wgg集团设备资产管理操作平台

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1、WGG集团设备资产管理操作平台NO:生效期：2008-11-26第0次修改海尔集团流程标准控制文档当前版本更改次数:V1.0最新更新日期:2008-11-26最新更新作者:刘飞作者&创建日期刘飞&2008-11-26审核&审核日期:会签及日期批准人:批准日期:修订历史更新次数更新日期修订作者主要修订摘要02008-11-26刘飞初始文档生成.WGG集团设备资产管理操作平台NO:生效期：2008-11-26第0次修改目录1.流程概述：32.业务流程图54.流程的内控点及防范措施85.设备资产管理细则96.附表10WGG集团设备资产管理操作平台NO:生效期：2008-11-26第0次修改1.流

2、程概述：规范WGG集团各事业部设备资产管理的流程及标准要求，参照财务管理内控规范对设备资产管理操作流程进行补充及完善；1．1目的系统、有效地对事业部的设备资产管理的流程规范化。1．2适用范围本流程适用于WGG集团所有事业部。1．3流程主人WGG集团各事业部1．4相关流程标准（流程接口）NO.流程标准名备注1《WGG设备采购招标流程》2《WGG集团闲置设备再利用操作平台》3《非存货类实物资产取得及管理内控规范》1．5组织及职责财务：参与制定并规范设备资产管理控制的各项流程标准；负责设备资产管理工作的监控；对设备资产调拨、报废等资产信息的核定；负责事业部设备资产财务帐的管理工作；负责每月（半年

3、）牵头组织对事业部设备资产的盘点；事业部：负责事业部设备资产的管理工作；牵头对设备资产的验收、转移、报废手续的办理；负责设定专人对设备资产建账控制及动态更新工作负责，同时跟踪设备资产转移等手续的办理，确保转移等相关手续齐全完善存档，确保有依可查；参与财务组织的盘点工作并负责对事业部设备资产实物与资产帐的差异分析；WGG集团设备资产管理操作平台NO:生效期：2008-11-26第0次修改定期对设备资产帐（财务）、卡（控制卡片）、物（现场实物）进行核查，并将核查的问题及时反馈至WGG设备资源部；保卫中心：对海尔集团设备资产安全因素控制负责；GO回收部：对报废设备资产进行回收处理负责；WGG设备

4、资源部:建立设备资产信息库；对《WGG集团设备资源管理操作平台》流程执行情况进行监督；WGG集团设备资产管理操作平台NO:生效期：2008-11-26第0次修改1.业务流程图WGG集团设备资产管理操作平台NO:生效期：2008-11-26第0次修改n3业务流程图说明步骤序号功能功能描述岗位输入输出表单注释01设备验收合格转入设备资产采购到位后验收合格转入事业部，验收时同时判定安装地点是否在事业部内设备购置经办人设备验收单《验收报告》02入厂后设备资产转资设备资产进厂后办理转资，转资单原件转财务设备购置经办人设备资产资产入账《进厂设备移交生产验收合格转资单》03设备技术资料归档设备资产技术资

5、料转入后归档手续设备管理员技术资料《合同资料交接表》、《资料交接清单》04设备控制卡片建立根据02、03移交情况建立设备控制卡片，同时转交资料后附归入设备资产单机档案中设备管理员验收表控制卡片《设备控制卡片》05设备日常维护管理根据体系文件规定规范设备日常维护管理设备管理员设备技术资料日常维护标准等参照体系文件规定执行06设备（改造、大修）等记录设备改造、大修记录必须登记到控制卡片，同时对改动部位进行说明并归档设备技术资料中设备管理员改造、大修记录《设备控制卡片》07正常运行正常在用设备按照05执行设备管理员08停用根据停用区分设备状态，对闲置资产参照《WGG集团闲置设备再利用操作平台》执

6、行；对报废资产参照财务报废流程要求确认信息给予报废设备管理员设备资产状态09设备资产建帐控制对设备资产建帐起到管控作用设备资产专管员验收表设备资产台帐《设备资产台帐》10设备资产日常控制管理1.对建帐后资产日常管控2.动态更新资产台帐设备资产专管员设备资产台帐11设备调拨根据生产需求需资产调拨、转出等的办理，必须符合财务流程要求设备资产专管员调拨申请资产转移手续12审批事业部长对转资调拨进行审批确认事业部长调拨申请调拨单13资产转资资产入厂验收后办理资产转资手续确认资产情况，监控后期款项支付情况，同时对出现变更的情况监控办理相关的转资手续事业部财务转资单《固定资产转移通知单（含内部转移》、

7、《资产出库单》、《资产转移入库单》WGG集团设备资产管理操作平台NO:生效期：2008-11-26第0次修改步骤序号功能功能描述岗位输入输出表单注释14动态更新建资产帐根据资产入帐情况及时更新资产台帐，对资产进行管控事业部财务转资手续资产帐15组织抽盘组织设备资产盘点抽盘事业部财务盘点表《盘点表》16盘点差异分析与审核盘点差异分析与审核信息反馈事业部长事业部长17报废资产信息及闸口财务根据报废批准后确认资产信息是否符合报