北京科蓝软件系统股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进

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1、证券代码：300663证券简称：科蓝软件公告编号：2018-086北京科蓝软件系统股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，获取较好的投资收益，在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，根据中国证监会及深圳证券交易所有关法律法规的规定，北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月29日第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募

2、集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，合计使用不超过6000万元(含6000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，上述资金不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品等。自第二届董事会第十九次会议审议通过之日起12个月内有效，单个理财产品的投资期限不超过12个月（含）。在决议有效期内，公司可根据理财产品或结构性存款期限在上述可用资金额度内滚动投资使用。同时，在上述额度及决议有效期内，授权公司董事长具体实施上述事宜。使用期限到期后，公司将及时归还到募集资金专用账户。具体情况如下：一、募集资金基本情

3、况经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京科蓝软件系统股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]690号）核准，公司以向社会公众公开发行股票的形式发行人民币普通股（A股）3,286万股,发行价格为每股7.27元人民币，募集资金总额23,889.22万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币203,781,392.07元。募集资金已于2017年6月2日划至公司指定账户，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“大华验字[2017]第000357号”《北京科蓝软件系统股份有限公司发行人民币普通股（A股）3286万股后实收股本的验资报告》。

4、二、募集资金使用情况截至2018年9月30日，公司累计使用募集资金金额为9123.70万元，2018年1-9月公司实际使用募集资金金额为4603.38万元。截至2018年9月30日，募集资金存放专项账户的存款余额（包含银行利息收入扣除银行手续费后的净额以及理财产品投资收益）如下：序号开户行项目名称余额（元）拟用于现金管理金额（元）1上海浦东发展银行北企业技术中心建设23,460,290.0012,000,000.00京慧忠支行项目上海浦东发展银行北新一代银行核心业28,046,284.2813,000,000.002京慧忠支行务系统建设项目宁波银行股份有限公新一代全渠道电子13,797

5、,295.4610,000,000.003司北京分行营业部银行系统建设项目4宁波银行股份有限公新一代移动支付系18,244,758.848,000,000.00司北京分行营业部统建设项目5江苏银行股份有限公新一代互联网银行32,443,019.4017,000,000.00司北京东四环支行系统建设项目合计115,991,647.9860,000,000.00三、过去12个月内闲置募集资金购买银行理财产品的情况2017年8月21日，公司第二次临时股东大会审议通过，为了提高闲置募集资金使用效率，在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下，公司使用不超过8,000万元（含8,000万元）的闲

6、置募集资金进行现金管理。公司在授权额度范围及投资期限内，自股东大会审议批准之日起不超过12个月资金可以滚动使用。截至2018年8月21日，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的投资收益均已实现，公司已将上述资金8,000万元及理财收益2,888,436.08元归还至募集资金专用账户。四、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况及使用计划公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，拟使用不超过6000万元(含6000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，上述资金不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证

7、券投资为目的的委托理财产品等。自第二届董事会第十九次会议审议通过之日起12个月内有效，单个理财产品的投资期限不超过12个月（含）。在决议有效期内，公司可根据理财产品或结构性存款期限在上述可用资金额度内滚动投资使用。同时，在上述额度及决议有效期内，授权公司董事长具体实施上述事宜。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是本着股东利益最大化原则，在保障募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况进行的，有利于提高募集资金