股权投资基金托管协议

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1、直接股权投资基金（公司型）托管协议范本合同编号:XXXX创业投资有限公司与上海浦东发展银行XX分行及XXXX创业投资管理有限公司之托管协议签署日期:签署地点:第一章释义4第二章当事人权利与义务5第三章托管资产保管6第四章资金划拨8第五章投资监督10第六章托管费11第七章托管人报告12第八章终止与清算12第九章不可抗力12第十章退任、提前终止与更换13第十一章协议的效力及其他事项13第十二章通知14甲方（委托人）：名称：XXXX创业投资有限公司.负责人：注册地址：联系电话：乙方（托管人）：名称：上海浦

2、东发展银行XX分行。负责人：注册地址：联系人：联系电话：丙方（管理人）：名称：XXXX创业投资管理有限公司。负责人：注册地址：联系人：联系电话：鉴于甲方委托内方代为管理和运作甲方的创业投资资产，同时为保障资产安全，委托乙方作为创业投资资产的托管人，三力经友好协商，依据有关法律法规和公司章程等有关规定订立本托管协议。本协议各方均声明并保证，各自貝•有充分的权利、授权及法定权利签署本协议，及履行在本协议项下的全部义务、签署和履行本协议已经获得充分的授权。第一章释义1.1本合同中除非另有所指，下列词语具有

3、以下含义：“协议各方”指木协议三方当事人。“公司”指XXXX创业投资有限公司，即甲方。“公司董事会”指由公司章程规定的XXXX创业投资有限公司董事会。“公司股东”指屈时作为公司股权持有者而登记丁-公司股东名册的各方。“公司章程”指XXXX创业投资有限公司的章程及相关修.正案。“委托管理协议”指出XXXX创业投资有限公司与XXXX创业投资管理有限公司签订的《XXXX创业投资有限公司委托管理协议》及相关补充协议。“投资委员会”指由公司章程或委托管理协议规定的XXXX创业投资管理有限公司负责投资决策的机构

4、。“公司资产”指XXXX创业投资有限公司拥有的各类投资项冃的股权、银行存款本息、以及其他各项资产的价值总和。“托管资产”指本协议项下甲方委托并移交乙方保管的现金及其他资产。“会计年度”指始于毎一公历年度的1月1口，终于该年度的12月31口的公司的会计年度。公司的首个会计年度应自公司成立之日起计，并于成立当年的12月31日结束。“投资目标和投资策略”指公司章程和《委托管理协议》中所规定的公司投资目标及公司为实现该等目标而采取的策略。“投资项目”指公司对外投资的项目，项目由丙方筛选和评估，经丙方投资委员

5、会批准后进行投资。“工作日”乙方对公业务的通常开门营业日，不包括星期六、星期日（因节假日调整而对外营业的除外）或者貝他法定节假日°“送达或视为送达”指当面送达并由受送达方签收；或以挂号信件发出时，在收件方签收挂号信件或者信件发出后七（7）日视为送达，以一者之较早发牛者为准。“过错”指对某项法律义务或合同职责的有意识、故意的或过失的违反行为，该等义务或职贵基于合同或法律规定而产生。“中国”指中华人民共和国（为本协议之冃的，未包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾）。1.2本协议所有附件构成本协议的部

6、分并貝有本协议JT文同等的法律效力，本协议的标题仅为方便检索而设，不用作对本协议规定的解释或理解，或以任何方式影响本协议的规定。第二章当事人权利与义务2.1甲方依据本协议享有如下权利和义务甲方的权利有：1）委托乙方担任甲方委托资产的托管银行；2）检查乙方对甲方托管资产的托管运作情况；3）授权丙方根据木协议和《委托管理协议》的有关规定向乙方发出划款指令；4）法律法规和本协议规定的其他权利。甲方的义务有：1）在合法合规前提下，应乙方要求提供开展托管业务各项必须的协助；2）按照本协议规定及时、足额地向乙方

7、支付托管费；3）确保公司章程等各项法律文件与木协议没有冲突；如上述文件与木托管协议不一致，以木托管协议为准；4）法律、法规及本协议约定的其他义务。2.2乙方依据本协议享有如下权利和义务乙方的权利：1）根据本协议及相关附件的约定，在甲方授权范围内行使对托管资产的保管权；2）根据木协议规定按期收取托管费；3）法律法规规定的及本协议约定的其他权利。乙方的义务：1）按照本协议约定及相关附件的约定，以诚实信用、勤勉尽责的原则履行托管人的义务；2）随时接受甲方对于托管资产运作的检査；3）法律、法规及木协议约定的

8、其他义务。2.3丙方依据本协议享有如下权利与义务丙方的权利：1）根据木协议规定在甲方授权范围内向乙方发出投资划款指令；2）就乙方的选聘与撤换向甲方捉出建议；3）法律、法规及本协议约定的其他权利。丙方的义务：1）严格遵守并执行公司章程及本协议规定的托管资产投资目标及政策；2）在合法合规前提下，应乙方耍求向乙方提供一切开展托管业务必须的协助;3）依法律法规、本协议约定的其他义务。第三章托管资产保管2.1银行托管账户的开设和管理2.1.1甲方止式成立后，甲方应当在乙方的协助