长城久利保本混合型证券投资基金

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1、长城久利保本混合型证券投资基金基金合同基金管理人：长城基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司二○一三年三月115基金合同目录一、前言3二、释义4三、基金的基本情况9四、基金份额的发售11五、基金备案13六、基金份额的申购与赎回14七、基金的保本20八、基金保本的保证22九、保本周期到期28十、基金合同当事人及权利义务33十一、基金份额持有人大会38十二、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序45十三、基金的托管47十四、基金份额的登记47十五、基金的投资48十六、基金的财产63十七、基金资产的估值64十八、基金的费用与税收69十

2、九、基金的收益与分配70二十、基金的会计和审计72二十一、基金的信息披露72二十二、基金合同的变更、终止与基金财产的清算76二十三、违约责任79二十四、争议的处理80二十五、基金合同的效力80二十六、其他事项81二十七、基金合同内容摘要81附件：《保证合同》112115基金合同一、前言(一)订立本基金合同的目的、依据和原则1.订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益，明确基金合同当事人的权利义务，规范基金运作。2.订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”

3、)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和其他有关法律法规。3.订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权益。(二)基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件，其他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，如与基金合同有冲突，均以基金合同为准。基金合同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金合同的当事人包括基金管理人

4、、基金托管人和基金份额持有人。基金投资人自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。(三)长城久利保本混合型证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”

5、)核准。中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。(四)基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息，其内容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的，如与基金合同有冲突，以基金合同为准。115基金合同二、释义在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：1.基金或本基金：指长城久利保本混合型证券投资基金2.基金管理人：指长城基金管

6、理有限公司3.基金托管人：指中国建设银行股份有限公司4.担保人：指根据《基金合同》的约定，为本基金份额持有人的保本提供不可撤销的连带责任保证的担保人。本基金第一个保本周期的担保人为中国投资担保有限公司或《基金合同》约定的其他机构5.基金合同或本基金合同：指《长城久利保本混合型证券投资基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充6.托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《长城久利保本混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充7.招募说明书：指《长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书》及其定期的更新8.基金份额

7、发售公告：指《长城久利保本混合型证券投资基金份额发售公告》9.法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等10.《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，自2004年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订11.《销售办法》：指中国证监会2011年6月9日颁布、同年10月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订12.《信息披露办法》：指中国证监会20

8、04年6月8日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订13.《运作办法》：指中国证监会2004年6月29日颁布、同年7月