东方成长收益平衡混合型证券投资基金.doc

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1、东方成长收益平衡混合型证券投资基金2017年第4季度报告2017年12月31日基金管理人:东方基金管理有限责任公司基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司报告送出日期:二〇一八年一月十九日东方成长收益平衡混合型证券投资基金2017年第4季度报告2017年12月31日基金管理人:东方基金管理有限责任公司基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司报告送出日期:二〇一八年一月十九日重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

2、连带责任。基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。报告期内,本基金披露了以通讯方式召开基金份额持有人大会的公告,会议将对《关于修改东方成长收益平衡混合型证

3、券投资基金基金合同有关事项的议案》进行审议。关于本次会议的召集情况,可参阅本基金管理人于2017年12月14日、2017年12月15日、2017年12月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站上披露的相关公告。本报告期自2017年10月1日起至12月31日止。§1基金产品概况基金简称东方成长收益平衡基金主代码400013交易代码400013前端交易代码400013基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2017年5月11日报告期末基金份额总额212,448,393.21份投资目标力争

4、在股票、债券、现金等大类资产的适度平衡配置下,有效控制投资组合的风险,追求长期资本增值和稳定收益。投资策略本基金将充分发挥基金管理人的研究优势,将严谨、规范化的选股方法与积极主动的投资风格相结合,在分析和判断宏观经济周期和市场环境变化趋势的基础上,动态调整投资组合比例,自上而下灵活配置资产;通过把握和判断行业发展趋势及行业景气程度变化,挖掘预期具有良好增长前景的优势行业;结合定量筛选与定性分析,精选个股,以谋求超额收益。业绩比较基准沪深300相对成长指数收益率×55%+中证全债指数收益率×45%。风险收

5、益特征本基金属于混合型基金,为证券投资基金中的风险适中品种。长期平均的风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。基金管理人东方基金管理有限责任公司基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司§1主要财务指标和基金净值表现1.1主要财务指标单位:人民币元主要财务指标报告期(2017年10月1日-2017年12月31日)1.本期已实现收益8,358,259.892.本期利润834,962.173.加权平均基金份额本期利润0.00394.期末基金资产净值257,861,261.465.期末基金份额

6、净值1.214  注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。1.2基金净值表现1.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月0.33%0.37%1.94%0.50%-1.61%

7、-0.13% 1.1.1自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:本基金基金合同于2017年5月11日生效,建仓期为6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。§2管理人报告2.1基金经理(或基金经理小组)简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期姚航2013年9月25日-13年中国人民大学工商管理硕士,本基金基金经理、固定收益部副总经理、投资决策委员会委员13年证券从业经历。曾就职于嘉实基金管理有限公司运营部。2010年10月加盟

8、东方基金管理有限责任公司,曾任债券交易员、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理助理、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方赢家保本混合型证券投资基金基金经理、东方保本混合型开放式证券投资基金(于2017年5月11日起转型为东方成长收益平衡混合型基金)基金经理,现任固定收益部副总经理、投资决策委员会委员、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理、东方成长收益平衡混合型基金基金经理、东方新策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方

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