浅谈境外工程企业外汇资金集中管理——以中石化n公司为例

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1、省ｉＡ違研究生毕业论文（申请硕壬学位）Ｂ一＂中石化Ｎ浅谈新封Ｊｄｂｌ阳资金集中管理飾为例论文题目：作者：陈剑君专业：工商管理（ＭＢＡ）研究方向：财各管理指导教师二伟畜４教授含二〇—六年五月学号：ＭＦ１３０２０８３论文答辩日期：２０１６年５月１７日＼ｉ？指导教师：＼（签字或）乃７＼＼原创性声明：本人所呈交的学位论文本人郑重声明，是在导师的指导下独立进行研究所取得的成果。学位论文中凡引用他人己经发表或未发表的成果、数据、观点等，均已明确注明出处。除文中已经注明引用的

2、内容外，不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的科研成果。对本文的研究成果做出重要贡献的个人和集体，均已在文中Ｗ明确方式标明。本声明的法律责任由本人承担。论义作者签名日期：摘要２０１２年１２月１日，北京地区跨国公司总部外汇资金集中运营管理试点工作正式启动，在京注册的７家跨国公司总部获得首批试点资格。试点业务首月平稳１９．３进行，各板块资金划拨总量亿美元，在多个领域实现全国首创，极大的便利了在京跨国公司总部资金运营，初步显现了外汇管理政策支持实体经济发展，提高利用外资水平的效应。２０１４年４月，国家外汇管理局在

3、２０１２年底来试点基础上，发布了《国家外汇管理局关于印发〈跨国公司外汇资金集中运营管理规定〉（试行）的通知》（汇发［２０１４２３，６１日起实施。此规定的推出，给在华跨国公司的资金］号）并于月集中管理服务带来了极大的创新机遇。，近年来，中国对外承包工程企业实力不断增强对外承包工程的营业规模近一几年均全球排名第，对世界经济发展和实现互利共赢做出了积极贡献。根据中国商务部发布的数据显示，２（ｎ日年中国对外承包工程业务新签合同额２１００．７亿＂＂一一，，６０美元，首次突破２０００亿美元其中在带路相关的个国家新签合同９２６，４４．１％

4、。额．４亿美元占比高达中石化炼化工程公司作为中国最大的石油化工工程公司，也积极走出国口，一利用其体化优势，投入到全球炼化工程市场的激烈拼杀之中，并已经在亚洲的一沙特阿拉伯、阿曼、科威特、哈萨克斯坦等国家取得了定的市场份额，为国家赢得了政治与经济方面的成果。作为中石化炼化工程公司旗下的南京子公司，中石化南京工程有限公司在海一，起步最早，发展最快，成绩最突出２０１０外业务发展上独树峽。作者从年Ｗ一来直在中石化南京工程沙特卡扬脂肪醇（简称沙特卡扬ＮＭ）项目财务部任职，负责该项目执行期间的财务管理工作，对于中石化工程企业对于外汇资金的

5、运作有一些自己的理解一个真正意义上的。对于这个中石化炼化工程板块在沙境内第的总承包（ＥＰＣ）石化工程项目而言，外汇资金的管理委实考验着项目管理者的智慧，具备很强的借鉴意义和参考价值。本文Ｗ工程企业境外项目外汇资金集中管理为研究对象，分析《国家外汇管＜跨国公司外汇资金集中运营管理规定＞（试行》发理局关于印发）的通知（汇［２０１４］２３号）带来的改变和机遇，Ｗ外汇资金管理相关理论基础为指引，从中国Ｉ工程企业外汇资金的管理实践出发，ｗ个案分析的形式分享我国境外承包工程企业外汇资金集中管理的最新经验，对工程企业境外项目外汇资金集中管

6、理存在的主要问题予Ｗ解答，对工程企业境外项目的外汇资金集中管理模式进行了总结，一＂＂＂＂同时对于全球新轮货币战争和一带一路新格局之下的外汇资金集中管理的未来发展情况进行了展望。关键词：境外工程承包外汇管理资金集中伊斯兰金融ＩＩＡｂｓｔｒａｃｔＯ打Ｄｅｃｅｍｂｅｒ１，２０１２，ｔｈｅｆｏｒｅｉｇｎｅｘｃｈａｎｇｅｆｕｎｄｓｃｅｎｔｒａｌｉｚｅｄｏｐｅｒａｔｉｏｎｍａｎａｅｍｅ打ｔｉｌｏｔｗｏｒｋｏｆｈｅａｄｕａｒｔｅｒｓｏｆｍｕｌｔｉ打ａｔｉｏｎａｌｃｏｍａ打ｉｅｓｉ打Ｂｅｉｉｎｈａｄｇｐｑｐ

7、ｊｇｓｔａｒｔｅｄ７ｍｕｌｔｉｎａｔｉｏｎａｌｃｏｍａｎｉｅｓｗｈｉｃｈｈｅａｄｕａｒｔｅｒｓｒｅｉｓｔｅｒｅｄｉｎＢｅｉｉｎｈａｄ，ｐｑｇｊｇｑｕａｌｉｆｉｅｄｔｈｅｌａｕｎｃｈｏｆｐｉｌｏｔｐｒｏｅｃｔｓ．ＴｈｅｐＵｏｔｂｕｓｉｎｅｓｓｒｕｎｓｍｏｏｔｈｌｙｉｎ打ｓｒｔｍｏｎｔｈ，ｊｔｏｔａｌａｍｏｕｎｔｏｆ￥１．９３ｂｉｌｌｉｏｎｈａｄｂｅｅｎｔｒａｎｓｆｅｒｒｅｄ仔ｏｍａｌｌｓｅｃｔｏｒｅｒｓａｃｈｉｅｖｅｄ，ｎａｔｉｏｎａｌｉｎｉｔｉａｔｉｖｅｉｎｍａｎ打ｅｌｄｓｒｅ

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