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《2016年的度财务决算报告.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、2016年度财务决算报告各位股东：现将2016年财务决算情况报告如下：一、企业生产经营情况2016年，陕西神木化学工业有限公司（以下简称“公司”）在神华集团公司及煤制油化工公司的大力支持下，在董事会的正确领导下，经营班子团结协作，上下齐心协力，较好的完成了年度生产经营目标。生产经营指标完成情况单位：万吨、元/吨、万元名称本年实际本年计划上年同期与计划比%与上年比%1、产量完成 甲醇67.5764.870.924.27-4.72发电(万度)24,337.0019,511.0023,532.4024.733.422、甲醇销量67.6764.872.094.43-6.133
2、、销售单价1,504.441,520.971,614.94-1.09-6.844、成本 直接成本1,107.881,203.27997.66-7.9311.05完全成本1,612.691,799.471,658.36-10.38-2.755、利润完成（万元）-4,147.25-5,747.648325.43-27.84-149.811、产量：全年累计生产甲醇67.57万吨，较计划的64.80万吨增加2.77万吨，增长4.27%；较上年的70.92万吨，减少3.35万吨，增长4.72%。2、销量：全年累计销售甲醇67.67万吨，产销率100.15%，比计划的64.80万
3、吨，增加2.87万吨，增长4.43%；比上年的72.09万吨，减少4.42万吨，降低6.13%。3、年均售价(不含税价)：全年平均售价1,504.44元/吨，较计划的1,520.97元/吨降低16.53元/吨，下降了1.09%；较上年同期的1,614.94元/吨降低了110.50元/吨，降低了6.84%。4、单位成本：吨甲醇直接成本（即产品成本）1,107.88，较计划的1,203.27元，下降了7.93%，较上年同期增加了11.05%；完全成本1,612.69元/吨，较计划下降了10.38%，较上年同期下降了2.75%。5、利润：全年实现利润总额-4,147.25万元，较计
4、划的-5,747.64万元增加了1,600.39万元，增加了27.84%；较上年同期的8,325.43万元，减少了12,472.68万元，降低了149.81%。二、收入、成本及利润完成情况单位：亿元名称本年实际本年计划上年同期与计划比%与上年比%1、销售收入12.0710.7412.8112.38-5.78主营业务10.349.9811.733.61-11.85其他业务1.730.761.07127.6361.682、销售成本8.778.787.95-0.1110.31主营业务7.856.927.1913.449.18其他业务0.920.520.7676.9221.053、销
5、售费用0.751.421.77-47.18-57.634、管理费用1.391.331.24.5115.835、财务费用1.091.010.927.9218.486、营业外收支0.06 -0.02 -400.007、税费附加0.180.10.0880.00125.008、资产减值0.35 0.03 1066.679、利润总额-0.41-0.570.83-28.07-149.40（一）销售收入情况1、全年实现主营业务收入10.34亿元，较计划的9.98亿元增加了3.61%；较上年同期的11.73亿元降低了11.85%。2、全年实现其他业务收入1.73亿元，较计划的0.76亿元增加
6、了127.63%。（二）销售成本与单位产品成本情况1、销售成本全年销售成本8.77亿元，较计划的8.78亿元降低了0.11%；较上年同期的7.95亿元增加了10.31%；2、产品成本情况：单位：元/吨名称本年实际（单耗）本年实际（金额）本年计划上年同期（单耗）上年同期（金额）与计划比%与上年比%1、直接成本 1107.881,203.27 997.66-7.9311.05原料煤1.56268.03204.131.57229.1231.3016.98燃料煤0.67115.0594.960.6494.7521.1621.42原水16.6856.6742.515.8954.0133
7、.344.93用电336.97134.26156.31286.42128.12-14.114.79化工三剂 30.7945.86 37.82-32.86-18.59折旧 310.71331.55 303.22-6.292.47人工成本(制造费用) 155.4943.54 138.25257.1212.47人工成本（全口径） 197.68206.92 176.68-4.4711.89其他 36.8877.50 12.37-52.41198.142、管理费用 206.36226.08 169.55-8.72
