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1、季度财务分析报告模板 季度财务分析报告模板篇一 ****年对于河化公司来说是充满商机、极具挑战的一年。由于受国际磷铵价格和海运费上涨带动以及国内市场需求的增长，预期磷铵市场将出现旺销势头;而原材料供应运输紧张、价格上涨和电力不足又严重制约企业生产。如何?住机遇，把握商机，去年底鹿化公司对外部市场环境和企业内部状况进行了充分研究，提出以“管理重严、生产重稳、经营重效、挖潜重实、员工重责、发展重谋”作为****年度经营工作方针，制定了年度经营计划。经董事会批准，****年度的经营目标是生产磷铵22万
2、吨，实现销售收入亿元，年度亏损额控制在8,500万元以内。 一季度在股东单位和政府有关部门的支持下，公司董事会正确领导，经营班子积极组织实施，克服了原材料供应紧张及电力不足等困难，狠抓工艺、设备管理，做好平衡调度，想方设法解决原材料供应和电力不足等问题，使生产实现稳产高产。同时抓住国际市场价格上涨机遇，加大产品出口力度，取得了较好的销售收益。一季度共计生产磷铵64,吨，完成年度目标任务的30%;销售磷铵70,万吨，实现销售收入13,万元，完成年度销售收入的32%;经营亏损万元。与上年一季度相比，磷
3、铵产量增长72%，销量增长43%;亏损额下降%。一季度可说是产销两旺，产销率达110%，资金回笼率100%，实现开门红，为全面完成年度经营目标带来了良好开端。以下将有关情况分别分析汇报。 一、一季度经营状况 (一)生产稳定、产量增加、消耗下降 一季度强调生产重稳，进一步加强生产设备管理和工艺指标分析、控制，并针对上年四季度高负荷生产运行出现的一些列问题，多次召开专题会议，解决制约生产的瓶颈问题。同时加强对员工的岗位培训和安全教育，强调员工重责，提高员工责任心，杜绝重大安全事故发生，使设备完好率
4、、开车率、工艺指标合格率不断提高，各装置基本实现了长周期、安全、稳定运行，产量大幅上升，消耗明显下降。除氟化铝外，液氨、硫酸、磷酸、磷铵全部达产并超额完成产量计划。其中： 1、产量 1、磷铵生产64,吨，完成年计划的%。磷铵开车率比上年同期提高60%，产量增加26,吨，增长72%。 2、磷酸生产30,吨，完成年计划的%。磷酸开车率比上年同期提高27%，产量增加11,吨，增长64%。矿耗(磷矿)由上年同期的吨降至吨，下降9%。 3、硫酸生产101,吨，完成年计划的%。硫酸开车率比上年同期提高4
5、%，产量增加25,吨，增长33%。 4、液氨生产14,吨，完成年计划的%。合成氨开车率比上年同期降低3%，产量增加5,吨，增长61%。 5、氟化铝生产吨，完成年计划的%。氟化铝开车率比上年同期降低%，产量增(减)吨，增长(下降)%。 产品产量对比表 项目产品上年一季度实际本年度计划本年一季度与上年同比 实际完成年计划%增减量(吨)增减% 液氨8,55,00014, +5,+ 硫酸76,368,000101, +25,+ 磷酸18,105,00030, +11,+ 氟化铝 3,000
6、 -- 磷铵37,220,00064, +26,+ 2、消耗 1、合成氨煤耗由上年同期的吨降至吨，下降%,;耗蒸气由上年的吨降至吨，下降%;电耗由上年的1,度降至1,吨，下降12%。 2、硫酸电耗由上年的度至度，下降%。 3、磷酸矿耗(磷矿)由上年同期的吨降至吨，下降9%,;酸耗(硫酸)由上年的吨降至吨，下降%;电耗由上年的度降至度，下降27%。 4、磷铵氨耗由上年同期的吨降至吨，下降%,;酸耗(磷酸)由上年的吨降至吨，下降%;电耗由上年的度降至度，下降26%。 5、氟化铝 (二)原
7、材料供应紧张、价格上涨 一季度两煤两矿供应因铁路运输紧张，原材料采购价格上涨。其中 (1)烟煤由上年同期240元/吨升至285元/吨，增加45元/吨，上涨19%; (2)无烟煤由上年同期400元/吨升至480元/吨，增加80元/吨，上涨20%; (3)硫铁矿由上年同期128元/吨升至160元/吨，增加32元/吨，上涨25%; (4)磷矿由上年同期218元/吨升至235元/吨，增加17元/吨，上涨8%; (5)氢氧化铝由上年同期1,390元/吨升至2,240元/吨，增加850元/吨，上涨6
8、1%; 以上主要材料采购价格与上年同期相比，综合上涨率超15%，目前仍有上涨趋势。 (三)产品销售量及销售收入大幅增长 在销售方面，由于今年国际磷铵价格和海运费上涨及国内需求增长影响，带动国内磷铵市场，销量增加，价格上涨。主产品磷铵国内销售量和出口量均比上年同期有较大幅度增长。尤其是磷铵出口价格涨幅较大，一季度出口离岸价与上年同期的160美元/吨相比，上升了近60美元/吨，平均达美元/吨，3月底已升至260美元/吨。我公司抓住契机，加大产品出口力度，出口量和创汇
