集团公司差旅费管理办法

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1、集团公司差旅费管理办法为了规范公司差旅费用的报销管理工作，合理高效地使用资金，控制公司费用开支，特制定本规定。一、员工出差审批及费用报销程序1、人力资源部为集团公司员工因公出差登记管理部门。员工出差前应到人力资源部领取出差审批表。普通员工出差，由部门负贵人审批；部门负责人出差，由分管领导审批。出差费用报批以出差审批表为依据办理，特殊情况下不能及吋填写审批表的，于出差归来后3日内补办。2、人员出差如需借款，须填写“借款单”，由部门负责人初审，分管领导、财务副总裁审核，总裁、董事长批准后到财务部借款。3、

2、部门负责人及以下人员山差，出差时及归来后均需到人力资源部登记。出差人员在返回后6个工作日内填写出差报销单，将报销单和出差审批表一并报部门负责人初核，再经分管领导、财务部总经理审核后，报财务副总裁、总裁或董事长批准，到财务部报销。二、交通、食宿标准及和关规定1、乘坐交通工具及食宿标准上限见下表：出差乘坐交通工具及住宿标准注：北京、上海、广州、厦门、深圳、汕头、珠海、海南为特殊地区2、公司人员出差两人若为同性应住一个房闾。3、出差人员按规定乘坐交通工具，来往车费及所到地市内交通费据实报销，出差人员食宿自行

3、解决，住宿费在规定标准报销，伙食费按规定补助，超支自补。4、陪同董事长或总裁出差的人员费用据实报销，不再享有食宿补助。5、出差期间，因业务需要招待的，一律采取先请示后招待。普通员工和部门负责人由主管领导审批。发生招待后，不再另行补助当餐的伙食费。6、外山参加会议，会上统一安排食宿的，凭会议通知据实报销。食宿费自理的，一般按出差标准补贴，若会议指定地点住宿超过规定标准的，按实际发生费用报销。7、在出差途中，乘坐火车夜间行车在六小时以上，可乘坐卧铺。8、部门主管及以上人员出差若乘坐火车超过十五小时以上，经

4、分管领导同意，报董事长或总裁审批活，可乘坐飞机。9、到周边县、市出差，事情能当天办结乂能乘坐到返程交通工具的，应于当天返回，不予补贴住宿费用。10、公司副总经理以上人员出差，两人以上公司可以安排车辆接送，乘少公司派出车辆出差的，不再报销来往交通费用。11、经董事长或总裁安排陪同相关人员外出的，差旅费用据实报销。12、公司人员无论临时或长途出差用车，均应先填写《用车登记表》，注明用车时间、驾驶人、用车事由等。本规定从印发之日起执行附件：1.河南信合建设投资集团出差审批单2.河南信合建设投资集团用车申请单

5、3.信合集团差旅费管理工作流程图河南信合建设投资集团出差审批单用车申请单信合集团差旅费管理工作流程图集团公司差旅费管理办法（二）：用车登记表》，注明用车吋间、驾驶人、用车事由等。本规定从印发之日起执行附件：1.河南信合建设投资集团出差审批单2.河南信合建设投资集团用车中请单3.信合集团差旅费管理工作流程图河南信合建设投资集团出差审批单用车申请单信合集团差旅费管理工作流程图集团公司差旅费管理办法（二）》己由xx公司有限责任公司总经理会议通过，现予公布，请各公司、各部门遵照执行。木制度自2017年6月1日

6、起施行。xx有限责任公司2017年3月22口【集团公司差旅费管理办法】**集团财务部公司差旅费管理制度第一条冃的1.1为进一步加强出差管理、规范差旅费报销审批流程，特制定本制度。1.2各单位应本着真实、必要、节约、合理的原则支付各项差旅费用。第二条适用范围2.1本制度适用于天天集团公司总部各部门各子公司。第三条差旅费定义3.1本制度所称差旅费包含市内交通费、出差（或工作调动）发生的交通费、订票费、出差期间的住宿费、出差补助等因公发生的费用；3.2因个人原因（如上、下班等）发生的交通费用不得报销。第四条

7、市内交通4.1在市内办理公务发生的公交车费、轨道交通费、出租车费应凭真实车票据实报销。4.3符合下列条件之一，可乘坐山租车：4.3.1办理紧急公务须尽快到达；4.3.2携带重要文件、财产或搬运沉重物资；4.3.3公司安排接送重要客户或相关人士。第五条异地出差5.1本制度所称异地出差，是指离开本公司所在的省份（或地区）去其他省份（或地区）办理公务，如集团总部人员离幵鹤壁去郑洲出差称作（跨省）异地出差。5.2出差申请5.2.1任何人至异地出差前，均应填写《出差申请表》，由上级主管批准后方可出差；但若在本公

8、司所在省份内的不同城市之间出差、且当天即可返回而不需要预订机票及酒店住宿，则可不填写《出差申请表》。5.2.2集团总部各中心总监（含主持中心工作的负责人，以下同）及以上职位人员至异地出差均应由集团负责人批准；各中心副总监及以下职位人员至异地出差应由该屮心总监批准。5.2.3各分（子）公司总经理（含主持公司工作的负责人，以下同）至异地（跨省）出差应由集团负责人批准（省内跨地区出差不需集团总部批准h各公司副总经理及以下职位人员异地出差应由该公司总经理批准（财