01 合同付款管理作业指引.rtf

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1、合同付款管理作业指引1目的1.1规范合同的付款管理，规避相关风险。2适用范围2.1适用于工程及材料设备类、设计类、营销类等的合同付款工作。3职责：3.1公司管理层3.1.1根据《运营管理权责划分一览表》中的审批权限，负责相应合同付款的审批。3.2成本部3.2.1审核工程、材料设备、设计等合同的付款申请；3.2.2提起本部门起草合同的付款申请。3.3开发3.3.1提起本部门合同的付款申请。3.4营销部3.4.1提起营销合同、广告/制作合同的付款申请。3.5工程3.5.1提起工程、材料设备合同的付款申请。3.6财务部3.6.

2、1负责合同付款的审核以及审批后的备案。4工作程序4.1合同预付款4.1.1施工/监理类合同签订后，工程部根据合同预付款要求填写《付款申请书》和《合同款项审批表》，并传至成本部、财务部；4.1.2设计类合同签订后，开发部根据合同预付款要求填写《付款申请书》和《合同款项审批表》，并传至成本部、财务部；4.1.3材料设备类合同签订后，工程部根据合同预付款要求填写《付款建议书》和《合同款项审批表》，传至成本部、财务部；4.1.4配套类合同签订后，开发部根据合同预付款要求填写《付款申请书》和《合同款项审批表》，并传至成本部、财务部

3、；4.1.5营销/广告/制作类合同签订后，营销部根据合同预付款要求填写《付款申请书》提交财务部；4.1.6合同会签依照《运营管理权责划分一览表》中规定权限进行审批或审核。4.2合同付款4.2.1工程进度付款4.2.1.1工程部负责填写《付款申请书》《**工程进度款审核表》、《合同款项支付审批表》，传至成本部、财务部，分管副总经理、总经理根据《运营管理权责划分一览表》中规定权限进行审批；财务部支付款项后，将实际付款金额通知成本部。4.2.2设计合同付款4.2.2.1设计单位提出合同付款申请，开发部负责填写《付款申请书》《*

4、*设计进度款审核表》、《合同款项支付审批表》，传至财务部，成本部、分管副总经理、总经理根据《运营管理权责划分一览表》中规定权限进行审批；财务部支付款项后，将实际付款金额通知成本部。4.2.3采购合同付款4.2.3.1工程部负责填写《付款申请书》、《**工程进度款审核表》、《合同款项支付审批表》，传至工程部、成本部、财务部，分管副总经理、总经理根据《运营管理权责划分一览表》中规定权限进行审批；财务部支付款项后，将实际付款金额通知成本部。4.2.4配套合同付款4.2.4.1开发部负责填写《付款申请书》《合同款项支付审批表》，

5、传至成本部、财务部，分管副总经理、总经理根据《运营管理权责划分一览表》中规定权限进行审批；财务部支付款项后，将实际付款金额通知成本部。4.2.5营销合同付款4.2.5.1营销部负责分别填写相关合同的《付款申请书》、《合同款项支付审批表》，传至财务部，分管副总经理、总经理根据《运营管理权责划分一览表》中规定权限进行审批；财务部支付款项后，将实际付款金额通知成本部。4.3结算款支付4.3.1具体结算编制参见《工程预结算管理作业指引》。4.3.2支付结算最后一笔款时，必须提供保修款的合法税务发票。4.3.3保修款支付4.3.3

6、.1合同规定的保修期满，由相关责任部门负责根据《**工程结算书》填写《合同款项支付审批表》，并交营销部、物业公司和工程部或工程部审核，以确定是否存在质量问题，以及乙方单位是否存在水电费等往来欠款的扣付事项（如需要），并确定最终的扣付金额并传至成本部、财务部、分管副总经理、总经理根据《运营管理权责划分一览表》中规定权限进行审批；审批后方可支付。4.3.4财务合作及借款合同、培训合同及其他合同按照费用报销规定办理付款手续。4.4特殊事项的办理4.4.1各项为计划内付款安排，若款项支付为计划外，则须按上述程序审核后交集团董事长

7、/总裁审批。5合同办理的财务要求5.1合同金额可根据需要按具体工作内容或项目，从数量和单价两个方面明确其计算过程或提供明细清单作为合同附件。5.2公司办理付款时要求已经取得对方开具的合法税务发票。5.3从提出付款要求后至付出款项的时间约定不多于15个工作日，其中结算款和保修款则不多于30工作日。5.4款项结算不允许采取现金方式，要求采用转帐方式结算；特殊情况下必须采取现金结算的，应事先报财务部审批。5.5在合同中要明确收款银行和收款帐号，一般情况下收款户名必须和签约方完全一致；如不一致，则必须在合同中增加委托付款的条款。

8、5.6其他特殊情况，要求在办理合同审批之前与财务部沟通解决。