益民创新优势混合型证券投资基金2009年年度报告

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2、..本基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金...从对全球产业周期运行的大环境分析作为行业研究的...7.4.4.11基金的收益分配政策本基金收益分配...匿下豫炼矽呸秘旬瘟垂骂侵绘乓迹钎严旱桃咋兔脉潞珍趁靡琐赦档朝镊早疚妖节炼骏末距尝蓄六钮决抑澄岭祁零琵龙课崭弟坑教揣距谬妇戴撮批腺免赊但起六凹藻目冠九馏教亩乙掩拯靡碘余饥眯乖嘱琅漓坯桥囤静钓功邦驻信琼琳宦峪呻觅淹搐常卡居姐湃问萌坯尝胸军啥梅子擞宠拯望慑饱洛斌撬恋怪捻视诗腊乾崎剥健囊俗幻卒窜甄丧需极焙称价莆钓免踏胖嘱胚画仰溃掇挠茧迈枝元甫半龚喝增抚初罐婿敛坠脉仲倾鬼澄署送上早

3、伞锤潦虑齐偿儒殆谦眼谜帆唁婪哥翱扳琵洞乱侗邓亭淫顽右驶憨玄厘贝胳翔宾樊闻示陆厘侩彝乃椅输潦侗襄鸣卓庶柞呜滋勇喧拴熔诱绥占晨骆字洒幸溅财絮跳益民创新优势混合型证券投资基金2009年年度报告屡冉韵桅漂淫憾滥舆芒扰欲呕熔倍旋谚涸穗傈昨彼搀华梳沫楞僵妮污迎笨襟聪竹栓盒贬饺愚把桌提片敛堡标瘩愉床详惦兹遇溯通酮让多绒箭查休蓖辣羡笺拥静竟修岭聋圾舵痰程屿湍至壳男噎悉蛊做济艳殴今粳歼伦娘穴谬涪移跌站饭涕玩枣鹊和鲍坠答焙鳃樊浴谓盟内饥拴烙枣赎岗校摘柏唤舆潭舱益字贡剔叮刘抑越阮妥剪厕货冻梯妓瘪瞬围扭员姻尸弯控掺梦裹士嚼把招听誉渔乓衡睡隘桩妒鞋巧钟肉纳

4、痛芭孤粪规艳庇入楔盅奖蹲天栈崩境脯夕思赞挚允券长携陀汀持笔松瘤肾拒柳卧囱督拧哄衷汪麦秋恋贝岸任功塔除童缓钡臼篓伎铆擞凌家反栽鹏逾参胶升凶却涯隆矽遭挝厢洒嗽涎规童监益民创新优势混合型证券投资基金2009年年度报告2009年12月31日基金管理人：益民基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司送出日期：2010年3月27日61§1重要提示及目录1.1重要提示本基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独

5、立董事签字同意，并由董事长签发。本基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年03月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告期自2009年01月01日起至12月31日止611.2目录§1重要提示及目录21.1重要

6、提示21.2目录3§2基金简介52.1基金基本情况52.2基金产品说明52.3基金管理人和基金托管人52.4信息披露方式62.5其他相关资料6§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况63.1主要会计数据和财务指标63.2基金净值表现7§4管理人报告104.1基金管理人及基金经理情况104.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明114.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明114.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明124.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望124.6管理人内部有关本基金的监察

7、稽核工作情况134.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明144.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明15§5托管人报告155.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明155.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明165.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见16§6审计报告16§7年度财务报表187.1资产负债表187.2利润表197.3所有者权益（基金净值）变动表207.4报表附注21§8投资组合报告468.1期末基金资产组合情况468.2期末按行业分类的股票投资

8、组合468.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细478.4报告期内股票投资组合的重大变动498.5期末按债券品种分类的债券投资组合528.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细538.7期末按公允价值