富国低碳环保股票型证券投资基金 托管协议.pdf

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1、托管协议富国低碳环保股票型证券投资基金托管协议基金管理人：富国基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司二零一一年七月1托管协议目录一、基金托管协议当事人...........................................................................................................3二、基金托管协议的依据、目的和原则...............................................................................

2、....4三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...................................................................5四、基金管理人对基金托管人的业务核查...............................................................................9五、基金财产的保管...................................................................................

3、..............................10六、指令的发送、确认及执行.................................................................................................12七、交易及清算交收安排.........................................................................................................14八、基金资产净值计算和会计核算.......

4、..................................................................................17九、基金收益分配.....................................................................................................................20十、基金信息披露.................................................................

5、....................................................21十一、基金费用........................................................................................................................23十二、基金份额持有人名册的保管......................................................................................

6、...24十三、基金有关文件档案的保存.............................................................................................25十四、基金管理人和基金托管人的更换.................................................................................25十五、禁止行为...............................................................

7、.........................................................27十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算.................................................................28十七、违约责任........................................................................................................................29十八、争议解决方

8、式...........