财务岗位工作手册

《财务岗位工作手册》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、

2、财务系统岗位工作手册（试行）XX公司收款岗位工作手册

3、目录岗位名称………………………………………………………………3所属部门………………………………………………………………3岗位坐标………………………………………………………………3岗位责任书…………………………………………………………3工作方法………………………………………………………………4工作流程图…………………………………………………………6业绩考核标准…………………………………………………………7

4、l岗位名称：收款l所属部门：财务部l岗位坐标：财务部经理银行收款员订单岗位岗位职责工作内容遵循的工作依据工作权

5、限1、复核票据、收交货款1.1审查、复核票据；《会计法》、《企业会计制度》、《会计基础工作规范》、《现金管理暂行条例实施则》、《内部财务管理办法》、《现金管理办法》执行权1.2正确收取货款；1.3签字确认；1.4每个工作日结束必须整理收取的全部货款并与当日或次日解入银行。2、交接单据2.1整理已结算单据,在次日交销售会计；3、日常管理3.1不得以白条抵库存现金，不允许任何人利用POS机套取现金；3.2正确使用、保管各印鉴章；3.3积极配合做好资金安全保卫工作；4、其他4.1完成领导交办的其他工作。l岗位责任书l工作要求及方法一、复核票据、收交货款1.审查、复核票据；

6、

7、1.1.核对票据开具、签章是否正确；1.2.核对订单中收款金额计算是否正确；2.正确收取货款；2.1.根据订单，复核收款无误后，加盖相应的印章。2.2.熟练掌握鉴别假钞能力，仔细复核清点现金（5元以上钱款必须验钞），被银行没收的假币由收款员赔偿；2.3.收款要在用户视线范围内进行，收款要细心，做到不长款不短款，款项和票据一致，严禁私欠货款。发现差错，在当日内查明差异原因,根据实际情况进行处理；2.4.使用POS机交款的客户，必须按POS机管理规定进行划卡收取货款，当面确认POS款划入公司账户；2.4.1.POS单一式两联:一联为入帐依据，一联为收款岗位保留存根联；2.

8、4.2.不允许任何人利用POS机套取现金。2.5.收款必须按客户结算票据传递时间先后顺序进行，不得同时为两家及以上客户办理结算业务。2.6.准确收款后，在订单上签章，并注明收款方式（如：现金、支票、拉卡、贷记凭证等）；3.每日必须交清当天收取的全部货款。3.1.每日将当天收取的货款与票据核对后,填写存款单,尽可能在当日银行营业时间内将款项缴存银行；3.2.收取的无法当日存行的货款，必须存放在保险柜中,并在次日将货款存行；3.3.将当日刷卡明细单每日结算一次，并与银行入帐单核对金额。一、交接单据1整理已结算单据,在当日或次日传销售会计。2及时、完整的将有关票据(包括《出

9、纳（收款）票据移交结算单》、银行进账单等)整理好，确认后交与销售会计；3装订并保管好本岗位存查的《出纳（收款）票据移交结算单》。二、日常管理

10、1不得以白条抵库存现金；2正确使用、保管现金收讫专用章；3积极配合做好资金安全保卫工作。3.1收款人员应配备专用保险柜，保险柜钥匙由收款员专人保管，不得交由其他人员代管，保险柜密码应由收款员开启，并做好开启记录，严格保密；收款员工作变动时，应更换密码；3.2严禁公款私存，不允许将未能存行的货款私带回家；晚上收取的现金必须存放在保险柜处；3.3收款人员将大额货款送存银行必须有司机陪同；3.4做好保密工作，严格遵守公司现金管理有关规

11、定，不得透露现金数额；3.5当班结束后正确关闭验钞机、计算器等工作设备和整理办公环境卫生。一、其他完成领导交办的其他工作。l工作流程银行商户收款员岗位销售会计岗位出纳岗位政策、价格、销售发票及包装押金票审核/办理瓶箱、账上余款、折扣抵款等的审核持结算票据现金结算银行存款结算POS转账结算货款结算复核收款收款、盖章、整理货款

12、交接单/票据清理核对现金并填交接单现金入行票据传递交接单/票据l业绩考核表项目工作内容与要求评分标准权重考核人考核办法1、复核票据、收交货款1.1审查、复核票据；审查、复核有误扣1分；30分财务经理每月考核1.2正确计算、收取货款；计算不正确，收款

13、有误的每次扣2分；1.3加盖印章或签字确认加盖印章有误每次扣2分；1.4每个工作日结束必须交清当天收取的全部货款；未及时结清每个工作日货款每次扣1分；2、交接单据2.1整理已结算单据,在次日交与销售会计；传递票据有误的扣1分；20分每月考核3.日常管理3.1不得以白条抵库存现金，不允许任何人利用POS机套取现金；白条抵库每次扣10分，再次出现相同错误调离工作岗位；利用POS机套取现金每次扣10分，同时调离工作岗位；30分每月考核3.2正确使用、保管现金收讫专用章；未按规定使用现金收讫章每次扣2分；3.3积极配合做好资金安全保卫工作；单独到银行存款每次