金融期货协商交易平台申报端软件

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1、金融期货协商交易平台申报端软件国债期货期转现相关功能操作手册版本V1.001金融期货协商交易平台申报端软件（版本：V1.00）第1章概述本文面向第一次使用本系统的用户，概要介绍系统为国债期货期转现交易提供的功能，提供快速上手指南。第二章介绍系统最基本的操作，包括如何登录、退出系统，如何使用界面通用功能等。第三章则对国债期货期转现相关功能进行详细描述。第四章则对个人信息、修改密码相关操作进行了详细描述。注意：文中相关截图中数据为示例数据，仅做参考。第2章系统基本操作2.1登录1、将数字证书插入USB接口。2、在浏览器中https://obt.cffex.com.cn，浏览器会弹

2、出证书选择窗口（下图仅作参考）。3、用户选择对应的用来做中金所期转现的数字证书，点击“确认”按钮。输入数字证书的密码：2金融期货协商交易平台申报端软件（版本：V1.00）4、数字证书验证通过后，可打开协商交易平台首页，如下图：5、输入用户名、密码，点击登录按钮，系统校验用户名、密码是否正确，正确则提示登录成功，然后进入系统，如下图：如果用户不存在则提示，如果用户密码不对则提示。3金融期货协商交易平台申报端软件（版本：V1.00）2.2退出在系统页面顶部右侧，点击用户姓名旁边的，则可以看到退出操作，点击“退出”按钮，系统弹出以下确认对话框：用户点击“确认”则退出当前登录，点击“

3、取消”则取消退出，回到系统中。第3章国债期货期转现本部分主要描述国债期货期转现申报的创建、确认及相关操作。3.1创建申报功能描述：交易双方完成期转现交易要素协商后，由期货交易卖方通过本功能创建申报，并提交期货交易买方确认。操作说明：1、点击菜单，进入“创建申报”功能界面。期转现交易的申报有期货交易卖方创建，期货交易买方确认。标记为*号的必须填写。4金融期货协商交易平台申报端软件（版本：V1.00）2、交易时间及交易双方信息（期货合约卖方录入）填写：a)协商一致日期：默认为当前日期，为交易双方协商本期转现交易的日期，除了交易所交易时间，也可以在非交易所交易时间内协商，但是根据规

4、则，该日期不能小于上一交易日，不能大于当前交易日，选择方式如下：b)协商一致时间：为交易双方协商本期转现交易的时间，除了交易所交易时间，也可以在非交易所交易时间内协商，但是根据规则，协商一致日期小于当前交易日时，该时间必须大于9:15并且小于10:15（具体以业务规则中的时间为准），如果协商一致日期等于当前交易日时，该时间必须大于9:15。协商时间不可填写未来的时间。选择方式如下：5金融期货协商交易平台申报端软件（版本：V1.00）c)货币经纪公司（若有）：如果本期转现交易的协商是经由货币经纪公司撮合的，此处填写其公司名称，否则不用填写。d)会员：下拉列表，列表中可以选择的会

5、员为备案过当前登录用户所在机构的会员。e)客户：下拉列表，列表中可以选择的客户为所选会员对的客户中，符合期转现准入客户类型要求的，并且证件号码与当前登录用户所在机构证件号码相同的客户。如果客户为资管客户，则以会员的组织机构代码进行识别。f)对手方交易员，可编辑的下拉列表，系统根据用户输入进行筛选，筛选结果列表最多显示10条。筛选结果列表中可以选择的交易员为本系统中除去当前登录用户的所有交易员用户。如果下拉列表中没有看到预期的对手方，可增加输入内容让系统进行更准确的推荐。6金融期货协商交易平台申报端软件（版本：V1.00）3、期现货匹配方法，只能选择一种，选择风险匹配，表示期现

6、货匹配将根据其基点价值来判断，交易所会做事后的检查；选择面值匹配，则会校验期货交易的面值与现货交易的券面总额（如果有多笔现货交易，则为多笔现货交易的券面总额的和）相等，若不相等，不能提交申报。4、期货合约交易信息填写：a)合约代码：文本输入，系统自动将输入转换成大写。输入完成后，系统会校验该合约是否合法，主要判断其是当前可以进行期转现交易的期货合约，同时在价格（元）下方显示合约当日的涨跌停板价格。b)价格（元）：文本输入，价格必须在涨跌停板范围内。c)买卖方向，默认为卖方，无需用户编辑。d)数量（手）：文本输入，必须输入正整数。e)开平标识：下拉列表，列表中可以选择开或者平。

7、5、有价证券或相关合约（简称现货）交易信息填写，根据期转现规则，一笔期转现交易中的现货交易可以是1笔或多笔，可以通过“添加”、“删除”按钮进行管理。7金融期货协商交易平台申报端软件（版本：V1.00）a)现货类型，可以选择债券或者债券远期，目前国债期货期转现的现货交易的债券范围是利率债，债券远期则是以利率债为标的的远期合约，债券远期交易相比债券交易多一个结算日期。一笔期转现交易中的现货类型只能有一种。b)交易场所，下拉列表，列表中可选择的有中国外汇交易中心、上海证券交易所、深圳证券交易所。c)成交编号，