博时睿远定增灵活配置混合型

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1、博时睿远定增灵活配置混合型证券投资基金托管协议（因根据基金合同转型，基金名称已于2017年10月17日起变更为“博时睿远事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）”）基金管理人：博时基金管理有限公司基金托管人：中信建投证券股份有限公司53目录一、基金托管协议当事人1二、基金托管协议的依据、目的和原则3三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查4四、基金管理人对基金托管人的业务核查13五、基金财产的保管14六、指令的发送、确认及执行18七、交易及清算交收安排21八、基金资产净值计算和会计核算25九、基金收益分配

2、33十、基金信息披露34十一、基金费用36十二、基金份额持有人名册的登记与保管38十三、基金有关文件档案的保存39十四、基金管理人和基金托管人的更换40十五、禁止行为43十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算45十七、违约责任47十八、争议解决方式49十九、托管协议的效力49二十、其他事项50二十一、托管协议的签订5053鉴于博时基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力拟募集发行博时睿远定增灵活配置混合型证券投资基金；鉴于中信建

3、投证券股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的证券公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；鉴于博时基金管理有限公司拟担任博时睿远定增灵活配置混合型证券投资基金的基金管理人，中信建投证券股份有限公司拟担任博时睿远定增灵活配置混合型证券投资基金的基金托管人；为明确博时睿远定增灵活配置混合型证券投资基金的基金管理人和基金托管人之间的权利义务关系，特制订本托管协议；除非另有约定，《博时睿远定增灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中定义的术语在用于本托管协议时应具有相

4、同的含义；若有抵触应以基金合同为准，并依其条款解释。一、基金托管协议当事人（一）基金管理人名称：博时基金管理有限公司注册地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层办公地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层邮政编码：518034法定代表人：张光华53成立日期：1998年7月13日批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[1998]26号组织形式：有限责任公司注册资本：2.5亿元人民币存续期间：持续经营经营范围：发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务（二）基金

5、托管人名称：中信建投证券股份有限公司住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼法定代表人：王常青成立时间：2005年11月02日批准设立机关和批准设立文号：中国证监会、证监机构字[2005]112号组织形式：股份有限公司注册资本：人民币724638.523800万元存续期间：持续经营基金托管资格批文及文号：证监许可【2015】219号53经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融

6、产品业务；保险兼业代理业务(保险兼业代理业务许可证有效期至2016年7月08日)；股票期权做市业务；证券投资基金托管业务。二、基金托管协议的依据、目的和原则（一）订立托管协议的依据本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)等有关法律、法规(以下简称“法律法规”)、基金合同及其他有关规定制订。（二）订立托管协议的目的本协议的目的是明确基金管理人与基金托管人之间在基金财产的保管、投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额持

7、有人的合法权益。（三）订立托管协议的原则基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者合法权益的原则，经协商一致，签订本协议。（四）解释除非文义另有所指，本协议所使用的所有术语与基金合同的相应术语具有相同含义。53三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查（一）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池和交易对手库，以便基金托管人运用相关技术系统，对基金实际

8、投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票等）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、次级债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法