静雅酒店财务管理制度

《静雅酒店财务管理制度》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、酒店财务管理制度总则　　1、为了规范“静雅商务会所有限公司”的财务行为，加强财务管理，特制定本制度。　　2、本制度适用于“静雅商务会所有限公司”及“金悦国际酒店”。　　3、酒店的财务行为，应遵守国家的法律法规和本制度，并接受董事会的检查和监督。　　4、酒店应当建立健全财务核算体系，完善内部经济责任制，提高经济效益，做好财务管理基础工作。5、酒店财务部应当履行财务管理的职责，做好财务计划、控制、监督、预算、分析和考核工作。6、财务管理办法是酒店在财务管理业务、会计制度的基础上，结合业务需要所订立的运作规条。本管理办法所包括的规定内容，酒店所有员工必须遵守，不得违犯，或

2、以任何形式蓄意背离原意。分则第一节岗位职责　财务主管岗位职责　　1、在总经理、财务总监的领导下工作，具体领导酒店的财务政策和财务管理制度的实施。　　2、严格按《财务管理制度》和《会计制度》要求组织和实施日常会计核算和财务管理，积极参与酒店经营管理工作。　　3、按照国家税法规定按期报税，诚信纳税，协调好企税关系。　　4、加强酒店财物管理，定期和不定期组织对本店的实物及货币资金进行盘点清查，保证账实相符。　　5、坚持原则，严格按规定开支酒店费用，认真审核原始单据，把好费用报销关，有权对不真实、不合法的票据不予报销。　　6、加强成本管理，严格控制采购成本和生产加工成本，有

3、权对高于定价或不符合规定的物资拒付货款。　　7、按规定认真编制和及时向股东各方报送会计报表，并进行财务分析，做到数据真实、计算准确、内容完整、账表相符、说明清楚、分析得当、口径一致。　　8、按规定整理、装订、妥善保管会计资料，负责对财会资料和文件进行归档管理，不得外借和泄露公司商业秘密。　　9、有权对酒店所有人员违反财经制度的行为进行制止；有权对给酒店造成损失人员应承担的经济责任提出处理意见。　　10、每月至少协助总经理召开一次经营状况分析会，有义务向总经理提供相关资料和数据，但财务资料不能提出财务室。　　11、妥善保管和按规定使用酒店财务专用章。　　12、接受股东

4、及总经理的业务质询、调查、审计、考评等。　　出纳员岗位职责　　1、严格遵守《财务管理制度》，按规定办理现金收付和保管库存现金。　（1）按时到吧台收取营业款，次日上午足额存入开户银行，不得坐支现金。　（2）不得私自挪用公款，不得用白条抵库，做到日清月结，账实相符。若发现现金长余或短缺，应立即查找原因，及时告财务主管进行处理，不得擅自用盘点的长款抵补以前的短款。　（3）负责督促本店人员的费用报销和借款归还，以完结财务还款手续。　（4）负责对吧台备用金进行盘点检查。　（5）接受财务主管定期及不定期现金盘点检查，并填制现金盘点表。　（6）编制现金及银行存款日报表，于次日上午

5、12时前上报财务主管审核确认。　　2、按规定准确、及时地办理银行结算业务。　　3、登记现金日记账和银行存款日记账。　　（1）设置现金日记账和银行存款日记账，根据审核无误的收付款凭证，逐笔逐日及时进行登记；账目必须日清月结，账实相符。　　（2）月终与会计现金总账和银行存款总账核对，做到账账相符.　　（3）每月及时与银行对账单相互核对，并必须经过财务主管审核，双方签字盖章后与当月凭证装订成册。若有差异应及时查明原因，属于记账差错的应及时更正；属于未达账项造成的，应编制银行存款余额调节表进行调节。4、保管有关印章、空白支票；妥善保管现金及转账支票，并按银行规定正确填写支票

6、，不得签发空白及远期支票；使用时应填制《支票领用存登记表》，接受财务主管月终对空白支票的盘点检查。　　（1）妥善保管发票，设置发票领用登记薄，登记吧台所领用发票数，由领用人（收银员）签字。　　（2）月终对吧台剩余发票进行盘点，并接受财务会计对发票盘点检查。　　（3）对于收银员计算错误、发票使用不规范和虚报发票使用数等违纪行为，应及时向财务主管报告。　　（4）必须妥善保管银行印鉴，严格按照规定用途使用。　　5、接受财务主管及总经理的业务质询、检查、考评等。　　6、按时完成财务主管交办的其它事宜。　　库管员岗位职责　　1、在总经理、财务主管领导下负责酒店物资的验收、入库

7、、发放、保管、盘点，做到手续清楚、数字准确、保管得当，开单迅速、不出差错。　　2、认真登记商品（材料）数量金额明细表，每月结帐应与盘点数相核对，发现差异，应查找原因，及时处理。　　3、严格按《库管制度》进行库房管理工作。　　（1）坚持“四个禁止”：禁止无关人员入库；禁止为个人存放物品；禁止在库房饮酒、吃零食；禁止危险物品与其他物品混贮。　　（2）做好防火、防盗、防腐、防潮、防毒、防虫等“六防”工作。　　（3）科学储存保管、控制库存业务；合理制定库存物资补充计划，并填制《物资申购单》，控制最高库存量和最低库存量；随时掌握库存状况，及时提供库房物资进、销、存的数据，