金合同规定的其他投资限制。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使

8、基金投资不符合基金合同约定的投资比例的，基金管理人应在10个交易日内调整完毕。如因证券暂停交易或其他非基金管理人可以控制的原因导致基金管理人不能履行调整义务的，则不受上款约定之限制，但基金管理人应当自证券恢