财务报销制度-财务报销制度 财务内部报销制度

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1、-------------------------------------------------------精选财经经济类资料----------------------------------------------财务报销制度-财务报销制度财务内部报销制度　　公司费用报销管理制度　　第一章总则.....................1　　第二章费用报销制度及流程...........2　　第三章借款标准及流程...............3　　第四章费用审批管理................4　　第五章附则.....................

2、.5　　第一章-----------------------------------------------最新财经经济资料----------------感谢阅读-----------------------------------~6~-------------------------------------------------------精选财经经济类资料----------------------------------------------总则　　第一条：为了加强公司内部管理，规范公司费用报销流程,合理控制费用支出，特制定本制度。　　第二条：

3、本制度根据公司的实际情况，将费用报销分为交通费、市内差旅费、通讯费、住宿费、业务招待费费、加油费等。　　第三条：本制度适用公司各部门。　　第二章-----------------------------------------------最新财经经济资料----------------感谢阅读-----------------------------------~6~-------------------------------------------------------精选财经经济类资料---------------------------------

4、-------------费用报销制度及流程　　第四条：原始凭证有效性的规定　　1、报销人应取得真实合法的原始凭证；　　2、报销人员因特殊原因确实不能取得合法凭证时，允许以普通收据报销；收据需盖章，对于既没发票，也没收据的，一律不予报销；　　3、报销人员因工作需要，需报销交通费、办公费、差旅费、饮品费，需提交华泰人力办公及交通报销记录，从当月首日至当月最后一天，依次填写报销记录，购饮品需备注买给谁，对记录不清，财务不予报销。　　第五条：费用报销单填写及票据粘贴要求：　　1、报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改；　　2、各票据应均匀贴在报销单封面后的粘贴单

5、上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致；若报销票据面积大小相同或相似，需有层次序列张贴；报销单据金额、类型相同的，应尽量粘贴在一块，并按金额大小排列；报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额；报销单据一律用黑色签字笔填写；-----------------------------------------------最新财经经济资料----------------感谢阅读-----------------------------------~6~--------------------------------------------------

6、-----精选财经经济类资料----------------------------------------------报销事项应于报销发票相对应；　　3、报销单椐各项目应填写完整，大小写金额要一致，并经财务、总经理批准才有效；报销单据不得涂改，粘贴好后请仔细核对金额，票据金额与填写金额不符，财务不予报销。　　第五条：费用报销基本流程：　　经办人填写报销单→财务→总经理→出纳→财务　　第六条：报销时间的具体规定　　1、为了提高费用报销工作效率，各部门应在每月2号之前财务部完成审核并付款。　　2、超过两个月以上的费用将不予报销，视自动放弃。　　第三章　　借款标

7、准及流程　　第七条：借款标准　　1、员工因公需要借款时，应合理预计所需金额并填写借支单，经财务、经理有效批准后到出纳领取现金；在原有借据未办理报销手续或未还清欠款的不得再借。　　2、员工因私需要借款时，需工作时限最少为一周，最高金额不得超过200元，并油借款人填写借支单，签字，按手印，驻厂签字，方可到出纳领取现金；在原有借据未办理报销手续或未还清欠款的不得再借。　　3、员工完-----------------------------------------------最新财经经济资料----------------感谢阅读------------------

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