【精品文档】股票型证券投资基金托管协议.pdf

《【精品文档】股票型证券投资基金托管协议.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、基金托管协议汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金托管协议基金管理人：汇添富基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司基金托管协议目录一、基金托管协议当事人..................................2二、基金托管协议的依据、目的和原则......................4三、基金托管人的受托职责和托管职责......................5四、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查..............7五、基金管理人对基金托管人的业务核查.....

2、..............14六、基金财产保管.......................................15七、指令的发送、确认和执行.............................19八、交易及清算交收安排..................................22九、基金资产净值计算和会计核算.........................26十、基金收益分配.......................................31十一、信息披露..............

3、...........................32十二、基金费用.........................................33十三、基金份额持有人名册的保管.........................35十四、基金有关文件和档案的保存.........................36十五、基金管理人和基金托管人的更换.....................37十六、禁止行为.........................................40十七、基金托管协议的变更、终止

4、与基金财产的清算.........41十八、违约责任.........................................43十九、争议解决方式.....................................45二十、基金托管协议的效力...............................46二十一、基金托管协议的签订.............................471基金托管协议一、基金托管协议当事人（一）基金管理人名称：汇添富基金管理有限公司住所：上海市黄浦区大沽路288号6幢538室

5、法定代表人：桂水发成立时间：2005年2月3日批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2005]5号注册资本：人民币1亿元组织形式:有限责任公司经营范围：基金管理业务、发起设立基金及中国证监会批准的其他业务存续期间：持续经营电话：（021）28932888传真：（021）28932998联系人：李文（二）基金托管人名称：中国工商银行股份有限公司住所：北京市西城区复兴门内大街55号（100032）法定代表人：姜建清电话：（010）66105799传真：（010）66105798联系人：

6、蒋松云成立时间：1984年1月1日组织形式：股份有限公司注册资本：人民币334,018,850,026元批准设立机关和设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》（国发[1983]146号）存续期间：持续经营2基金托管协议经营范围：办理人民币存款、贷款、同业拆借业务；国内外结算；办理票据承兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务；代理资金清算；提供信用证服务及担保；代理销售业务；代理发行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理证券投资基金清算业务（银证转账）；保险代理业务；代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款

7、业务；保管箱服务；发行金融债券；买卖政府债券、金融债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托管理服务；年金账户管理服务；开放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信调查、咨询、见证业务；贷款承诺；企业、个人财务顾问服务；组织或参加银团贷款；外汇存款；外汇贷款；外币兑换；出口托收及进口代收；外汇票据承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；自营、代客外汇买卖；外汇金融衍生业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银行业务；办理结汇、售汇业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他

8、业务。3基金托管协议二、基金托管协议的依据、目的和原则（一）订立托管协议的依据订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下