兴全保本托管协议.pdf

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1、兴全保本混合型证券投资基金托管协议基金管理人：兴业全球基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限公司二○一一年七月兴全保本混合型证券投资基金托管协议目录一、基金托管协议当事人...........................................................................................1二、基金托管协议的依据、目的、原则和解释.......................................................2三、基金托管人对基金管理人的

2、业务监督和核查...................................................2四、基金管理人对基金托管人的业务核查...............................................................9五、基金财产的保管.................................................................................................10六、指令的发送、确认和执行........

3、.........................................................................13七、交易及清算交收安排.........................................................................................17八、基金资产净值计算和会计核算.........................................................................21九、基

4、金收益分配.....................................................................................................28十、基金信息披露.....................................................................................................29十一、基金费用............................................

5、.............................................................31十二、基金份额持有人名册的登记与保管.............................................................33十三、基金有关文件和档案的保存.........................................................................34十四、基金管理人和基金托管人的更换...................

6、..............................................35十五、禁止行为.........................................................................................................35十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算.................................................36十七、违约责任.............................

7、............................................................................37十八、争议的解决方式.............................................................................................40十九、托管协议的效力.............................................................................

8、................40二十、其他事项.....................................................................................