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时间:2018-10-13
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3、营业单位月日至检查日的财会规范化管理情况进行检查辅导。这次检查依据《××××××××××××》鲁农发【】××号及有关财务会计制度进行。本次检查时间紧、任务重,我们按照突出重点、顾及全面, 辅导为主、检查为附的原则,主要对各营业单位新业务上线以来的业务操作、制度落实、内部控制、财务管理、计算机信息等方面的内容进行了检查。标准分定为分,各单位得分为:××支行分、支行分、××支行分、××支行分、××支行分、××支行分、××支行分、××支行分。 一、基本情况 从检查情况看,自新业务月日上线以来,经过近几个月的运行,全市各营业单位能够较熟练地进行各
4、项业务的操作,没有在业务客户机上进行非业务操作,保证了系统的正常运行。同时,各行都加强了内控管理,卡和密码管理都严格按要求管理,人员分工交接基本符合规定,折旧、税金等有关费用的提取都严格执行了财务管理各项规定。计算机机房管理、运行维护管理和安全保密管理方面基本上达到要求。 二、存在的问题 通过这次检查督导也反映了一些行存在不少的问题,主要表现在:一是因为总行《会计应用系统操作规程》下发较晚,部分行学习不够深入,没有严格按照新下发的操作规程要求进行各种会计资料的打印、装订和保管。二是个别行新的《会计坐班主任管理办法》没有全面落实,再加上老的工
5、作日志有许多与新业务不匹配之处,导致个别行业务业务有关事项没有在工作日志中登记。三是个别企业开户手续不齐全,没有按人行和总行今年新下发的《人民币结算帐户管理办法》进行办理,开户情况与通过人行帐户管理系统备案情况不一致,漏签帐户管理协议等。四是个别会计凭证缺少会计人员的签章,业务用章使用错误,继续使用作废的会计凭证。五是由于程序原因,新业务自动计息应该加罚息的没有加罚,再加上操作人员对业务自动计息和原来迁移的贷款信息核对不认真,以至于应该加罚的利息没有加罚,应计复利的没有计算。六是计算机管理方面,主要是部分行没有自己的办公楼,无法达到省行要求标准;个别有
6、办公楼的行也存在漏登相关登记簿,个别密码设置或软件安装有不符和规定的情况。 三、产生以上问题的主要原因 ⒈对上级行的文件精神不重视、不学习、不落实。我行在月份召开了内勤主任会议,安排了组织学习新的业务操作规程,为了让每一位操作人员学习,还通过邮件下发通知,要求在组织学习的同时,每一位操作人员进行自命题,汇总市分行搞竞赛活动。然而在检查中却发现个别行不按操作规程进行操作,导致出现差错。 ⒉--------------------精选公文范文,管理类,工作总结类,工作计划类文档,感谢阅读下载---------------------~7~
7、================精选公文范文,管理类,工作总结类,工作计划类文档,欢迎阅读下载==============规范化管理有放松的思想。由于今年把工作重点放在了业务经营上,个别行领导忽视了规范化管理,同时,由于新规范化管理考核标准笼统,可操作性差,扣分标准不明确,导致了业务人员对有些规定不执行,或执行规定的不严格,降低了工作标准。 ⒊对业务操作规程不熟悉。由于会计业务操作的系统变了,规范化管理的标准变了,大家对新的规定有个认识过程,现在还不能熟悉灵活地运用,导致工作中出现差错。 ⒋对新业务新知识没有深入钻研的精神,对文件中的新要求
8、,不能认真钻研,深入领会,而是等待上级行现成的东西。业务学习不深入,流于形式,实际操作不认真,
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