欢迎来到天天文库
浏览记录
ID:20873938
大小:39.00 KB
页数:4页
时间:2018-10-17
《财务预算情况说明书.doc》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、××公司××年度财务预算情况说明书一、企业基本情况XX公司,法定代表人:XX;注册资金:XX,全部由XX投资;住所:XX;经营范围:XX。工商注册日期:XX,营业执照注册号为:XX;企业类型:XX。二、××年财务预算(一)、编制公司财务预算的原则我们根据国家有关法规之规定,参照本公司××年度的资产、负债、销售、成本、利润等指标,本着厉行节约、量入为出的原则。(二)、公司收入预算情况1.主营收入××年公司主营预算收入××万元。根据公司各产品结构进行分配。上年度销售收入为xx万元,销售收入增长比率为xx%2
2、.附营收入××××年附营收入预算为××万元。3.投资收益××××年度对外投资预算为××万元。其中短期收益为××万元,长期收益为××万元。4.其他收入,预算××万元。以上全年收入预算总金额为××万元。(三)、公司支出的预算情况1.主营业务成本的预算全年xx万元。(1)xx成本预算全年xx万元,比xx年度上升或下降的比例为xx%。………2主营业务税金及附加的预算全年xx万元。(1)营业税预算全年xx万元,比xx年度上升或下降的比例为xx%。4(2)城市维护建设税预算全年xx万元,比xx年度上升或下降的比例为
3、xx%。(3)教育税及附加预算全年xx万元,比xx年度上升或下降的比例为xx%。………3.管理费用的预算全年xx万元,管理费用主要预算的项目:(1)工资xx万元…………(2)保险费用xx万元………(3)折旧费用xx万元,比去年下降xx%,因折扣使用年限到期4.销售费用的预算全年XX万元,销售费用主要预算的项目………5.财务费用的预算全年XX万元,比XX年下降xx%因xx6.所得税的预算全年XX万元7.营业外支出的预算全年xx万元。构成以上各项,全年预算总支出为××万元。(四)、利润总额的预算情况利润总额
4、的预算全年xx万元,净利润的预算全年xx万元。销售净利率为xx%,比xx年度下降或上升xx%。原因净利润下降或上升xx%、销售收入下降或上升xx%。净资产收益率为xx%,比xx年度下降或上升xx%。原因净利润下降或上升xx%、所有者权益下降或上升xx%。(五)、公司预算资产负债表的财务指标情况1.资产负债率为xx%,比xx年度下降或上升xx%,原因负债总额比xx年度下降或上升为xx%,资产总额比xx年度下降或上升为xx%。2.产权比率为xx%,比xx年度下降或上升xx%,原因负债总额比xx年度下降或上升
5、为xx%,所有者权益总额比xx年度下降或上升为xx%。3.权益乘数为xx,比xx年度下降或上升xx%,原因资产总额比xx年度下降或上升为xx%,所有者权益总额比xx年度下降或上升为xx%。44.流动比率为xx,比xx年度下降或上升xx%,原因流动资产比xx年度下降或上升为xx%,流动负债比xx年度下降或上升为xx%。5.速动比率为xx,比xx年度下降或上升xx%,原因速动资产比xx年度下降或上升为xx%,流动负债比xx年度下降或上升为xx%。6.营运资本为xx万元,比xx年度下降或上升xx万元,原因流动
6、资产比xx年度下降或上升为xx万元,流动负债比xx年度下降或上升为xx万元。7.现金比率为xx%,比xx年度下降或上升xx%,原因货币资金比xx年度下降或上升为xx%,流动负债比xx年度下降或上升为xx%。(六)、xx年的往来客户预算情况1、应收账款的预算情况⑴.xx公司预算全年xx万元,比xx年度下降或上升xx%。⑵.xx公司预算全年xx万元,比xx年度下降或上升xx%。…………2、应付账款的预算情况⑴.xx公司预算全年xx万元,比xx年度下降或上升xx%。⑵.xx公司预算全年xx万元,比xx年度下降
7、或上升xx%。…………3、预收账款的预算情况⑴.xx公司预算全年xx万元,比xx年度下降或上升xx%。⑵.xx公司预算全年xx万元,比xx年度下降或上升xx%。…………4、预付账款的预算情况⑴.xx公司预算全年xx万元,比xx年度下降或上升xx%。⑵.xx公司预算全年xx万元,比xx年度下降或上升xx%。…………5、其他应收款的预算情况⑴.xx公司预算全年xx万元,比xx年度下降或上升xx%。⑵.xx公司预算全年xx万元,比xx年度下降或上升xx%。…………6、其他应付款的预算情况4⑴.xx公司预算全年
8、xx万元,比xx年度下降或上升xx%。⑵.xx公司预算全年xx万元,比xx年度下降或上升xx%。…………(以上往来的客户中如果有特殊原因造成的下降,请写明原因)xx公司××年×月××日4
此文档下载收益归作者所有