数据仓库建设项目需求规格书

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1、需求规格书第68页1.文件属性文件属性内容文件名称数据仓库建设项目-运作部报表及万得资讯数据导入需求文件编号文件版本号文件状态终稿作者信息科技部文件初次发布日期2013-07-18文件初次实施日期2.文件变更历史清单文档版本号变更日期修改人备注1.02013-6-3贺庆洲根据风险管理部、运作部TA组、运作部会计组需求整理3.本次修改变更说明序号变更内容简述1.2.3.4.5.6.7.第68页【目录】第1章概述11.1编写目的11.2适用范围11.3参考资料1第2章业务功能需求描述12.1运作部TA

2、组需求12.1.1QDII清算报表12.1.2工行机构申赎报表12.1.3销售日报-工行分省12.1.4销售日报-工行分网点32.1.5销售日报42.1.6募集分省-工行52.1.7募集分网点-工行62.1.8募集情况表82.1.9销售募集日报92.2运作部会计组需求112.2.1每日净值112.2.2佣金汇总132.2.3年金TA142.2.4多基金席位交易表162.2.5月末资产净值公告172.2.6分类产品成本市值表182.2.7收入数据192.2.8基金每日交易情况报告212.3风险管理部

3、数据需求232.3.1一览表232.3.2分表25第3章附件583.1附件1-资产类科目性质表58第68页第1章概述1.1编写目的该需求规格说明书（以下简称本文档）是“数据仓库建设项目-运作部报表及万得资讯数据导入需求”规格进行清晰、准确、全面的定义，是反映本功能需求的工作范围、约束和限制等的说明性文件，是进行系统开发的依据。1.2适用范围本文档适用于工银瑞信“数据仓库建设项目-运作部报表及万得资讯数据导入需求”进行需求确认、项目开发、项目验收等过程。1.3参考资料参考文件备注第2章业务功能需求描

4、述2.1运作部TA组需求2.1.1QDII清算报表2.1.1.1查询条件日期：截止日期2.1.1.2数据展现第68页第68页1.1.1.1业务规则l功能：查询，导出，自动邮件发送l数据范围：QDII公募基金l数据来源：表字段名称WAREHOUSE表关联字段计算规则成交金额STG_TCONFIRMC_CONFIRMEDVOL确认份额STG_TCONFIRMC_SHAREBALANCE确认金额STG_TCONFIRMC_CONFIRMEDAMOUNT确认净额STG_TFUNDINFON_NETVALU

5、E总费用STG_TCONFIRMC_COMMISSION交易费用STG_TCONFIRMC_TRADEFEE后收/补差费STG_TCONFIRMC_OTHERFARE1归基金资产STG_TCONFIRMfundfare佣金STG_TCONFIRMC_COMMISSION1.1.2工行机构申赎报表1.1.2.1查询条件日期：开始日期，结束日期交易类型：申购/赎回代销渠道：限定工行1.1.2.2数据展现第68页第68页1.1.1.1业务规则l功能：查询，导出l数据范围：自建TAl数据来源：TCONFI

6、RM表字段名称WAREHOUSE表关联字段计算规则基金账号STG_TCONFIRMC_TAACCOUNTID客户名称STG_TCONFIRMC_CUSTOMERID客户类型STG_TACCOUNTC_CUSTTYPE确认日期STG_TCONFIRMC_TRANSACTIONCFMDATE申请日期STG_TCONFIRMC_TRANSACTIONDATE销售商STG_TCONFIRMC_DISTRIBUTORCODE网点名称STG_TCONFIRMC_NETNO份额类别STG_TCONFIRMC_S

7、HARETYPE申请金额STG_TREQUESTAPPLICATIONVOL申请份额STG_TREQUESTAPPLICATIONAMOUNT确认金额STG_TCONFIRMC_CONFIRMEDAMOUNT确认份额STG_TCONFIRMC_CONFIRMEDVOL交易费STG_TCONFIRMC_COMMISSION交易账号STG_TCONFIRMC_TRADEACCO销售商佣金STG_TCONFIRMSALE_FARE营业网点STG_TCONFIRMC_NETNO证件类型STG_TACCOU

8、NTCERTIFICATETYPE证件号码STG_TACCOUNTCERTIFICATENO确认价格STG_TFUNDINFON_NETVALUE1.1.2销售日报-工行分省1.1.2.1查询条件日期：查询日期1.1.2.2数据展现第68页1.1.1.1业务规则l功能：查询，导出l数据范围：自建TA/LOFTA字段名称WAREHOUSE表关联字段计算规则基金代码STG_TCONFIRMC_FUNDCODE网点名称STG_TAINFO_NETINFOC_NETNAME当日个人申购ST