久嘉证券投资基金转型为长城久嘉创新成长灵活配置混合型

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1、久嘉证券投资基金转型为长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金的基金份额确权登记规则长城基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“长城基金”）以通讯方式组织召开了久嘉证券投资基金（以下简称“基金久嘉”）基金份额持有人大会，并于2017年5月23日表决通过了《关于久嘉证券投资基金转型有关事项的议案》，大会决议自该日起生效。根据《关于久嘉证券投资基金转型有关事项的议案》，基金久嘉将在履行相应程序、终止上市后转型为长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“长城久嘉创新成长混合基金”，基金代码：004666）。根据《公

2、开募集证券投资基金运作管理办法》的规定，基金管理人将在本次基金份额持有人大会决议生效后、基金久嘉正式转型前，预留至少二十个交易日的选择期供基金份额持有人做出选择；同时根据转型业务安排向深圳证券交易所申请终止基金久嘉的上市交易。基金久嘉终止上市安排以基金管理人届时发布的公告为准。自基金久嘉终止上市后，原登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的基金份额将转登记至长城久嘉创新成长混合基金登记机构长城基金，原基金久嘉份额持有人需要在长城久嘉创新成长混合基金登记机构对其持有的基金份额进行确认与重新登记后，才能通过其办理确权业务的相

3、关销售机构办理赎回、转换、收益分配等业务，上述过程称为“确权”。基金久嘉转型为长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金后，基金份额确权登记规则如下：一、确权对象截至基金久嘉终止上市日前一交易日15：00交易时间结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的全体基金久嘉的基金份额持有人。二、确权业务受理时间具体确权业务受理起始时间以基金管理人届时发布的公告为准。长城久嘉创新成长混合基金的确权受理机构在开放式基金业务受理时间内均可受理确权业务（长城久嘉创新成长混合基金分红的权益登记日除外）。三、确权受理机构长城久嘉创新成长混合

4、基金的确权受理机构为其销售机构，具体销售机构以基金管理人届时发布的公告为准。本基金管理人将根据情况增减长城久嘉创新成长混合基金的销售机构作为确权受理机构，并另行公告。1四、确权业务规则（一）确权相关事项1、长城久嘉创新成长混合基金开始受理确权业务后，持有人只需到确权受理机构开立长城基金开放式基金账户，本基金管理人即可根据持有人持有基金久嘉的账户信息进行自动确权登记。未开立长城基金开放式基金账户的基金久嘉持有人在基金退市时所持有的基金份额及其产生的权益，暂时托管在登记机构开立的临时账户下。2、基金久嘉退市后，长城久嘉创新成长混合

5、基金将进行集中申购，集中申购结束后进行基金份额折算，将基金份额净值调整为1.0000元。登记机构将据此计算持有人持有的基金久嘉份额经折算调整后应获得的长城久嘉创新成长混合基金基金份额。3、本基金管理人在进行确权登记时，将同时登记持有人持有的基金久嘉份额及其相关权益份额，包括原基金久嘉份额折算后的份额、在办理确权申请之前长城久嘉创新成长混合基金因收益分配以红利再投资方式获得的基金份额(如有)。4、在持有人办理确权之前，如长城久嘉创新成长混合基金进行收益分配，则未办理确权手续的基金份额及其相应的权益份额(包括原持有基金份额折算调整

6、的份额)的分红方式统一为红利再投资，收益分配后的全部基金份额将继续托管在登记机构开立的临时账户下，直至持有人办理完成确权登记。5、持有人办理完成确权之后，可在长城久嘉创新成长混合基金的销售机构选择基金分红方式：现金红利或红利再投资。若持有人不选择，如长城久嘉创新成长混合基金进行收益分配，登记机构将按长城久嘉创新成长混合基金默认的收益分配方式，即现金分红方式进行处理。6、长城久嘉创新成长混合基金收益分配的权益登记日暂不受理确权业务申请。（二）已在长城久嘉创新成长混合基金的销售机构开立长城基金开放式基金账户的持有人的确权规则已在长

7、城久嘉创新成长混合基金的销售机构开立长城基金开放式基金账户的持有人不需要办理其他手续，本基金登记机构自动将基金久嘉转型而成的长城久嘉创新成长混合基金的基金份额按照如下规则确权登记到其长城基金开放式基金账户中：1、已开立长城基金开放式基金直销账户的，优先将基金份额确权登记到持有人拥有长城基金其他基金份额的长城基金开放式基金直销账户中。如在直销机构开立的长城基金开放式基金直销账户中有数个账户拥有长城基金其他基金份额或者全部账户均没有长城基金其他基金份额，优先将基金份额确权登记到持有人最近有过份额变动或最近开立的长城基金开放式基金直

8、销账户中。22、未开立长城基金开放式基金直销账户的，基金份额将确权登记到持有人拥有长城基金其他基金份额的长城基金开放式基金代销账户中。如有数个长城基金开放式基金代销账户中拥有长城基金其他基金份额或者全部账户均没有长城基金其他基金份额，优先将基金份额确权登记到持有人最近有过份额