华夏海外收益债券型证券投资基金

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1、华夏海外收益债券型证券投资基金基金合同基金管理人：华夏基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司华夏海外收益债券型证券投资基金基金合同目录一、前言2二、释义3三、基金的基本情况6四、基金份额的发售7五、基金备案9六、基金份额的申购与赎回9七、基金合同当事人及权利义务16八、基金份额持有人大会24九、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序30十、基金的托管32十一、基金份额的登记32十二、基金的投资33十三、基金的财产37十四、基金资产的估值38十五、交易的清算与交割42十六、基金的费用

2、与税收43十七、基金的收益与分配45十八、基金的会计和审计46十九、基金的信息披露47二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算51二十一、违约责任53二十二、争议的处理53二十三、基金合同的效力54二十四、其他事项5454华夏海外收益债券型证券投资基金基金合同一、前言（一）订立本基金合同的目的、依据和原则1、订立本基金合同的目的是保护投资者合法权益，明确基金合同当事人的权利义务，规范基金运作。2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》（以下简称“《合同法》”）、《中华人民共和国证券投资

3、基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》（以下简称《试行办法》）及有关法律法规和有关部门的批准文件。3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资者合法权益。（二）基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件，其他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利

4、义务关系的任何文件或表述，如与基金合同不一致或有冲突，均以基金合同为准。基金合同当事人按照基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。《基金合同》当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资者自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。（三）华夏海外收益债券型证券投资基金由基金管理人依照基金合同及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准。中国证监会对本基金募集的核准，并

5、不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。（四）基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息，其内容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的，如与基金合同不一致或有冲突，以基金合同为准。54华夏海外收益债券型证券投资基金基金合同二、释义在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：基金或本基金：指华夏海外收益债券型

6、证券投资基金。基金管理人：指华夏基金管理有限公司。基金托管人：指中国建设银行股份有限公司。基金合同或本基金合同：指《华夏海外收益债券型证券投资基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充。托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华夏海外收益债券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充。招募说明书：指《华夏海外收益债券型证券投资基金招募说明书》及其定期的更新。基金份额发售公告：指《华夏海外收益债券型证券投资基金基金份额发售公告》。法律法规：指中国现行有效并公布实施的

7、法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等。《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订。《销售办法》：指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订。《信息披露办法》：指《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订。《运作办法》：指《证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订。《试行办法》：指《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及发布机关对其不时做出的修订。中

8、国证监会：指中国证券监督管理委员会。银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会。基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人。机构投资者：54华夏海外收益债券型证券投资基金基金合同指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织。投资者：指个人投资者