发展(北京)有限公司资金财务工作手册

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1、发展(北京)有限公司资金财务工作手册索引1.目的：……………………………………………………………………52.范围：……………………………………………………………………53.参考资料：……………………………………………………………………54.定义：……………………………………………………………………55.资金财务部职责范围、组织架构表及岗位职责：…………………………55.1职责范围………………………………………………………………55.2组织架构表……………………………………………………………75.3岗位职

2、责………………………………………………………………76.财务信息管理制度……………………………………………………………96.1出纳信息………………………………………………………………96.2成本费用信息…………………………………………………………106.3销售信息………………………………………………………………106.4资金信息………………………………………………………………106.5税务信息………………………………………………………………106.6统计信息……………………………………………………………

3、…107.资金计划管理制度……………………………………………………………117.1计划管理………………………………………………………………117.2权益的管理……………………………………………………………117.3投资管理………………………………………………………………117.4金融及担保管理………………………………………………………117.5债权债务管理…………………………………………………………127.6资金管理………………………………………………………………12708.货币资金与票据管理制度………

4、………………………………………………138.1现金管理制度……………………………………………………………138.2备用金管理制度…………………………………………………………148.3银行支票管理制度………………………………………………………158.4银行账户管理制度………………………………………………………158.5信用卡管理制度…………………………………………………………168.6票据管理…………………………………………………………………169.成本费用支出审批制度………………………………………………

5、…………179.1分包工程项目及材料设备采购的审批…………………………………189.2固定资产购置的审批……………………………………………………189.3馈赠捐款的审批…………………………………………………………189.4培训费、探亲费和医疗费的审批………………………………………189.5交际应酬费的审批及管理………………………………………………199.6差旅费的报销规定………………………………………………………199.7交通费的报销规定………………………………………………………209.8联谊活动费用的

6、管理……………………………………………………219.9其他费用的审批…………………………………………………………2110.实物采购验收管理制度………………………………………………………2110.1实物定义…………………………………………………………………2110.2实物验收的责任划分……………………………………………………2110.3实物验收的程序…………………………………………………………2211.财产清查管理制度……………………………………………………………2311.1财产清查的范围……………………

7、……………………………………2311.2财产清查的期限…………………………………………………………2311.3财产清查的组织领导及分工……………………………………………2311.4程序及要求………………………………………………………………247012.销售收款、按揭及入伙管理制度……………………………………………2512.1销售收款管理…………………………………………………………2512.2催收欠款的管理………………………………………………………2612.3按揭管理…………………………………………………

8、……………2612.4办理入伙手续…………………………………………………………2713.低值易耗品管理制度…………………………………………………………2713.1低值易耗品的管理……………………………………………………2713.2样板房物品的管理……………………………………………………2814.固定资产管理制度…………………………………………………………2914.1固定资产的定义和分类…………………………………………………2914.2固定资