AN4管理层声明书

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1、管理层声明书会计师事务所有限公司并、注册会计师：本公司已委托贵事务所对本公司的资产负债表、年度的利润表进行审计。为配合贵事务所的审计工作，本公司就已知的全部事项作出如下声明：1.本公司承诺，按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是本公司管理层的责任。2.本公司已按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制上述财务报表，该等财务报表的编制基础与上年度保持一致，本公司管理层对上述财务报表的真实性、合法性和完整性承担责任。3.设计、实施和维护内部控制，保证本公司资产安全和完整，防止或发现并纠正错报，是本公司管理层的责任。

2、4.本公司承诺财务报表符合适用的会计准则和相关会计制度的规定，公允反映本公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在重大错报，包括漏报。贵事务所在审计过程中发现的未更正错报，无论是单独还是汇总起来，对财务报表整体均不具有重大影响。未更正错报汇总表见附件。5.本公司已向贵事务所提供了：（1）全部财务信息和其他数据；（2）全部重要的决议、合同、章程、纳税申报表等相关资料；（3）全部股东大会和董事会的会议记录。6.本公司所有经济业务与会计事项均已按规定入账，不存在账外资产或未计负债。7.本公司认为所有与公允价值计量相关的重大假设是合

3、理的，恰当地反映了本公司的意图和采取特定措施的能力；用于确定公允价值的计量方法符合企业会计准则的规定，并在使用上保持了一贯性；本公司已在财务报表中对上述事项作出恰当披露。8.本公司不存在导致重述财务报表比较数据的任何事项。1.本公司已提供所有与关联方清单、关联方交易清单及其他相关的资料，并已根据企业会计准则和《企业会计制度》的规定识别和披露了所有重大关联方交易。2011年度期间本公司关联方清单见附件。2.本公司已提供全部或有事项的相关资料。除财务报表中已预计及财务报表附注中披露的或有事项外，本公司不存在其他应预计未预计或应披露而

4、未披露的诉讼、赔偿、承兑、担保等或有事项。3.除财务报表附注披露的承诺事项外，本公司不存在其他应披露而未披露的承诺事项。4.本公司不存在未披露的影响财务报表公允性的重大不确定事项。5.本公司已采取必要措施防止或发现舞弊及其他违反法规行为，未发现：（1）涉及管理层的任何舞弊行为或舞弊嫌疑的信息；（2）涉及对内部控制产生重大影响的员工的任何舞弊行为或舞弊嫌疑的信息；（3）涉及对财务报表的编制具有重大影响的其他人员的任何舞弊行为或舞弊嫌疑的信息。6.本公司严格遵守了合同规定的条款，不存在因未履行合同而对财务报表产生重大影响的事项。7.

5、本公司对资产负债表上列示的所有资产均拥有合法权利，除已披露事项外，无其他被抵押、质押的资产。8.本公司编制财务报表所依据的持续经营假设是合理的，没有终止经营、破产清算或大幅度缩减经营规模的计划。9.本公司已提供全部资产负债表日后事项的相关资料，除在财务报表中调整或在财务报表附注中披露的资产负债表日后事项外，本公司不存在其他应调整而未调整、应披露而未披露的重大资产负债表日后事项。10.本公司管理层确信：（1）未收到监管机构有关调整或修改财务报表的通知；（2）无税务纠纷。11.其他事项1.本公司对存货均已按照企业会计准则的规定予以确

6、认和计量；受托代销商品或不属于本公司的存货均未包括在会计记录内；在途物资或由代理商保管的货物均已确认为本公司存货。2.本公司不存在未披露的大股东及关联方占用资金和担保事项。附件一：未更正错报汇总表附件二：关于对财务承诺、或有事项、资产负债表日后事项和持续经营有关问题的承诺公司(盖章)法定代表人：（签名）主管会计工作的负责人：（签名）会计机构负责人：（签名）二○一二年月日附件一未更正错报汇总表序号内容及说明未调整内容备注借方项目借方金额贷方项目贷方金额未更正错报的影响：项目报表项目金额未更正错报金额百分比1．总资产2．净资产3．销

7、售收入4．费用总额5．毛利6．净利润结论：本公司经考虑认为，上述未更正错报对公司财务报表整体不会产生重大影响，未予调整。附件二关于对财务承诺、或有事项、资产负债表日后事项和持续经营有关问题的承诺内容是否备注1．财务承诺1.1公司是否存在已签约或已批准未签约的对外投资？1.2公司是否存在已签约或已批准未签约的大额固定资产采购事项？1.3公司是否存在已签约或已批准未签约的大额工程发包项目？1.4公司是否存在已批准设立分公司的计划？1.5公司是否存在已签约或已批准未签约的大额租赁项目？1.6公司是否存在已签约或已批准未签约的大额存货采

8、购合同？1.7公司是否存在对外提供的财产抵押或质押？1.8公司是否存在其他财务承诺事项？2．或有事项2.1公司是否存在未决的法律诉讼？2.2公司是否存在未决的索赔？2.3公司是否与税务部门存在的税务争议？2.4公司是否存在产品质量保证？2.5公司的资产是否被政府