《财务分析表格》word版

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1、总成本费用估算表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元序号项目合计计算期1234567891011121314151生产成本　　　　　　　　　　　　　　　　1.1直接材料费　　　　　　　　　　　　　　　　1.2直接燃料及动力　　　　　　　　　　　　　　　　1.3直接工资及福利费　　　　　　　　　　　　　　　　1.4制造费用　　　　　　　　　　　　　　　　1.4.1折旧费　　　　　　　　　　　　　　　　1.4.2修理费　　　　　　　　　　　　　　　　1.4.3其它制造费用　　　　　　　　　　　　　

2、　　　2销售（营业）费用　　　　　　　　　　　　　　　　3管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　3.1无形资产、其他资产摊消费　　　　　　　　　　　　　　　　3.2场地使用费　　　　　　　　　　　　　　　　3.3研究发展费 　　　　　　　　　　　　　　　　3.4技术转让费　　　　　　　　　　　　　　　　3.5其它管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　4财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　4.1利息支出　　　　　　　　　　　　　　　　4.1.1长期借款利息　　　　　　　　　　　　　　　　4.1.2流动资金借款利息　　　　　　　　　　　　

3、　　　　4.1.3短期借款利息　　　　　　　　　　　　　　　　5总成本费用合计（1+2+3+4）　　　　　　　　　　　　　　　　5.1其中：可变成本　　　　　　　　　　　　　　　　5.2固定成本　　　　　　　　　　　　　　　　6经营成本（5-1.4.1-3.1-4.1）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工资及福利费估算表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元序号项目单位计算期　12345678910111213　1工人　　　　　　　　　　　　　　　　人数人　　　　　　　　　　　　　　　人均工

4、资万元/年　　　　　　　　　　　　　　　工资额万元　　　　　　　　　　　　　　2技术人员　　　　　　　　　　　　　　　　人数人　　　　　　　　　　　　　　　人均工资万元/年　　　　　　　　　　　　　　　工资额万元　　　　　　　　　　　　　　3管理人员　　　　　　　　　　　　　　　　人数人　　　　　　　　　　　　　　　人均工资万元/年　　　　　　　　　　　　　　　工资额万元　　　　　　　　　　　　　　4工资总额万元　　　　　　　　　　　　　　5福利费万元　　　　　　　　　　　　　　　合计万元　　　　　　　　　　　　　　　　　　固定资产折旧费估算

5、表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元　序号项目折旧率合计计算期34567891011121314151房屋及建筑物　　　　　　　　　　　　　　　1.1原值　　　　　　　　　　　　　　　1.2当期折旧费　　　　　　　　　　　　　　　1.3净值　　　　　　　　　　　　　　　2设备及工器具　　　　　　　　　　　　　　　2.1原值　　　　　　　　　　　　　　　2.2当期折旧费　　　　　　　　　　　　　　　2.3净值　　　　　　　　　　　　　　　6固定资产合计　　　　　　　　　　　　　　　6.1原值　　　　　　　

6、　　　　　　　　6.2当期折旧费　　　　　　　　　　　　　　　6.3净值　　　　　　　　　　　　　　　  项目投入总资金估算汇总表                      单位：万元序号费用名称投资额占项目投入总资金的比例%合计其中：外汇1建设资金1804061.091.1建设投资静态部分1721058.281.1.1建筑工程费534018.081.1.2设备及工器具购置费996033.741.1.3运输设备000.001.1.4电子设备000.001.1.5安装工程费11103.751.1.6工程建设其他费用3001.021.1.6.1无

7、形资产300　1.1.6.2递延资产00　1.1.7基本预备费5001.691.2建设投资动态部分8302.811.2.1涨价预备费000.001.2.2建设期利息8302.812流动资金1149038.913项目投入总资金（1+2）29530100.00　　　　　　销售收入、销售税金及附加和增值税估算表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元　序号项目单位合计计算期1234567891011121314151销售（营业）收入　　　　　　　　　　　　　　　　　1.1聚明　　　　　　　　　　　　　　　

8、　　　单价（含税）　　　　　　　　　　　　　　　　　　销售量　　　　　　　　　　　　　　　　　　销项税　　　　　　　　　　　　　　　　　1.2依