财务预算情况说明书.doc

《财务预算情况说明书.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、××公司××年度财务预算情况说明书一、企业基本情况XX公司，法定代表人：XX；注册资金：XX，全部由XX投资；住所：XX；经营范围：XX。工商注册日期：XX，营业执照注册号为：XX；企业类型：XX。二、××年财务预算（一）、编制公司财务预算的原则我们根据国家有关法规之规定，参照本公司××年度的资产、负债、销售、成本、利润等指标，本着厉行节约、量入为出的原则。（二）、公司收入预算情况1．主营收入××年公司主营预算收入××万元。根据公司各产品结构进行分配。上年度销售收入为xx万元，销售收入增长比率为xx%2

2、．附营收入××××年附营收入预算为××万元。3．投资收益××××年度对外投资预算为××万元。其中短期收益为××万元，长期收益为××万元。4．其他收入，预算××万元。以上全年收入预算总金额为××万元。（三）、公司支出的预算情况1.主营业务成本的预算全年xx万元。（1）xx成本预算全年xx万元，比xx年度上升或下降的比例为xx%。………2主营业务税金及附加的预算全年xx万元。（1）营业税预算全年xx万元，比xx年度上升或下降的比例为xx%。4（2）城市维护建设税预算全年xx万元，比xx年度上升或下降的比例为

3、xx%。（3）教育税及附加预算全年xx万元，比xx年度上升或下降的比例为xx%。………3.管理费用的预算全年xx万元，管理费用主要预算的项目：（1）工资xx万元…………（2）保险费用xx万元………(3)折旧费用xx万元，比去年下降xx%，因折扣使用年限到期4.销售费用的预算全年XX万元，销售费用主要预算的项目………5.财务费用的预算全年XX万元,比XX年下降xx%因xx6.所得税的预算全年XX万元7.营业外支出的预算全年xx万元。构成以上各项，全年预算总支出为××万元。（四）、利润总额的预算情况利润总额

4、的预算全年xx万元，净利润的预算全年xx万元。销售净利率为xx%，比xx年度下降或上升xx%。原因净利润下降或上升xx%、销售收入下降或上升xx%。净资产收益率为xx%，比xx年度下降或上升xx%。原因净利润下降或上升xx%、所有者权益下降或上升xx%。（五）、公司预算资产负债表的财务指标情况1.资产负债率为xx%，比xx年度下降或上升xx%，原因负债总额比xx年度下降或上升为xx%，资产总额比xx年度下降或上升为xx%。2.产权比率为xx%，比xx年度下降或上升xx%，原因负债总额比xx年度下降或上升

5、为xx%，所有者权益总额比xx年度下降或上升为xx%。3.权益乘数为xx，比xx年度下降或上升xx%，原因资产总额比xx年度下降或上升为xx%，所有者权益总额比xx年度下降或上升为xx%。44.流动比率为xx，比xx年度下降或上升xx%，原因流动资产比xx年度下降或上升为xx%，流动负债比xx年度下降或上升为xx%。5.速动比率为xx，比xx年度下降或上升xx%，原因速动资产比xx年度下降或上升为xx%，流动负债比xx年度下降或上升为xx%。6.营运资本为xx万元，比xx年度下降或上升xx万元，原因流动

6、资产比xx年度下降或上升为xx万元，流动负债比xx年度下降或上升为xx万元。7.现金比率为xx%,比xx年度下降或上升xx%，原因货币资金比xx年度下降或上升为xx%，流动负债比xx年度下降或上升为xx%。（六）、xx年的往来客户预算情况1、应收账款的预算情况⑴.xx公司预算全年xx万元，比xx年度下降或上升xx%。⑵.xx公司预算全年xx万元，比xx年度下降或上升xx%。…………2、应付账款的预算情况⑴.xx公司预算全年xx万元，比xx年度下降或上升xx%。⑵.xx公司预算全年xx万元，比xx年度下降

7、或上升xx%。…………3、预收账款的预算情况⑴.xx公司预算全年xx万元，比xx年度下降或上升xx%。⑵.xx公司预算全年xx万元，比xx年度下降或上升xx%。…………4、预付账款的预算情况⑴.xx公司预算全年xx万元，比xx年度下降或上升xx%。⑵.xx公司预算全年xx万元，比xx年度下降或上升xx%。…………5、其他应收款的预算情况⑴.xx公司预算全年xx万元，比xx年度下降或上升xx%。⑵.xx公司预算全年xx万元，比xx年度下降或上升xx%。…………6、其他应付款的预算情况4⑴.xx公司预算全年

8、xx万元，比xx年度下降或上升xx%。⑵.xx公司预算全年xx万元，比xx年度下降或上升xx%。…………（以上往来的客户中如果有特殊原因造成的下降，请写明原因）xx公司××年×月××日4