毕博—全面预算管理体系实施项目

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1、中国人力资源开发网（简称:中人网www.chinahrd.net）天津移动通信有限责任公司天津移动通信有限责任公司全面预算管理体系实施项目全面预算管理体系实施项目预算模型方案预算模型方案二零零二年十月PDF文件使用"pdfFactoryPro"试用版本创建www.fineprint.com.cn中国人力资源开发网（简称:中人网www.chinahrd.net）目录î业务数据预测î财务报表预测TelecommunicationPDF文件使用"pdfFactoryPro"试用版本创建www.fineprint.com.cn中国人力资源开发网（简称:中人网www

2、.chinahrd.net）业务数据预测1.收入预算2.成本预算3.工程投资预算TelecommunicationPDF文件使用"pdfFactoryPro"试用版本创建www.fineprint.com.cn中国人力资源开发网（简称:中人网www.chinahrd.net）收入预算（一）1.各品牌主营业务收入A.通话费1.基本通话费移动业务2.国内长途话费•普通长途=MOUKn×资费t×月平均用户数量Kn•IP长途=MOUNn×资费t×月平均用户数量Nn3.国际长途话费=MOUGn×资费t×月平均用户数量Gn•普通长途•IP长途4.出访漫游下标说明B.月

3、租费=月租费n×用户数量nlK高端个人用户lN普通个人用户C.新业务1.主叫显示=每户每月平均收入n×服务用户数量n•其中，服务用户数n=用户数量n×使用服务用户％(下lG集团用户同)ln各品牌2.呼叫转移。使用服务用户％依据历史数据的趋势，结合对市场发展情况的预期来估算lmA/B/C类集团客户•除主叫显示以外的新业务收入通过历史数据考虑发展lt通话费明细分类3.呼出限制趋势和公司业务发展战略进行估算。注：各业务品牌包括:全球通、津门通、时尚卡、新星卡、2008卡、新秀卡、全球通预付费、神州行、轻松卡和其他(包括:套餐、校园卡、知音卡、公务卡)。Telec

4、ommunicationPDF文件使用"pdfFactoryPro"试用版本创建ÿwww.fineprint.com.cn中国人力资源开发网（简称:中人网www.chinahrd.net）收入预算（一）1.各品牌主营业务收入D.移动数据1.短消息=每户月平均收入n×服务用户数n移动业务2.信息点播3.手机银行•除短消息以外的短信服务收入通过历史数据考虑发展趋势和公司业务发展战略进行估算。4.秘书服务5.全球呼6.WAP=每户月平均收入n×服务用户数n7.GPRS由于占移动数据收入比例很少，通过占移动数据收入的8.其他比率计算，比率根据历史数据估算。Tele

5、communicationPDF文件使用"pdfFactoryPro"试用版本创建ÿwww.fineprint.com.cn中国人力资源开发网（简称:中人网www.chinahrd.net）收入预算（二）主主营业营业务务收入收入2.2.网网间间结算结算A.A.网网间互联间互联=通话费收入总额×比率=通话费收入总额×比率B.B.漫游漫游结算结算3.3.非非移动移动AA..IPIP卡卡业务业务11..IPIP话费话费=S前7个月IP卡预付费×90％/7数数据业务据业务=上年月预付费×10％22..沉淀沉淀收入收入用户通常在购卡后7个月内使用所购IP卡面值的90

6、％另外10％为沉淀收入。33..网网间互联间互联=IP卡话费收入×比率•根据以往统计数据，估算IP卡网间结算收入占IP话费收入的比率44..漫游漫游清清算算BB.I.IDCDCC.C.固定固定IPIP业务业务=非移动数据业务收入×比例D.D.专专线上线上网业务网业务E.E.其其他他TelecommunicationPDF文件使用"pdfFactoryPro"试用版本创建ÿwww.fineprint.com.cn中国人力资源开发网（简称:中人网www.chinahrd.net）收入预算（三）4.4.其其他他主营主营主主营业营业务务收入收入A.A.选号选号费费

7、业业务收入务收入根据历史数据分析填列B.B.梦梦网网手手续续费费=本年预测神州行预付费×上年异地充值收入占神11..神州行神州行州行预付费比例C.C.异异地地充值充值收入收入=IP卡话费预付费×上年异地充值收入占IP预付费的22..IPIP充值充值卡卡比例TelecommunicationPDF文件使用"pdfFactoryPro"试用版本创建ÿwww.fineprint.com.cn中国人力资源开发网（简称:中人网www.chinahrd.net）收入预算（四）=年初天津市移动用户数×（1＋移动用户年增长率）×目标市场份额年年用户用户总总数数其中：移动用

8、户年增长率的确定须考虑天津市场的历史增长情况和行业生命周期。如：成